Отчёт о движении денежных средств Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 73 000 · CEO: Jia Yue Gan
- Цена
- 13,71 HK$ -0,94 %
- Капитализация
- 148 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 74 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-24
Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) за Q2 '26: операционный денежный поток — 20 млрд CN¥, капвложения — 7,77 млрд CN¥, свободный денежный поток — 17,9 млрд CN¥. За последние два полугодия свободный денежный поток: 47,1 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,24 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | 1,55 млрд CN¥ | 3,71 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 3,74 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | 6,03 млрд CN¥ | 9,29 млрд CN¥ | 7,13 млрд CN¥ | 8,97 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 2,98 млрд CN¥ | 3,27 млрд CN¥ | 3,67 млрд CN¥ | 3,94 млрд CN¥ | 4,38 млрд CN¥ | 4,02 млрд CN¥ | 4,16 млрд CN¥ | 2,83 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | 2,74 млрд CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | 8,22 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,67 млн CN¥ | 641 млн CN¥ | 572 млн CN¥ | 853 млн CN¥ | 636 млн CN¥ | 436 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 468 млн CN¥ | 682 млн CN¥ | -682 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,47 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,18 млрд CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | 5,14 млрд CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | 6,53 млрд CN¥ | -13,9 млрд CN¥ | 8,41 млрд CN¥ | -32,8 млрд CN¥ | -593 млн CN¥ | 18,4 млрд CN¥ | 2,89 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,04 млрд CN¥ | -734 млн CN¥ | 7,29 млрд CN¥ | -1,68 млрд CN¥ | 3,26 млрд CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | 17,4 млрд CN¥ | -8,97 млрд CN¥ | 27,7 млрд CN¥ | 2,92 млрд CN¥ | -6,33 млрд CN¥ | -79,9 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 4,83 млрд CN¥ | 4,12 млрд CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | 9,81 млрд CN¥ | 6,21 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | 11,6 млрд CN¥ | 14,2 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 31,7 млрд CN¥ | 20 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,22 млрд CN¥ | -1,88 млрд CN¥ | -952 млн CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | -991 млн CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | -948 млн CN¥ | -1,51 млрд CN¥ | -16 млрд CN¥ | -7,77 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 191 млн CN¥ | -2,54 млрд CN¥ | -666 млн CN¥ | 20,9 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | -6,37 млрд CN¥ | -2,18 млрд CN¥ | 875 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -40,9 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | 35,3 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,38 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -580 млн CN¥ | -2,42 млрд CN¥ | -5,55 млрд CN¥ | -6,53 млрд CN¥ | -3,71 млрд CN¥ | -7,99 млрд CN¥ | 130 млн CN¥ | -7,32 млрд CN¥ | 7,32 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,6 млрд CN¥ | -3,09 млрд CN¥ | -4,07 млрд CN¥ | -5,61 млрд CN¥ | -6,52 млрд CN¥ | -8,99 млрд CN¥ | -7,16 млрд CN¥ | -10,1 млрд CN¥ | 939 млн CN¥ | -15,2 млрд CN¥ | -9,26 млрд CN¥ | -12,5 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -479 млн CN¥ | 0 CN¥ | 10,3 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | -9,22 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5,55 млрд CN¥ | -1,65 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -2,19 млрд CN¥ | -63,7 млн CN¥ | -1,68 млрд CN¥ | -66,7 млн CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | -71,1 млн CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -72,4 млн CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,04 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,29 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | 2,78 млрд CN¥ | 5,34 млрд CN¥ | -2,09 млрд CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | -9,95 млрд CN¥ | -89,8 млн CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | -801 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -2,19 млрд CN¥ | -185 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 5,28 млрд CN¥ | -3,95 млрд CN¥ | -2,21 млрд CN¥ | -558 млн CN¥ | 549 млн CN¥ | -13,8 млрд CN¥ | 10,3 млрд CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -242 млн CN¥ | -22,7 млн CN¥ | -45,3 млн CN¥ | 72,1 млн CN¥ | 42,1 млн CN¥ | 39 тыс. CN¥ | -32 тыс. CN¥ | 220 млн CN¥ | -71,6 млн CN¥ | 40 млн CN¥ | 5,53 млрд CN¥ | 33,2 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -599 млн CN¥ | -3,51 млрд CN¥ | 4,11 млрд CN¥ | 4,77 млрд CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -247 млн CN¥ | 1,96 млрд CN¥ | 41,5 млрд CN¥ | -46,9 млрд CN¥ | 53,2 млрд CN¥ | 15,1 млрд CN¥ | 29,2 