Отчёт о движении денежных средств Fortinet (FTNT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 15 109 · CEO: Ken Xie
- Цена
- 136,08 $ -2,17 %
- Капитализация
- 99,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 96,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,92 $
За Q3 '26 Fortinet (FTNT): операционный денежный поток 946 млн $, капитальные затраты 64,2 млн $, свободный денежный поток 882 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,43 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 311 млн $ | 299 млн $ | 380 млн $ | 540 млн $ | 526 млн $ | 433 млн $ | 440 млн $ | 474 млн $ | 506 млн $ | 535 млн $ | 606 млн $ | 636 млн $ | |
| Износ и амортизация | 30,2 млн $ | 28,6 млн $ | 29,2 млн $ | 29,8 млн $ | 35,2 млн $ | 35,8 млн $ | 38,3 млн $ | 38,4 млн $ | 39,5 млн $ | 39,8 млн $ | 41,4 млн $ | 39,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 63,4 млн $ | 62,3 млн $ | 63,9 млн $ | 65,9 млн $ | 65,8 млн $ | 66,1 млн $ | 69,1 млн $ | 71,8 млн $ | 73,1 млн $ | 72,5 млн $ | 79,3 млн $ | 80,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,5 млн $ | 11 млн $ | -11 млн $ | 12,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -286 млн $ | 371 млн $ | -207 млн $ | 22,6 млн $ | -207 млн $ | 296 млн $ | -159 млн $ | 1,3 млн $ | -135 млн $ | 375 млн $ | 238 млн $ | 77,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 73,1 млн $ | 69,7 млн $ | 75,7 млн $ | -50,1 млн $ | 57,5 млн $ | 32,2 млн $ | 63,6 млн $ | 69,8 млн $ | 83,7 млн $ | 44,5 млн $ | 89,4 млн $ | 101 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 192 млн $ | 830 млн $ | 342 млн $ | 608 млн $ | 478 млн $ | 863 млн $ | 452 млн $ | 655 млн $ | 620 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,04 млрд $ | 946 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -26,9 млн $ | -222 млн $ | -23,1 млн $ | -36,3 млн $ | -97,6 млн $ | -66,5 млн $ | -168 млн $ | -87,7 млн $ | -42,8 млн $ | -70,6 млн $ | -78 млн $ | -64,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -5,7 млн $ | 0 $ | -241 млн $ | -28,5 млн $ | -11,2 млн $ | -30,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -528 млн $ | -436 млн $ | -538 млн $ | -528 млн $ | -463 млн $ | -503 млн $ | -474 млн $ | -536 млн $ | -484 млн $ | -351 млн $ | -405 млн $ | -405 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 483 млн $ | 393 млн $ | 511 млн $ | 478 млн $ | 510 млн $ | 470 млн $ | 406 млн $ | 448 млн $ | 480 млн $ | 416 млн $ | 290 млн $ | 367 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 200 тыс. $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,4 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -71,6 млн $ | -270 млн $ | -50,1 млн $ | -327 млн $ | -79,9 млн $ | -111 млн $ | -266 млн $ | -176 млн $ | -46,3 млн $ | -5,7 млн $ | -185 млн $ | -112 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -896 млн $ | 0 $ | 0 $ | -600 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -401 млн $ | -1,83 млрд $ | -57,2 млн $ | -823 млн $ | -150 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -21,7 млн $ | -43,7 млн $ | -20,2 млн $ | -16,5 млн $ | -32,2 млн $ | -52,9 млн $ | -24,2 млн $ | -26,7 млн $ | -22,6 млн $ | -37,5 млн $ | -42,8 млн $ | -40,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -910 млн $ | -30,3 млн $ | -14 млн $ | 3 млн $ | -8,8 млн $ | -32,7 млн $ | -414 млн $ | -1,85 млрд $ | -72,7 млн $ | -1,34 млрд $ | -148 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,1 млн $ | -1,4 млн $ | -1 млн $ | 2,1 млн $ | -2,3 млн $ | 900 тыс. $ | 400 тыс. $ | -300 тыс. $ | -1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -789 