Отчёт о движении денежных средств First Solar, Inc. (FSLR)
NASDAQ · Energy · Solar · Сотрудников: 7 900 · CEO: Mark R. Widmar
- Цена
- 174,40 $ -1,41 %
- Капитализация
- 18,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 17,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 5,31 $
За Q3 '26 First Solar, Inc. (FSLR): операционный денежный поток -42,9 млн $, капитальные затраты 155 млн $, свободный денежный поток -198 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 233 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 349 млн $ | 237 млн $ | 349 млн $ | 313 млн $ | 393 млн $ | 210 млн $ | 342 млн $ | 456 млн $ | 521 млн $ | 347 млн $ | 423 млн $ | 571 млн $ | |
| Износ и амортизация | 89,7 млн $ | 90,6 млн $ | 97,3 млн $ | 111 млн $ | 124 млн $ | 126 млн $ | 125 млн $ | 140 млн $ | 141 млн $ | 147 млн $ | 148 млн $ | 148 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 6,79 млн $ | 8,4 млн $ | 6,8 млн $ | 6,12 млн $ | 2,58 млн $ | 6,81 млн $ | 7,32 млн $ | 2,51 млн $ | 6,78 млн $ | 7,05 млн $ | 9,08 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,8 млн $ | -29 млн $ | -29,4 млн $ | -26,9 млн $ | 30,6 млн $ | 4,74 млн $ | 1,12 млн $ | 20,6 млн $ | -866 тыс. $ | -15,7 млн $ | 3,83 млн $ | -25,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 109 млн $ | -35,3 млн $ | -235 млн $ | -459 млн $ | 247 млн $ | -959 млн $ | -323 млн $ | 631 млн $ | 834 млн $ | -533 млн $ | -933 млн $ | -749 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 16,7 млн $ | -1,93 млн $ | 2,46 млн $ | 1,59 млн $ | 10,1 млн $ | 8,65 млн $ | -1,47 млн $ | 18,8 млн $ | -255 млн $ | -167 млн $ | 207 млн $ | 3,26 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 561 млн $ | 268 млн $ | 193 млн $ | -53,7 млн $ | 811 млн $ | -608 млн $ | 150 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,24 млрд $ | -215 млн $ | -145 млн $ | -42,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -347 млн $ | -413 млн $ | -365 млн $ | -434 млн $ | -314 млн $ | -206 млн $ | -288 млн $ | -204 млн $ | -172 млн $ | -119 млн $ | -161 млн $ | -155 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7,68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -392 млн $ | -569 млн $ | -544 млн $ | -901 млн $ | -501 млн $ | -390 млн $ | -541 млн $ | -377 млн $ | -233 млн $ | -460 млн $ | -969 млн $ | -395 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 567 млн $ | 417 млн $ | 807 млн $ | 674 млн $ | 594 млн $ | 503 млн $ | 565 млн $ | 357 млн $ | 229 млн $ | 445 млн $ | 995 млн $ | 385 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,05 млн $ | -2,7 млн $ | -5 млн $ | -4,92 млн $ | -374 тыс. $ | 4,65 млн $ | 2,35 млн $ | -4,05 млн $ | -11,3 млн $ | -15 млн $ | -7,63 млн $ | 28,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -173 млн $ | -569 млн $ | -107 млн $ | -666 млн $ | -221 млн $ | -88,2 млн $ | -262 млн $ | -228 млн $ | -187 млн $ | -149 млн $ | -143 млн $ | -136 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 60,8 млн $ | 59,6 млн $ | -60,6 млн $ | 22,8 млн $ | 30,8 млн $ | -84,1 млн $ | 447 млн $ | -222 млн $ | -243 млн $ | -71,7 млн $ | -392 млн $ | 71 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -30 тыс. $ | -19 млн $ | -196 тыс. $ | -996 тыс. $ | -34 тыс. $ | -15,4 млн $ | -15 тыс. $ | -43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -7,53 млн $ | -41 тыс. $ | -45 тыс. $ | -129 тыс. $ | -137 тыс. $ | -261 тыс. $ | -329 тыс. $ | -553 тыс. $ | -224 тыс. $ | -1,04 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 60,7 млн $ | 40,7 млн $ | -68,4 млн $ | 21,8 млн $ | 30,7 млн $ | -99,6 млн $ | 447 млн $ | -223 млн $ | -244 млн $ | -72,2 млн $ | -392 млн $ | 70 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,14 млн $ | -1,94 млн $ | -3,66 млн $ | 2,8 млн $ | -3,58 млн $ | 1,61 млн $ | 1,86 млн $ | -1,45 млн $ | 1,08 млн $ | -2,05 млн $ | 5,86 млн $ | -142 