Отчёт о движении денежных средств Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 3 000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Цена
- 25,81 $ -8,96 %
- Капитализация
- 7,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,44 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '25 подан 2026-09-15
За Q4 '25 Forgent Power Solutions, Inc. (FPS): операционный денежный поток 50,4 млн $, капитальные затраты 31,3 млн $, свободный денежный поток 19,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -27 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | 7,34 млн $ | -4,76 млн $ | 15,6 млн $ | 246 тыс. $ | 18,3 млн $ | 53,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 18,6 млн $ | 15,1 млн $ | 15,9 млн $ | 16,4 млн $ | 20,8 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 493 тыс. $ | 512 тыс. $ | 560 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,47 млн $ | -12,8 млн $ | 975 тыс. $ | -128 тыс. $ | 2,8 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,1 млн $ | -7,99 млн $ | -31,1 млн $ | -31,8 млн $ | -25,5 млн $ | -36 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,08 млн $ | 2,77 млн $ | 4,09 млн $ | 18,7 млн $ | 12,8 млн $ | 33,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 17 млн $ | -7,21 млн $ | 5,94 млн $ | 3,34 млн $ | 29,2 млн $ | 50,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -8,11 млн $ | -41 млн $ | -29,9 млн $ | -26,5 млн $ | -28,2 млн $ | -31,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,11 млн $ | -41 млн $ | -29,9 млн $ | -26,5 млн $ | -28,2 млн $ | -31,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,29 млн $ | -1,29 млн $ | -1,29 млн $ | 72,4 млн $ | 0 $ | -3,21 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -13,3 млн $ | -1,44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,12 млн $ | -1,16 млн $ | -3,26 млн $ | -24,5 млн $ | -13,3 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,41 млн $ | -15,7 млн $ | -6 млн $ | 47,9 млн $ | -13,3 млн $ | 8,74 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Чистое изменение денежных средств | 6,49 млн $ | -64 млн $ | -30 млн $ | 24,8 млн $ | -12,3 млн $ | 27,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,9 млн $ | -48,2 млн $ | -24 млн $ | -23,1 млн $ | 937 тыс. $ | 19,1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,49 млн $ | 5,51 млн $ | 949 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 15,9 млн $ | 12,2 млн $ | 13,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | -19,2 млн $ | 17,4 млн $ | 81,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 21,3 млн $ | 64,9 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 653 тыс. $ | 1,78 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,84 млн $ | -15,7 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,82 млн $ | -34 млн $ | -125 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,27 млн $ | 10,7 млн $ | 128 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -4,63 млн $ | 45 млн $ | 85,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -2,91 млн $ | -84,1 млн $ | -116 млн $ | |
| Приобретения компаний | -742 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -745 млн $ | -84,1 млн $ | -116 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 516 млн $ | -5,17 млн $ | 67,9 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -13,3 млн $ | -1,44 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17,1 млн $ | -17,5 млн $ | -25,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 936 млн $ | -36 млн $ | 40,7 млн $ | |
| Итого | ||||
| Чистое изменение денежных средств | 186 млн $ | -75,1 млн $ | 10,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,54 млн $ | -39,1 млн $ | -30,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10,4 млн $ | 7,39 млн $ | 13,7 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 10,4 млн $ | 54,6 млн $ | 48,2 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Данные на 2026-11-02