Отчёт о движении денежных средств Gilead Sciences, Inc. (GILD)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 17 000 · CEO: Daniel O'Day
- Цена
- 170,68 $ +3,06 %
- Капитализация
- 212 млрд $
- Стоимость предприятия
- 231 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 1,39 $
За Q3 '26 Gilead Sciences, Inc. (GILD): операционный денежный поток 5,04 млрд $, капитальные затраты 237 млн $, свободный денежный поток 4,8 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,42 млрд $ | -4,17 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,96 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,02 млрд $ | -2,02 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 688 млн $ | 690 млн $ | 694 млн $ | 690 млн $ | 693 млн $ | 696 млн $ | 691 млн $ | 686 млн $ | 687 млн $ | 689 млн $ | 698 млн $ | 740 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 201 млн $ | 187 млн $ | 210 млн $ | 216 млн $ | 222 млн $ | 209 млн $ | 225 млн $ | 230 млн $ | 230 млн $ | 218 млн $ | -218 млн $ | 234 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -370 млн $ | -723 млн $ | -166 млн $ | -576 млн $ | -379 млн $ | -199 млн $ | -178 млн $ | 659 млн $ | -122 млн $ | 179 млн $ | -179 млн $ | 202 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -543 млн $ | -459 млн $ | -1,55 млрд $ | 642 млн $ | 483 млн $ | -1,03 млрд $ | -2,01 млрд $ | -297 млн $ | -604 млн $ | -711 млн $ | 711 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 776 млн $ | 6,69 млрд $ | 519 млн $ | 2,08 млрд $ | 173 млн $ | 769 млн $ | 143 млн $ | -222 млн $ | 953 млн $ | 148 млн $ | 4,58 млрд $ | 416 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,17 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | 4,31 млрд $ | 2,98 млрд $ | 1,76 млрд $ | 827 млн $ | 4,11 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,57 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -215 млн $ | -105 млн $ | -130 млн $ | -141 млн $ | -147 млн $ | -104 млн $ | -107 млн $ | -147 млн $ | -205 млн $ | -117 млн $ | 117 млн $ | -237 млн $ | |
| Приобретения компаний | -279 млн $ | -4,04 млрд $ | -152 млн $ | -570 млн $ | -75 млн $ | -273 млн $ | -21 млн $ | -167 млн $ | -609 млн $ | -109 млн $ | 109 млн $ | -19 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -680 млн $ | -654 млн $ | -34 млн $ | -9 млн $ | -39 млн $ | -16 млн $ | -2,31 млрд $ | -352 млн $ | -1,4 млрд $ | -544 млн $ | 544 млн $ | -1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 447 млн $ | 2,59 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 млн $ | 236 млн $ | 363 млн $ | 2,56 млрд $ | -2,56 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 3 млн $ | 9 млн $ | 10 млн $ | 36 млн $ | -22 млн $ | 10 млн $ | 3 млн $ | 12 млн $ | -16 млн $ | -8,56 млрд $ | 14 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -727 млн $ | -2,21 млрд $ | -307 млн $ | -710 млн $ | -225 млн $ | -415 млн $ | -2,12 млрд $ | -427 млн $ | -1,84 млрд $ | 1,77 млрд $ | -10,3 млрд $ | -243 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1 млн $ | 0 $ | -1,85 млрд $ | -112 млн $ | 3,46 млрд $ | -1,76 млрд $ | -9 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | -2,77 млрд $ | 4,07 млрд $ | -19 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -150 млн $ | -400 млн $ | -100 млн $ | -300 млн $ | -350 млн $ | -730 млн $ | -527 млн $ | -435 млн $ | -230 млн $ | -419 млн $ | -355 млн $ | -370 млн $ | |
| Дивиденды | -943 млн $ | -990 млн $ | -972 млн $ | -983 млн $ | -973 млн $ | -1,01 млрд $ | -994 млн $ | -1,01 млрд $ | -994 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,04 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -33 млн $ | -117 млн $ | -35 млн $ | -82 млн $ | -47 млн $ | -176 млн $ | -64 млн $ | -137 млн $ | -63 млн $ | -180 млн $ | -349 млн $ | -187 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,1 млрд $ | -1,36 млрд $ | -2,95 млрд $ | -1,38 млрд $ | 2,26 млрд $ | -3,43 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,26 млрд $ | -4,24 млрд $ | 2,34 млрд $ | -1,53 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 37 млн $ | -18 млн $ | -11 млн $ | 44 млн $ | -55 млн $ | 19 млн $ | 73 млн $ | -5 млн $ | 5 млн $ | -11 млн $ | -19 млн $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 380 млн $ | -1,37 млрд $ | -1,95 млрд $ | 2,27 млрд $ | 4,95 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,78 млрд $ | 2,19 млрд $ | 234 млн $ | 64 млн $ | -4,45 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,95 