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 455 млн $ | -262 млн $ | 13,7 млн $ | -698 млн $ | 617 млн $ | -794 млн $ | 336 млн $ | 822 млн $ | 812 млн $ | -438 млн $ | -674 млн $ | -110 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 214 млн $ | -146 млн $ | -172 млн $ | -488 млн $ | 497 млн $ | -814 млн $ | -139 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | -333 млн $ | -306 млн $ | -198 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -358 млн $ | -166 млн $ | 144 млн $ | -115 млн $ | 398 млн $ | 469 млн $ | -44,2 млн $ | 831 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 231 млн $ | 115 млн $ | 131 млн $ | 205 млн $ | 233 млн $ | 260 млн $ | 270 млн $ | 308 млн $ | 423 млн $ | 529 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,7 млн $ | 35,1 млн $ | 34,2 млн $ | 37,4 млн $ | 29,3 млн $ | 20,9 млн $ | 28,7 млн $ | 34,2 млн $ | 28,1 млн $ | 19,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 124 млн $ | 173 млн $ | -10,1 млн $ | -59,9 млн $ | 36 млн $ | 49,8 млн $ | -12,8 млн $ | -60,8 млн $ | -54,8 млн $ | 25,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -482 млн $ | 1,17 млрд $ | -326 млн $ | 225 млн $ | -562 млн $ | -337 млн $ | 999 млн $ | -527 млн $ | -483 млн $ | 128 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 663 млн $ | 16,4 млн $ | -300 млн $ | -119 млн $ | -97 млн $ | -225 млн $ | -367 млн $ | 16,7 млн $ | 12,2 млн $ | -173 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 207 млн $ | 1,34 млрд $ | -327 млн $ | 174 млн $ | 37,1 млн $ | 238 млн $ | 873 млн $ | 602 млн $ | 1,22 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -229 млн $ | -514 млн $ | -740 млн $ | -669 млн $ | -417 млн $ | -540 млн $ | -904 млн $ | -1,39 млрд $ | -1,53 млрд $ | -870 млн $ | |
| Приобретения компаний | 281 млн $ | 720 тыс. $ | 248 млн $ | 0 $ | 0 $ | 300 млн $ | 442 млн $ | -28,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -423 млн $ | -581 млн $ | -1,37 млрд $ | -1,18 млрд $ | -902 млн $ | -2,15 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,61 млрд $ | -2,52 млрд $ | -1,54 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 526 млн $ | 466 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,19 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,65 млрд $ | 4,56 млрд $ | 2,49 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -10,2 млн $ | 1,5 млн $ | 42,6 млн $ | -2,88 млн $ | -5,5 млн $ | -6,71 млн $ | -3,05 млн $ | -9,05 млн $ | -13 млн $ | -8,39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 145 млн $ | -627 млн $ | -683 млн $ | -362 млн $ | -131 млн $ | -99 млн $ | -1,19 млрд $ | -473 млн $ | -1,56 млрд $ | -765 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -111 млн $ | 234 млн $ | 272 млн $ | 90 млн $ | -68,7 млн $ | 56,5 млн $ | 321 млн $ | 368 млн $ | 52,6 млн $ | -103 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -20,4 млн $ | -5,14 млн $ | -11,2 млн $ | -16,1 млн $ | -13,1 млн $ | -16 млн $ | -12,1 млн $ | -31,1 млн $ | -20,2 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,44 млн $ | -37,2 млн $ | -5,59 млн $ | 999 тыс. $ | -804 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,61 млн $ | -16,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -136 млн $ | 192 млн $ | 255 млн $ | 74,9 млн $ | -82,6 млн $ | 40,6 млн $ | 309 млн $ | 337 млн $ | 24,8 млн $ | -119 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,31 млн $ | 8,87 млн $ | -13,6 млн $ | -2,96 млн $ | 3,78 млн $ | 3,17 млн $ | 47,4 млн $ | 5,29 млн $ | -6,39 млн $ | 3,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 209 млн $ | 915 млн $ | -768 млн $ | -116 млн $ | -173 млн $ | 182 млн $ | 37,6 млн $ | 472 млн $ | -327 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -22,7 млн $ | 826 млн $ | -1,07 млрд $ | -495 млн $ | -380 млн $ | -303 млн $ | -30,2 млн $ | -785 млн $ | -308 млн $ | 1,19 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02