Отчёт о движении денежных средств GE Vernova Inc. (GEV)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 78 000 · CEO: Scott L. Strazik
- Цена
- 857,87 $ -3,38 %
- Капитализация
- 227 млрд $
- Стоимость предприятия
- 213 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 6,60 $
За Q3 '26 GE Vernova Inc. (GEV): операционный денежный поток 6,06 млрд $, капитальные затраты 647 млн $, свободный денежный поток 5,41 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 17,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 197 млн $ | -130 млн $ | 1,29 млрд $ | -96 млн $ | 484 млн $ | 254 млн $ | 492 млн $ | 452 млн $ | 3,66 млрд $ | 4,75 млрд $ | 648 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 252 млн $ | 251 млн $ | 254 млн $ | 398 млн $ | 269 млн $ | 205 млн $ | 205 млн $ | 213 млн $ | 230 млн $ | 342 млн $ | 417 млн $ | 439 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -250 млн $ | 0 $ | 0 $ | -149 млн $ | 305 млн $ | -145 млн $ | 298 млн $ | -126 млн $ | -1,56 млрд $ | 354 млн $ | 276 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,35 млрд $ | -399 млн $ | 256 млн $ | 615 млн $ | 218 млн $ | 922 млн $ | -108 млн $ | 338 млн $ | 1,76 млрд $ | 4,85 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,27 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 381 млн $ | -166 млн $ | -825 млн $ | 410 млн $ | -355 млн $ | -75 млн $ | -520 млн $ | 103 млн $ | -1,61 млрд $ | -5,11 млрд $ | -1,39 млрд $ | -941 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,93 млрд $ | -444 млн $ | 979 млн $ | 1,12 млрд $ | 921 млн $ | 1,16 млрд $ | 367 млн $ | 980 млн $ | 2,48 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,49 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -280 млн $ | -217 млн $ | -157 млн $ | -159 млн $ | -350 млн $ | -186 млн $ | -173 млн $ | -247 млн $ | -671 млн $ | -397 млн $ | -386 млн $ | -647 млн $ | |
| Приобретения компаний | 6 млн $ | 4 млн $ | 648 млн $ | -1 млн $ | 822 млн $ | 34 млн $ | 1 млн $ | 58 млн $ | 6 млн $ | -4,11 млрд $ | -180 млн $ | 8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -6 млн $ | -91 млн $ | -17 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | -24 млн $ | -27 млн $ | -30 млн $ | -10 млн $ | -10 млн $ | -19 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 12 млн $ | 29 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | -427 млн $ | 90 млн $ | 1 млн $ | 157 млн $ | 216 млн $ | 44 млн $ | 34 млн $ | 7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 млн $ | -10 млн $ | 61 млн $ | 47 млн $ | -216 млн $ | -25 млн $ | 74 млн $ | -108 млн $ | 105 млн $ | 183 млн $ | 771 млн $ | -16 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -257 млн $ | -285 млн $ | 537 млн $ | -114 млн $ | -175 млн $ | -93 млн $ | -121 млн $ | -167 млн $ | -374 млн $ | -4,29 млрд $ | 229 млн $ | -667 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -14 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 млрд $ | -480 млн $ | -660 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,28 млрд $ | -2,39 млрд $ | -1,63 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69 млн $ | -70 млн $ | -68 млн $ | -68 млн $ | -137 млн $ | -136 млн $ | -133 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,05 млрд $ | 1,96 млрд $ | 970 млн $ | 585 млн $ | 163 млн $ | -87 млн $ | -54 млн $ | -46 млн $ | -35 млн $ | -710 млн $ | -213 млн $ | -25 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,06 млрд $ | 1,93 млрд $ | 970 млн $ | 585 млн $ | 163 млн $ | -1,26 млрд $ | -604 млн $ | -774 млн $ | -1,18 млрд $ | 442 млн $ | -2,74 млрд $ | -1,78 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 941 млн $ | 499 млн $ | 38 млн $ | 18 млн $ | -99 млн $ | 91 млн $ | 145 млн $ | 14 млн $ | -25 млн $ | -15 млн $ | -31 млн $ | 37 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,55 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | 810 млн $ | -98 млн $ | -214 млн $ | 53 млн $ | 903 млн $ | 1,32 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,64 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,65 млрд $ | -661 млн $ | 822 млн $ | 968 млн $ | 571 млн $ | 975 млн $ | 194 млн $ | 733 млн $ | 1,81 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,42 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -724 млн $ | -2,74 млрд $ | -438 млн $ | 1,56 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,18 млрд $ | 1,8 млрд $ | 964 млн $ | 1,17 млрд $ | 853 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -349 млн $ | 0 $ | 0 $ | 316 млн $ | -2,05 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,27 млрд $ | 860 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -491 млн $ | -35 млн $ | -412 млн $ | -1,81 млрд $ | -1,61 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -1,66 млрд $ | -114 млн $ | 1,19 млрд $ | 2,58 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -577 млн $ | -513 млн $ | -744 млн $ | -883 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -369 млн $ | 53 млн $ | 60 млн $ | 838 млн $ | 99 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -393 млн $ | -83 млн $ | -114 млн $ | -87 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 340 млн $ | 232 млн $ | 244 млн $ | 464 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -195 млн $ | 191 млн $ | -199 млн $ | -122 млн $ | 46 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,14 млрд $ | -322 млн $ | -734 млн $ | -37 млн $ | -755 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -104 млн $ | 15 млн $ | 16 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,1 млрд $ | 796 млн $ | -424 млн $ | 3,68 млрд $ | -222 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2 млрд $ | 811 млн $ | -408 млн $ | 3,65 млрд $ | -3,81 млрд $ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -66 млн $ | 1,69 млрд $ | -560 млн $ | -147 млн $ | 223 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -871 млн $ | 2,07 млрд $ | -516 млн $ | 6,05 млрд $ | 643 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,24 млрд $ | -627 млн $ | 442 млн $ | 1,7 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 88 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01