млн $ | 528 млн $ | 277 млн $ | 286 млн $ | 387 млн $ | 721 млн $ | -228 млн $ | -1,37 млрд $ | 500 млн $ | -272 млн $ | 711 млн $ | 816 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 165 млн $ | 609 млн $ | 319 млн $ | 572 млн $ | 380 млн $ | 797 млн $ | 284 млн $ | 568 млн $ | 577 млн $ | 1,01 млрд $ | 966 млн $ | 882 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 341 млн $ | 31,1 млн $ | 252 млн $ | 140 млн $ | -423 млн $ | 26,8 млн $ | 237 млн $ | 69,9 млн $ | 118 млн $ | 47 млн $ | 163 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 32,2 млн $ | 31,4 млн $ | 335 млн $ | 332 млн $ | 489 млн $ | 607 млн $ | 857 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 48,5 млн $ | 55,5 млн $ | 55,7 млн $ | 61,6 млн $ | 68,8 млн $ | 84,4 млн $ | 104 млн $ | 113 млн $ | 123 млн $ | 152 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 122 млн $ | 137 млн $ | 163 млн $ | 174 млн $ | 192 млн $ | 208 млн $ | 217 млн $ | 249 млн $ | 258 млн $ | 280 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 135 млн $ | 364 млн $ | -4 млн $ | 133 млн $ | 190 млн $ | 402 млн $ | 233 млн $ | 126 млн $ | -20,6 млн $ | -10,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,4 млн $ | 6,3 млн $ | 89,4 млн $ | 108 млн $ | 145 млн $ | 198 млн $ | 319 млн $ | 299 млн $ | 153 млн $ | 250 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 346 млн $ | 594 млн $ | 639 млн $ | 808 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -67,2 млн $ | -135 млн $ | -53 млн $ | -92,2 млн $ | -126 млн $ | -296 млн $ | -281 млн $ | -204 млн $ | -379 млн $ | -365 млн $ | |
| Приобретения компаний | -22,1 млн $ | 0 $ | -21,7 млн $ | -34,6 млн $ | -40,2 млн $ | -235 млн $ | -30,8 млн $ | -8,5 млн $ | -276 млн $ | -41,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -474 млн $ | -669 млн $ | -682 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,08 млрд $ | -2,35 млрд $ | -389 млн $ | -1,86 млрд $ | -1,97 млрд $ | -2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 489 млн $ | 728 млн $ | 622 млн $ | 957 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 млн $ | 400 тыс. $ | 0 $ | 300 тыс. $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -74,1 млн $ | -76,8 млн $ | -135 млн $ | -502 млн $ | -72,8 млн $ | -1,33 млрд $ | 764 млн $ | -649 млн $ | -727 млн $ | -599 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,6 млн $ | 0 $ | -10,1 млн $ | -3,7 млн $ | -4,1 млн $ | 970 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -111 млн $ | -446 млн $ | -212 млн $ | -145 млн $ | -1,08 млрд $ | -742 млн $ | -1,99 млрд $ | -1,5 млрд $ | -600 тыс. $ | -2,29 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38,3 млн $ | -45,1 млн $ | -67,2 млн $ | -96,3 млн $ | -110 млн $ | -171 млн $ | -165 млн $ | -114 млн $ | -113 млн $ | -126 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -106 млн $ | -416 млн $ | -203 млн $ | -196 млн $ | -1,17 млрд $ | 82,8 млн $ | -2,13 млрд $ | -1,57 млрд $ | -50,1 млн $ | -2,37 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 тыс. $ | -400 тыс. $ | -800 тыс. $ | -2,6 млн $ | -600 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 166 млн $ | 102 млн $ | 301 млн $ | 110 млн $ | -161 млн $ | 257 млн $ | 364 млн $ | -285 млн $ | 1,48 млрд $ | -381 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 279 млн $ | 459 млн $ | 586 млн $ | 716 млн $ | 958 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 26,6 млн $ | 32,2 млн $ | 41,4 млн $ | 58,7 млн $ | 39,7 млн $ | 127 млн $ | 260 млн $ | 426 млн $ | 579 млн $ | 452 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01