Отчёт о движении денежных средств GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 14 000 · CEO: Timothy Graham Breen
- Цена
- 41,90 $ -8,62 %
- Капитализация
- 23 млрд $
- Стоимость предприятия
- 23,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,51 $
За Q2 '26 GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS): операционный денежный поток 405 млн $, капитальные затраты 411 млн $, свободный денежный поток -6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 796 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 249 млн $ | 278 млн $ | 134 млн $ | 155 млн $ | 178 млн $ | -729 млн $ | 211 млн $ | 228 млн $ | 249 млн $ | 200 млн $ | 104 млн $ | 167 млн $ | |
| Износ и амортизация | 366 млн $ | 402 млн $ | 392 млн $ | 402 млн $ | 396 млн $ | 378 млн $ | 352 млн $ | 335 млн $ | 314 млн $ | 313 млн $ | 311 млн $ | 307 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 41 млн $ | 30 млн $ | 42 млн $ | 51 млн $ | 50 млн $ | 43 млн $ | 42 млн $ | 52 млн $ | 53 млн $ | 53 млн $ | 60 млн $ | 68 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4 млн $ | 8 млн $ | 23 млн $ | 6 млн $ | 37 млн $ | 6 млн $ | -64 млн $ | -20 млн $ | -6 млн $ | 117 млн $ | 67 млн $ | 18 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -218 млн $ | -24 млн $ | -97 млн $ | -168 млн $ | -263 млн $ | -91 млн $ | -144 млн $ | -136 млн $ | 16 млн $ | -274 млн $ | 4 млн $ | -115 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -18 млн $ | -10 млн $ | -6 млн $ | -44 млн $ | -23 млн $ | 850 млн $ | -66 млн $ | -28 млн $ | -31 млн $ | -35 млн $ | -4 млн $ | -40 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 416 млн $ | 684 млн $ | 488 млн $ | 402 млн $ | 375 млн $ | 457 млн $ | 331 млн $ | 431 млн $ | 595 млн $ | 374 млн $ | 542 млн $ | 405 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -246 млн $ | -305 млн $ | -227 млн $ | -101 млн $ | -162 млн $ | -234 млн $ | -166 млн $ | -159 млн $ | -189 млн $ | -208 млн $ | -312 млн $ | -411 млн $ | |
| Приобретения компаний | 260 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -69 млн $ | 0 $ | -19 млн $ | 43 млн $ | -212 млн $ | -451 млн $ | 0 $ | -440 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,12 млрд $ | -298 млн $ | -697 млн $ | -77 млн $ | -480 млн $ | -349 млн $ | -397 млн $ | -388 млн $ | -457 млн $ | -367 млн $ | -390 млн $ | 385 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 651 млн $ | 294 млн $ | 326 млн $ | 273 млн $ | 418 млн $ | 363 млн $ | 336 млн $ | 365 млн $ | 444 млн $ | 345 млн $ | 642 млн $ | 294 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 143 млн $ | 216 млн $ | -2 млн $ | -265 млн $ | 30 млн $ | 128 млн $ | 35 млн $ | -68 млн $ | 85 млн $ | 154 млн $ | 9 млн $ | -947 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -313 млн $ | -95 млн $ | -600 млн $ | -170 млн $ | -263 млн $ | -92 млн $ | -211 млн $ | -207 млн $ | -329 млн $ | -527 млн $ | -51 млн $ | -1,12 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -55 млн $ | -87 млн $ | -50 млн $ | -94 млн $ | -10 млн $ | -452 млн $ | -733 млн $ | -36 млн $ | -20 млн $ | -51 млн $ | -20 млн $ | -45 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -2 млн $ | -400 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | 30 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -53 млн $ | -87 млн $ | -27 млн $ | -294 млн $ | -12 млн $ | -452 млн $ | -717 млн $ | -35 млн $ | -40 млн $ | -53 млн $ | -450 млн $ | -48 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2 млн $ | 5 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 48 млн $ | 507 млн $ | -140 млн $ | -63 млн $ | 102 млн $ | -94 млн $ | -596 млн $ | 194 млн $ | 226 млн $ | -207 млн $ | 40 млн $ | -762 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 170 млн $ | 456 млн $ | 292 млн $ | 301 млн $ | 213 млн $ | 322 млн $ | 165 млн $ | 272 млн $ | 406 млн $ | 166 млн $ | 230 млн $ | -6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -2,77 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,35 млрд $ | -254 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,02 млрд $ | -262 млн $ | 888 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,95 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,53 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 223 млн $ | 181 млн $ | 150 млн $ | 186 млн $ | 200 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,69 млн $ | 214 млн $ | -38 млн $ | 93 млн $ | 82 млн $ | 50 млн $ | 72 млн $ | 27 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -449 млн $ | -285 млн $ | 59 млн $ | 1,23 млрд $ | -166 млн $ | -507 млн $ | -619 млн $ | -538 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 545 млн $ | -740 млн $ | -187 млн $ | -71 млн $ | -542 млн $ | -37 млн $ | 777 млн $ | -160 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 279 млн $ | 497 млн $ | 1 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -1,33 млрд $ | -588 млн $ | -592 млн $ | -1,77 млрд $ | -3,06 млрд $ | -1,8 млрд $ | -625 млн $ | -722 млн $ | |
| Приобретения компаний | 36,3 млн $ | 833 млн $ | 111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 236 млн $ | -69 млн $ | -682 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -720 тыс. $ | -1,38 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,68 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 30 млн $ | 4,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | 306 млн $ | 945 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 95,9 млн $ | 96,4 млн $ | 115 млн $ | 317 млн $ | -3 млн $ | 160 млн $ | 65 млн $ | 317 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,17 млрд $ | 344 млн $ | -366 млн $ | -1,45 млрд $ | -4,06 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 837 млн $ | -991 млн $ | -1,04 млрд $ | -911 млн $ | 581 млн $ | -259 млн $ | -606 млн $ | -840 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | -5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 296 млн $ | 307 млн $ | 311 млн $ | 117 млн $ | 93 млн $ | 5 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,13 млрд $ | -684 млн $ | -733 млн $ | 650 млн $ | 842 млн $ | -212 млн $ | -785 млн $ | -845 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,3 млн $ | -3,4 млн $ | 6 млн $ | -8 млн $ | 5 млн $ | 4 млн $ | -7 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 243 млн $ | 153 млн $ | -89 млн $ | 2,03 млрд $ | -587 млн $ | 35 млн $ | -195 млн $ | -383 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,05 млрд $ | -276 млн $ | 412 млн $ | 1,07 млрд $ | -435 млн $ | 321 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 млн $ | 24 млн $ | 22 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121 млн $ | 118 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02