Отчёт о движении денежных средств GRAIL Inc. (GRAL)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 910 · CEO: Joshua J. Ofman
- Цена
- 143,43 $ -9,75 %
- Капитализация
- 6,41 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,44 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -2,45 $
За Q2 '26 GRAIL Inc. (GRAL): операционный денежный поток -80,7 млн $, капитальные затраты 432 тыс. $, свободный денежный поток -81,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -295 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -891 млн $ | -188 млн $ | -219 млн $ | -1,59 млрд $ | -126 млн $ | -97,1 млн $ | -106 млн $ | -114 млн $ | -89 млн $ | -99,2 млн $ | -93,2 млн $ | -110 млн $ | |
| Износ и амортизация | 39,8 млн $ | 39,9 млн $ | 40 млн $ | 39,4 млн $ | 39,2 млн $ | 39,4 млн $ | 39,3 млн $ | 39,2 млн $ | 39 млн $ | 38,9 млн $ | 38,8 млн $ | 38,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 25,3 млн $ | 24,9 млн $ | 29,1 млн $ | 25,9 млн $ | 17,4 млн $ | 13,6 млн $ | 16,2 млн $ | 14,2 млн $ | 14,1 млн $ | -44,5 млн $ | 16,8 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -18,1 млн $ | -4,02 млн $ | -4,81 млн $ | -53,1 млн $ | -47 млн $ | -29,3 млн $ | -40,2 млн $ | -38,9 млн $ | -29,7 млн $ | 109 млн $ | -34,5 млн $ | -56,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,57 млн $ | 8,95 млн $ | -9,81 млн $ | -9 млн $ | 10,9 млн $ | -16,3 млн $ | 1,53 млн $ | -765 тыс. $ | 6,77 млн $ | -7,53 млн $ | -8,14 млн $ | 8,23 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 680 млн $ | -11,1 млн $ | -42,9 млн $ | 1,41 млрд $ | 588 тыс. $ | -3,84 млн $ | -5,62 млн $ | 23,3 млн $ | -4,41 млн $ | -60,3 млн $ | -6,7 млн $ | 19,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -158 млн $ | -129 млн $ | -207 млн $ | -172 млн $ | -105 млн $ | -93,5 млн $ | -95 млн $ | -77 млн $ | -63,2 млн $ | -63,8 млн $ | -87 млн $ | -80,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,07 млн $ | -3,9 млн $ | -2,55 млн $ | -1,39 млн $ | -971 тыс. $ | -303 тыс. $ | -62 тыс. $ | -369 тыс. $ | -384 тыс. $ | 815 тыс. $ | -503 тыс. $ | -432 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -221 млн $ | -282 млн $ | -239 млн $ | 742 млн $ | -338 млн $ | -462 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 235 млн $ | 353 млн $ | 307 млн $ | -894 млн $ | 245 млн $ | 416 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,07 млн $ | -3,9 млн $ | -2,55 млн $ | -1,39 млн $ | -971 тыс. $ | -546 млн $ | 14,6 млн $ | 70,4 млн $ | 66,7 млн $ | -237 млн $ | -93,4 млн $ | -46,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 74 млн $ | 86 млн $ | 312 млн $ | 932 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 74 млн $ | 86 млн $ | 312 млн $ | 932 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 млн $ | 0 $ | 114 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -208 тыс. $ | 256 тыс. $ | -37 тыс. $ | 7 тыс. $ | 258 тыс. $ | -290 тыс. $ | 62 тыс. $ | 128 тыс. $ | -338 тыс. $ | 1 тыс. $ | 44 тыс. $ | -4 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -86,8 млн $ | -46,6 млн $ | 102 млн $ | 759 млн $ | -105 млн $ | -640 млн $ | -80,3 млн $ | -6,47 млн $ | 3,09 млн $ | 123 млн $ | -180 млн $ | -13,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -161 млн $ | -133 млн $ | -210 млн $ | -173 млн $ | -106 млн $ | -93,8 млн $ | -95,1 млн $ | -77,3 млн $ | -63,6 млн $ | -63 млн $ | -87,5 млн $ | -81,2 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -276 млн $ | -245 млн $ | -312 млн $ | -1,25 млрд $ | -5,4 млрд $ | -1,47 млрд $ | -2,03 млрд $ | -408 млн $ | |
| Износ и амортизация | 14,1 млн $ | 10,3 млн $ | 7,56 млн $ | 58,4 млн $ | 155 млн $ | 159 млн $ | 158 млн $ | 156 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 28,4 млн $ | 46 млн $ | 682 млн $ | 75,7 млн $ | 97,2 млн $ | 86,1 млн $ | 58,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,1 млн $ | -38,2 млн $ | -134 млн $ | -126 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 39,7 млн $ | -39,3 млн $ | 17,2 млн $ | 21,6 млн $ | -14,5 млн $ | 7,72 млн $ | -24,3 млн $ | 12,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,66 млн $ | -353 тыс. $ | 9,39 млн $ | -201 млн $ | 4,66 млрд $ | 644 млн $ | 1,36 млрд $ | 8,46 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -209 млн $ | -246 млн $ | -232 млн $ | -688 млн $ | -561 млн $ | -596 млн $ | -577 млн $ | -299 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -16 млн $ | -3,33 млн $ | -11,9 млн $ | -69,9 млн $ | -22,9 млн $ | -12,9 млн $ | -5,21 млн $ | -909 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -77,4 млн $ | 136 млн $ | -885 тыс. $ | 415 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -93,4 млн $ | 133 млн $ | -12,8 млн $ | 345 млн $ | -22,9 млн $ | -12,9 млн $ | -551 млн $ | -85 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,51 млн $ | -1,56 млн $ | -812 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 302 млн $ | 162 млн $ | 276 млн $ | 389 млн $ | 605 млн $ | 464 млн $ | 1,24 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 301 млн $ | 160 млн $ | 275 млн $ | 395 млн $ | 605 млн $ | 464 млн $ | 1,24 млрд $ | 423 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 483 тыс. $ | 124 тыс. $ | 36 тыс. $ | -195 млн $ | -511 тыс. $ | 305 тыс. $ | -62 тыс. $ | -147 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,55 млн $ | 47,7 млн $ | 30,4 млн $ | -143 млн $ | 20,1 млн $ | -145 млн $ | 116 млн $ | 39,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -225 млн $ | -249 млн $ | -244 млн $ | -758 млн $ | -584 млн $ | -609 млн $ | -582 млн $ | -299 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02