Отчёт о движении денежных средств Freedom Holding Corp. (FRHC)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · Сотрудников: 12 100 · CEO: Timur Ruslanovich Turlov
- Цена
- $165,36 -1,1 %
- Капитализация
- 10,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,9 млрд $ Данные на 2026-11-12
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2027-02-15
За Q1 '27 Freedom Holding Corp. (FRHC): операционный денежный поток -342 млн $, капитальные затраты 79,1 млн $, свободный денежный поток -421 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -815 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 115 млн $ | 96,1 млн $ | 95,5 млн $ | 34,3 млн $ | 114 млн $ | 78,3 млн $ | -142 млн $ | 30,4 млн $ | 38,7 млн $ | 76,2 млн $ | 253 млн $ | 31,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4 млн $ | 4,48 млн $ | 3,51 млн $ | 4,15 млн $ | 3,91 млн $ | 4,65 млн $ | 4,45 млн $ | 6,11 млн $ | 6,27 млн $ | 8,32 млн $ | 13,9 млн $ | 9,88 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,03 млн $ | 1,04 млн $ | 19,4 млн $ | 10,6 млн $ | 12,1 млн $ | 13,4 млн $ | 23,5 млн $ | 23,1 млн $ | 15,5 млн $ | 15,4 млн $ | 130 млн $ | 23,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,47 млн $ | -261 тыс. $ | -2,25 млн $ | -796 тыс. $ | -2,83 млн $ | -3,69 млн $ | -12,4 млн $ | -5,46 млн $ | -6,91 млн $ | -6,67 млн $ | -30,1 млн $ | -21,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -534 млн $ | -172 млн $ | 196 млн $ | 592 млн $ | -617 млн $ | -227 млн $ | 1,01 млрд $ | 304 млн $ | 423 млн $ | 643 млн $ | 1,03 млрд $ | -462 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -22,9 млн $ | 48,8 млн $ | -3,03 млн $ | 214 млн $ | 51,1 млн $ | 61,4 млн $ | 456 млн $ | 122 млн $ | 58,5 млн $ | -18,4 млн $ | -2,88 млрд $ | 76,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -438 млн $ | -21,7 млн $ | 309 млн $ | 854 млн $ | -438 млн $ | -72,8 млн $ | 1,34 млрд $ | 481 млн $ | 535 млн $ | 718 млн $ | -1,48 млрд $ | -342 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -8,76 млн $ | -16,8 млн $ | -7,48 млн $ | -24,2 млн $ | -9,46 млн $ | -19,9 млн $ | -41,7 млн $ | -30,8 млн $ | -78,9 млн $ | -66,1 млн $ | -339 млн $ | -79,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | -10,6 млн $ | -23,7 млн $ | -5 млн $ | -12,3 млн $ | 12,3 млн $ | -3,94 млн $ | -525 тыс. $ | -2,48 млн $ | -547 тыс. $ | -17,5 млн $ | -5,51 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -51 млн $ | -35,7 млн $ | -60,3 млн $ | -104 млн $ | -205 млн $ | -247 млн $ | -133 млн $ | -280 млн $ | -200 млн $ | -193 млн $ | -760 млн $ | -133 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 69,6 млн $ | 37,1 млн $ | 48,9 млн $ | 48 млн $ | 21,8 млн $ | 88,1 млн $ | 16,5 млн $ | 13,5 млн $ | 201 млн $ | 110 млн $ | 228 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -180 млн $ | -104 млн $ | -21,4 млн $ | -2,59 млн $ | 51,2 млн $ | -246 млн $ | -93,8 млн $ | -206 млн $ | -101 млн $ | -89,1 млн $ | 699 млн $ | -84,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -181 млн $ | -143 млн $ | -45,2 млн $ | -94,7 млн $ | -129 млн $ | -429 млн $ | -253 млн $ | -506 млн $ | -179 млн $ | -256 млн $ | -177 млн $ | -275 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 19,4 млн $ | 213 млн $ | 15,6 млн $ | 7,04 млн $ | 24,3 млн $ | 194 млн $ | 5,78 млн $ | 235 млн $ | 90,7 млн $ | 356 млн $ | 188 млн $ | 917 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 407 млн $ | -5,73 млн $ | -233 млн $ | 238 млн $ | 100 млн $ | 270 млн $ | -841 млн $ | -112 млн $ | 5,65 млн $ | 429 млн $ | 0 $ | 300 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 426 млн $ | 208 млн $ | -218 млн $ | 246 млн $ | 125 млн $ | 463 млн $ | -835 млн $ | 123 млн $ | 96,4 млн $ | 784 млн $ | 188 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -56,5 млн $ | 52,6 млн $ | 15,2 млн $ | -114 млн $ | 8,79 млн $ | -106 млн $ | 75,3 млн $ | -74,6 млн $ | -172 млн $ | 319 млн $ | 124 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -249 млн $ | 95,7 млн $ | 61,3 млн $ | 890 млн $ | -433 млн $ | -145 млн $ | 325 млн $ | 24,1 млн $ | 279 млн $ | 1,56 млрд $ | -1,35 млрд $ | 612 