Отчёт о движении денежных средств FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 985 · CEO: Joseph Adams Jr.
- Цена
- 180,27 $ +10,97 %
- Капитализация
- 18,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 21,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-02-24 Прогноз EPS: 1,79 $
За Q3 '26 FTAI Aviation Ltd. (FTAI): операционный денежный поток -67,7 млн $, капитальные затраты 177 млн $, свободный денежный поток -245 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,41 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 118 млн $ | 39,6 млн $ | -220 млн $ | 86,5 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | 165 млн $ | 118 млн $ | 116 млн $ | 138 млн $ | 125 млн $ | 151 млн $ | |
| Износ и амортизация | 50,3 млн $ | 59,1 млн $ | 65,8 млн $ | 60,5 млн $ | 67,6 млн $ | 68,4 млн $ | 65,7 млн $ | 67,9 млн $ | 56,5 млн $ | 52,3 млн $ | 47 млн $ | 43,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 510 тыс. $ | 510 тыс. $ | 638 тыс. $ | 1,43 млн $ | 3,43 млн $ | 4,89 млн $ | 5,52 млн $ | 5,66 млн $ | 5,67 млн $ | 6,35 млн $ | 7,33 млн $ | 7,77 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -69,6 млн $ | 4,55 млн $ | -14,3 млн $ | 7,25 млн $ | 592 тыс. $ | 20,7 млн $ | 27,1 млн $ | 29,8 млн $ | -3,6 млн $ | 12,2 млн $ | 2,99 млн $ | -2,05 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -34,8 млн $ | -47,4 млн $ | -95,2 млн $ | 143 млн $ | -86,7 млн $ | -180 млн $ | -79,8 млн $ | -158 млн $ | -285 млн $ | -274 млн $ | -146 млн $ | -153 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -52,5 млн $ | -56,7 млн $ | 75,6 млн $ | -257 млн $ | -129 млн $ | -42,1 млн $ | -294 млн $ | -58,7 млн $ | -68,4 млн $ | -94,5 млн $ | -141 млн $ | -114 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 12,2 млн $ | -345 тыс. $ | -187 млн $ | 41,5 млн $ | -41,8 млн $ | -26 млн $ | -110 млн $ | 4,62 млн $ | -179 млн $ | -160 млн $ | -105 млн $ | -67,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -256 млн $ | -278 млн $ | -160 млн $ | 439 млн $ | -531 млн $ | -272 млн $ | -152 млн $ | -92,5 млн $ | -186 млн $ | -6,64 млн $ | -17,4 млн $ | -177 млн $ | |
| Приобретения компаний | 79,4 млн $ | 108 млн $ | -79,1 млн $ | -380 млн $ | 421 тыс. $ | -66,3 млн $ | 295 млн $ | 357 млн $ | 330 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 19,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,76 млн $ | 0 $ | -70 млн $ | -140 млн $ | -801 тыс. $ | 801 тыс. $ | -33,1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -19,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 млн $ | 0 $ | 427 млн $ | -427 млн $ | 48,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6,06 млн $ | 1,39 млн $ | 189 млн $ | -281 млн $ | 504 млн $ | 313 млн $ | 381 млн $ | 5,07 млн $ | -2,61 млн $ | -103 млн $ | 642 млн $ | 404 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -182 млн $ | -169 млн $ | -50,7 млн $ | -223 млн $ | -26,8 млн $ | -27,6 млн $ | 524 млн $ | 227 млн $ | 646 тыс. $ | 317 млн $ | 199 млн $ | 242 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 247 млн $ | 175 млн $ | 367 млн $ | 150 млн $ | 208 млн $ | 200 млн $ | -200 млн $ | -7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | |
| Дивиденды | -30,1 млн $ | -30,1 млн $ | -30,1 млн $ | -30,7 млн $ | -30,8 млн $ | -30,8 млн $ | -30,8 млн $ | -30,8 млн $ | -35,9 млн $ | -41 млн $ | -46,2 млн $ | -51,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -191 тыс. $ | 7,44 млн $ | 13,7 млн $ | 13,2 млн $ | 8,11 млн $ | 11,7 млн $ | 10,8 млн $ | 11,4 млн $ | 8,57 млн $ | 1,71 млн $ | -15,3 млн $ | -23 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 208 млн $ | 144 млн $ | 342 млн $ | 124 млн $ | 71,8 млн $ | 50,6 млн $ | -224 млн $ | -23,1 млн $ | -31 млн $ | -45,2 млн $ | -169 млн $ | -126 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 38 млн $ | -25,5 млн $ | 104 млн $ | -57,6 млн $ | 3,23 млн $ | -2,98 млн $ | 190 млн $ | 208 млн $ | -209 млн $ | 112 млн $ | -75 млн $ | 48,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -243 млн $ | -279 млн $ | -348 млн $ | 480 млн $ | -573 млн $ | -298 млн $ | -262 млн $ | -87,9 млн $ | -874 млн $ | -167 млн $ | -123 млн $ | -245 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -40,6 млн $ | -23,2 млн $ | -15,7 млн $ | 208 млн $ | -104 млн $ | -131 млн $ | -212 млн $ | 244 млн $ | 8,68 млн $ | 501 млн $ | |