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,62 млрд CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | 10,3 млрд CN¥ | 7,28 млрд CN¥ | 5,22 млрд CN¥ | 8,44 млрд CN¥ | 8,19 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 11,4 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | 29,2 млрд CN¥ | 17,9 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 364 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | 252 млн CN¥ | -252 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,2 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 9,64 млрд CN¥ | 6,44 млрд CN¥ | 4,67 млрд CN¥ | 4,68 млрд CN¥ | 5,31 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | 16,4 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 1,65 млрд CN¥ | 1,94 млрд CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 3,73 млрд CN¥ | 5,49 млрд CN¥ | 6,89 млрд CN¥ | 8,32 млрд CN¥ | 8,2 млрд CN¥ | 13,8 млрд CN¥ | 15,9 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 42,2 млн CN¥ | 27,7 млн CN¥ | 14,6 млн CN¥ | 5,46 млн CN¥ | 4,1 млн CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 646 млн CN¥ | 1,75 млрд CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,13 млрд CN¥ | -2,27 млрд CN¥ | -15,8 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,54 млрд CN¥ | -510 млн CN¥ | -619 млн CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | -7,58 млрд CN¥ | 5,16 млрд CN¥ | 5,67 млрд CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | -24,4 млрд CN¥ | 18,3 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 30,1 млн CN¥ | 35,2 млн CN¥ | 12,9 млрд CN¥ | -108 млн CN¥ | -208 млн CN¥ | -280 млн CN¥ | -4,14 млрд CN¥ | -3,05 млрд CN¥ | 18,8 млрд CN¥ | -5,06 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 8,34 млрд CN¥ | 12 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | 15,3 млрд CN¥ | 16 млрд CN¥ | 22,3 млрд CN¥ | 26,5 млрд CN¥ | 46,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,24 млрд CN¥ | -7,64 млрд CN¥ | -7,52 млрд CN¥ | -7,57 млрд CN¥ | -7,04 млрд CN¥ | -6,1 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | -5,71 млрд CN¥ | -3,03 млрд CN¥ | -17,5 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -264 млн CN¥ | -4,46 млрд CN¥ | -4,14 млрд CN¥ | -3,44 млрд CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | -2,61 млрд CN¥ | -2,83 млрд CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | -8,56 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,58 млрд CN¥ | -4 млрд CN¥ | -4,91 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -323 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 17,6 млн CN¥ | 129 тыс. CN¥ | 21,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,52 млрд CN¥ | 4,19 млрд CN¥ | 5,23 млрд CN¥ | 223 млн CN¥ | 335 млн CN¥ | 3,44 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | -9,35 млрд CN¥ | -7,86 млрд CN¥ | 1 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,56 млрд CN¥ | -11,9 млрд CN¥ | -11,3 млрд CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | -5,43 млрд CN¥ | -7,16 млрд CN¥ | -12,1 млрд CN¥ | -16,1 млрд CN¥ | -9,13 млрд CN¥ | -24,5 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 163 млн CN¥ | -911 млн CN¥ | 1,93 млрд CN¥ | 688 млн CN¥ | -35,3 млн CN¥ | -90,3 млн CN¥ | 3,99 млрд CN¥ | -6,7 млрд CN¥ | -2,27 млрд CN¥ | 9,3 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,55 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -281 млн CN¥ | -960 млн CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -1,74 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -2,06 млрд CN¥ | -2,27 млрд CN¥ | -3,04 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -126 млн CN¥ | -127 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | 3,24 млрд CN¥ | -80,3 млн CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | -750 млн CN¥ | 5,86 млрд CN¥ | -8,53 млрд CN¥ | -2,25 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 29,5 млн CN¥ | -1,68 млрд CN¥ | -306 млн CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 3,76 млрд CN¥ | 916 млн CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | -2,76 млрд CN¥ | -13,3 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 68,8 млн CN¥ | -28,6 млн CN¥ | 22,5 млн CN¥ | 34,1 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -68 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | 7 тыс. CN¥ | 10,7 млн CN¥ | 5,57 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,88 млрд CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | 3,54 млрд CN¥ | -304 млн CN¥ | 9,04 млрд CN¥ | 5,33 млрд CN¥ | 3,43 млрд CN¥ | 4,09 млрд CN¥ | 26,4 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,09 млрд CN¥ | 4,35 млрд CN¥ | 6,4 млрд CN¥ | 4,96 млрд CN¥ | -5,45 млрд CN¥ | 9,25 млрд CN¥ | 5,68 млрд CN¥ | 7,02 млрд CN¥ | 23,5 млрд CN¥ | 42,7 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 488 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.