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -446 млн $ | -38,5 млн $ | 302 млн $ | 830 млн $ | -447 млн $ | -92,7 млн $ | 1,3 млрд $ | 450 млн $ | 456 млн $ | 652 млн $ | -1,5 млрд $ | -421 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 13,3 млн $ | 10,2 млн $ | 6,67 млн $ | 819 тыс. $ | 29,5 млн $ | 2,62 млн $ | -32,9 млн $ | 8,77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 107 млн $ | 130 млн $ | 125 млн $ | 143 млн $ | 110 млн $ | 132 млн $ | 127 млн $ | 110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,3 млн $ | 19,2 млн $ | 7,15 млн $ | 24,2 млн $ | 128 млн $ | 325 млн $ | 193 млн $ | 376 млн $ | 84,5 млн $ | 153 млн $ | |
| Износ и амортизация | 199 тыс. $ | 1,49 млн $ | 2,03 млн $ | 1,11 млн $ | 2,69 млн $ | 3,42 млн $ | 5,14 млн $ | 14,6 млн $ | 17,2 млн $ | 34,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 1,62 млн $ | 3,5 млн $ | 1,48 млн $ | 631 тыс. $ | 7,86 млн $ | 9,29 млн $ | 22,7 млн $ | 59,6 млн $ | 68 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,08 млн $ | 347 тыс. $ | -580 тыс. $ | 182 тыс. $ | 1,65 млн $ | -4,68 млн $ | -811 тыс. $ | 800 тыс. $ | -19,7 млн $ | -12,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,8 млн $ | -24,2 млн $ | 39,2 млн $ | 9,81 млн $ | 13,6 млн $ | -715 млн $ | -1,06 млрд $ | -448 млн $ | -5,54 млн $ | -459 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,42 млн $ | -17,7 млн $ | 7,22 млн $ | 45,9 млн $ | 382 млн $ | -23,2 млн $ | -95,2 млн $ | -1,03 млрд $ | 1,55 млрд $ | 376 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,8 млн $ | -19,2 млн $ | 58,5 млн $ | 82,6 млн $ | 529 млн $ | -406 млн $ | -952 млн $ | -1,06 млрд $ | 1,68 млрд $ | 161 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -112 тыс. $ | -1,98 млн $ | -4,99 млн $ | -2 млн $ | -1,52 млн $ | -5,62 млн $ | -38,5 млн $ | -43,8 млн $ | -95,3 млн $ | -222 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,77 млн $ | 432 тыс. $ | -2,24 млн $ | 0 $ | -62,7 млн $ | 0 $ | -26,8 млн $ | -53,8 млн $ | -23,7 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 97,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | -274 млн $ | -249 млн $ | -330 млн $ | -230 млн $ | -525 млн $ | -801 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 144 тыс. $ | -97,8 млн $ | 231 тыс. $ | 0 $ | 190 млн $ | 199 млн $ | 261 млн $ | 260 млн $ | 174 млн $ | 407 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38 тыс. $ | 679 тыс. $ | 264 тыс. $ | -17,8 млн $ | 154 млн $ | -90,8 млн $ | -1,33 млрд $ | -571 млн $ | -436 млн $ | -395 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,7 млн $ | -869 тыс. $ | -6,73 млн $ | -19,8 млн $ | 6,35 млн $ | -146 млн $ | -1,46 млрд $ | -638 млн $ | -905 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,09 млн $ | 15,8 млн $ | 17,1 млн $ | 13,3 млн $ | 295 млн $ | 579 млн $ | 439 млн $ | 269 млн $ | 231 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,68 млн $ | 8,5 млн $ | -59,4 млн $ | 44,3 млн $ | 197 млн $ | 39,2 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,41 млрд $ | -232 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 11,8 млн $ | 64,8 млн $ | -42,3 млн $ | 58,1 млн $ | 493 млн $ | 619 млн $ | 2,13 млрд $ | 1,67 млрд $ | -1,58 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,12 млн $ | -1,88 млн $ | -8,69 млн $ | -25,1 млн $ | -6,13 млн $ | -54,4 млн $ | 78,2 млн $ | 8,79 млн $ | -137 млн $ | 113 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 16 млн $ | 42,8 млн $ | 727 тыс. $ | 95,8 млн $ | 1,02 млрд $ | 11,4 млн $ | -203 млн $ | -19,2 млн $ | 637 млн $ | 441 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,69 млн $ | -21,2 млн $ | 53,5 млн $ | 80,6 млн $ | 528 млн $ | -412 млн $ | -990 млн $ | -1,11 млрд $ | 1,59 млрд $ | -38,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 356 тыс. $ | 536 тыс. $ | 1,29 млн $ | 4,05 млн $ | 11 млн $ | 44,5 млн $ | 53,2 млн $ | 30,3 млн $ | 53,9 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 3,72 млн $ | 13,1 млн $ | 13,3 млн $ | 8,7 млн $ | 19,1 млн $ | 37,9 млн $ | 199 млн $ | 475 млн $ | 512 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-12