| Износ и амортизация | 65,7 млн $ | 96,4 млн $ | 163 млн $ | 171 млн $ | 176 млн $ | 230 млн $ | 230 млн $ | 185 млн $ | 234 млн $ | 226 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | -3,67 млн $ | 1,34 млн $ | 901 тыс. $ | 8,4 млн $ | 2,33 млн $ | 4,04 млн $ | 2,62 млн $ | 1,64 млн $ | 6,01 млн $ | 21,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -387 тыс. $ | 227 тыс. $ | 649 тыс. $ | 14,5 млн $ | -5,85 млн $ | -2,06 млн $ | 2,16 млн $ | -63,6 млн $ | -1,88 млн $ | 74 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,73 млн $ | 4,52 млн $ | -7,61 млн $ | -4,73 млн $ | -88,3 млн $ | -93,4 млн $ | -129 млн $ | -75,9 млн $ | -254 млн $ | -702 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,6 млн $ | -10,8 млн $ | -7,55 млн $ | -246 млн $ | 82,5 млн $ | -29,6 млн $ | 84,9 млн $ | -162 млн $ | -180 млн $ | -431 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 30,9 млн $ | 68,5 млн $ | 134 млн $ | 151 млн $ | 63,1 млн $ | -22 млн $ | -20,7 млн $ | 129 млн $ | -188 млн $ | -311 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -276 млн $ | -564 млн $ | -749 млн $ | -901 млн $ | -595 млн $ | -768 млн $ | -814 млн $ | -777 млн $ | -1,31 млрд $ | -752 млн $ | |
| Приобретения компаний | -28,8 млн $ | -30,3 млн $ | -1,12 млн $ | 141 млн $ | -4,69 млн $ | -682 млн $ | -17,8 млн $ | -73,1 млн $ | -148 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 50,8 млн $ | 81,9 млн $ | 37,7 млн $ | 0 $ | 4,69 млн $ | -54,7 млн $ | -7,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | -331 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -28,8 млн $ | 30,2 млн $ | -1,12 млн $ | 0 $ | -4,69 млн $ | 54,7 млн $ | 7,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 70,1 млн $ | 42,2 млн $ | 10,5 млн $ | 264 млн $ | 90,3 млн $ | 162 млн $ | 420 млн $ | 477 млн $ | 993 млн $ | 58,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -213 млн $ | -440 млн $ | -704 млн $ | -495 млн $ | -509 млн $ | -1,29 млрд $ | -411 млн $ | -373 млн $ | -469 млн $ | 723 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -53,8 млн $ | 442 млн $ | 532 млн $ | 384 млн $ | 489 млн $ | 1,34 млрд $ | -331 млн $ | 347 млн $ | 910 млн $ | -524 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -124 млн $ | |
| Дивиденды | -100 млн $ | -100 млн $ | -111 млн $ | -114 млн $ | -114 млн $ | -118 млн $ | -128 млн $ | -120 млн $ | -122 млн $ | -128 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 63,8 млн $ | 21,2 млн $ | 28 млн $ | 3,56 млн $ | -12,1 млн $ | -34,8 млн $ | 531 млн $ | 25,5 млн $ | 32 млн $ | 42,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -131 млн $ | 363 млн $ | 598 млн $ | 466 млн $ | 365 млн $ | 1,59 млрд $ | 44,9 млн $ | 282 млн $ | 682 млн $ | -227 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -314 млн $ | -8,66 млн $ | 28 млн $ | 122 млн $ | -81,1 млн $ | 279 млн $ | -387 млн $ | 37,8 млн $ | 24,4 млн $ | 185 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -246 млн $ | -496 млн $ | -616 млн $ | -750 млн $ | -532 млн $ | -790 млн $ | -834 млн $ | -648 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 654 тыс. $ | 1,73 млн $ | 721 тыс. $ | 1,07 млн $ | 0 $ | 402 тыс. $ | 3,28 млн $ | 1,39 млн $ | 5,66 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 13,2 млн $ | 25,1 млн $ | 43,6 млн $ | 83,2 млн $ | 0 $ | 142 млн $ | 185 млн $ | 151 млн $ | 222 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09