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,2 млрд $ | 4,17 млрд $ | 2,83 млрд $ | 1,65 млрд $ | 720 млн $ | 3,96 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,8 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 13,5 млрд $ | 4,64 млрд $ | 5,46 млрд $ | 5,36 млрд $ | 123 млн $ | 6,2 млрд $ | 4,59 млрд $ | 5,67 млрд $ | 480 млн $ | 8,51 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,16 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,48 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 380 млн $ | 638 млн $ | 845 млн $ | 636 млн $ | 643 млн $ | 635 млн $ | 644 млн $ | 766 млн $ | 835 млн $ | 894 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -119 млн $ | -82 млн $ | 289 млн $ | -2,1 млрд $ | -214 млн $ | -116 млн $ | -1,55 млрд $ | -962 млн $ | -1,84 млрд $ | 160 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,55 млрд $ | 5,11 млрд $ | -939 млн $ | -798 млн $ | -1,64 млрд $ | 489 млн $ | -1,76 млрд $ | -2,3 млрд $ | -880 млн $ | -3,95 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 594 млн $ | 304 млн $ | 1,32 млрд $ | 4,64 млрд $ | 7,77 млрд $ | 2,13 млрд $ | 5,05 млрд $ | 2,15 млрд $ | 9,47 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 17 млрд $ | 11,9 млрд $ | 8,4 млрд $ | 9,14 млрд $ | 8,17 млрд $ | 11,4 млрд $ | 9,07 млрд $ | 8,01 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -748 млн $ | -590 млн $ | -924 млн $ | -825 млн $ | -650 млн $ | -579 млн $ | -728 млн $ | -585 млн $ | -523 млн $ | -563 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -10,4 млрд $ | 0 $ | -4,25 млрд $ | -25,7 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,15 млрд $ | -4,84 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -26 млрд $ | -23,3 млрд $ | -10,4 млрд $ | -32,2 млрд $ | -20,8 млрд $ | -3,9 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,37 млрд $ | -736 млн $ | -4,07 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 14,7 млрд $ | 18,3 млрд $ | 25,9 млрд $ | 29,9 млрд $ | 32,7 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,59 млрд $ | 909 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -190 млн $ | -434 млн $ | -171 млн $ | 19 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 58 млн $ | 3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12 млрд $ | -16,1 млрд $ | 14,4 млрд $ | -7,82 млрд $ | -14,6 млрд $ | -3,13 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,27 млрд $ | -3,45 млрд $ | -4,79 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,27 млрд $ | 7,17 млрд $ | -6,25 млрд $ | -2,75 млрд $ | 5,68 млрд $ | -4,75 млрд $ | -1,5 млрд $ | -270 млн $ | 1,49 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -11 млрд $ | -954 млн $ | -2,9 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,58 млрд $ | -546 млн $ | -1,4 млрд $ | -1 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,92 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,46 млрд $ | -2,73 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,22 млрд $ | -3,45 млрд $ | -3,61 млрд $ | -3,71 млрд $ | -3,81 млрд $ | -3,92 млрд $ | -4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -745 млн $ | -330 млн $ | -486 млн $ | -122 млн $ | -138 млн $ | -145 млн $ | -173 млн $ | -278 млн $ | -281 млн $ | -440 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,73 млрд $ | 3,39 млрд $ | -12,3 млрд $ | -7,63 млрд $ | 770 млн $ | -8,88 млрд $ | -6,47 млрд $ | -5,13 млрд $ | -3,43 млрд $ | -7,75 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 41 млн $ | 137 млн $ | -85 млн $ | -2 млн $ | 43 млн $ | -35 млн $ | -63 млн $ | 57 млн $ | -40 млн $ | 92 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,62 млрд $ | -641 млн $ | 10,4 млрд $ | -6,31 млрд $ | -5,63 млрд $ | -659 млн $ | 74 млн $ | 673 млн $ | 3,91 млрд $ | -2,43 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 16,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 7,48 млрд $ | 8,32 млрд $ | 7,52 млрд $ | 10,8 млрд $ | 8,34 млрд $ | 7,42 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,46 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,44 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,2 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,51 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,99 млрд $ | 2,78 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 885 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 982 млн $ | 951 млн $ | 979 млн $ | 907 млн $ | 891 млн $ | 951 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01