Финансы Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 3 000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Цена
- 25,81 $ -8,96 %
- Капитализация
- 7,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,44 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '25 подан 2026-09-15
Выручка (TTM)1,42 млрд $– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)14,5 %– к прошлому годуОперационная прибыль: 205 млн $
Чистая прибыль (TTM)81,8 млн $– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-27 млн $– к прошлому годуCapex: 116 млн $
Разводнённая EPS (TTM)0,28 $– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-582 млн $-12,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 7,86 млрд $ EV 8,44 млрд $
- Выручка
- 1,42 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +79 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 5,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 90,8× Прогнозный 19,2× (FY2027)
- P/S
- 5,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 35,4× TTM
- Свободный денежный поток
- -27 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 81,8 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 2,54 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- –
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-15): выручка выше на 7,4 %, EPS выше на 4,3 %Выручка 462 млн $ при ожидании 430 млн $ (+7,4 %); EPS 0,25 $ при ожидании 0,24 $ (+4,3 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 94,3 %Выручка за Q4 '25: 462 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 83,9 %.
- Внеоперационные убытки съедают 61,3 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 127 млн $, операционная прибыль 205 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 8,2 % выручкиИнвестировано 116 млн $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: -27 млн $ = -33,0 % чистой прибыли.
- Число разводнённых акций за год выросло: 31,9 %Разводнённых акций в Q4 '25: 304 млн, год назад: 231 млн.
- Чистый долг: 582 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 122 млн $, долг с арендой: 704 млн $; год назад чистый долг: 519 млн $.
Последний квартал: Q4 '25
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q4 '25 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 462 млн $ | 238 млн $ | +94,3 % |
| Валовая маржа | 33,5 % | 33,5 % | -0,1 п.п. |
| Операционная прибыль | 92,4 млн $ | -27,4 млн $ | +437,4 % |
| Операционная маржа | 20,0 % | -11,5 % | +31,5 п.п. |
| Чистая прибыль | 53,3 млн $ | -23,9 млн $ | +322,8 % |
| Разводнённая EPS | 0,18 $ | -0,10 $ | +280,0 % |
| Операционный денежный поток | 50,4 млн $ | -7,21 млн $ | +799,8 % |
| Capex | 31,3 млн $ | 41 млн $ | -23,7 % |
| Свободный денежный поток | 19,1 млн $ | -48,2 млн $ | +139,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 512 тыс. $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-09-15| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 462 млн $ | 430 млн $ | +7,4 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,25 $ | 0,24 $ | +4,3 % |
Из отчёта от 2026-09-15 за Q4 '25: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноПрибыль сегментов
Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).
Сегменты в Q3 '25
| Сегмент | Выручка | г/г | Операционная прибыль | г/г | Маржа | Маржа год назад | Операционная прибыль TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 379 млн $ | – | 39,3 млн $ | – | 10,4 % | – | – |
Операционная прибыль по сегментам
поквартальноОперационная маржа сегментов
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 88,9 млн $
- Capex
- -116 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -1,44 млн $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 67,9 млн $
- Выплаты на основе акций
- 560 тыс. $
- Свободный денежный поток
- -27 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- -5,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 90,8× | 323,8× 2 из 3 лет | 206,9× – 440,7× |
| EV / EBITDA | 35,4× | 201,0× | 58,7× – 454,2× |
| EV / выручка | 5,9× | 23,5× | 11,1× – 45,1× |
| Цена / FCF | -290,9× | – | – |
| Цена / балансовая | 13,9× | 20,3× | 12,9× – 30,1× |
| Доходность FCF | -0,3 % | -0,3 % | -0,6 % – -0,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 9,9 % | 5,0 % | -0,3 % – 11,0 % |
| Рентабельность капитала | 18,4 % | 5,0 % | -3,4 % – 14,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 52,60 $ (+103,8 %)
диапазон 36,00 $ – 63,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать7
Держать1
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,54 млрд $ | +79,2 % | 1,35 $ | +399,0 % | 19,2× | 6 |
| FY2028 | 3,4 млрд $ | +33,8 % | 2,01 $ | +49,4 % | 12,8× | 6 |
| FY2029 | 4,43 млрд $ | +30,2 % | 2,96 $ | +47,0 % | 8,7× | 1 |
| FY2030 | 5,39 млрд $ | +21,5 % | 4,15 $ | +40,3 % | 6,2× | 1 |
| FY2031 | 6,35 млрд $ | +17,8 % | 5,17 $ | +24,6 % | 5,0× | 1 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (209), которые Forgent Power Solutions, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 9,22 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 2,31 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 2,16 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 130 млн $ | 61,9 млн $ | +110,6 % | 130 млн $ | 61,9 млн $ | +110,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 330 млн $ | 160 млн $ | +106,1 % | 330 млн $ | 160 млн $ | +106,1 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 4,1 млн $ | 1,86 млн $ | +120,8 % | 4,1 млн $ | 1,86 млн $ | +120,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4,1 млн $ | 1,86 млн $ | +120,8 % | 4,1 млн $ | 1,86 млн $ | +120,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 756 тыс. $ | 534 тыс. $ | +41,6 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 334 млн $ | 162 млн $ | +106,2 % | 334 млн $ | 162 млн $ | +106,2 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 1,45 млн $ | 239 тыс. $ | +505,4 % | 3 млн $ | -207 тыс. $ | +1 548,8 % |
| Accrued Employee Benefits, Current | 46 млн $ | 20,4 млн $ | +125,9 % | 46 млн $ | 20,4 млн $ | +125,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 122 млн $ | 79,5 млн $ | +53,8 % | 122 млн $ | 79,5 млн $ | +53,8 % |
| Accrued Professional Fees, Current | 3,35 млн $ | 5,27 млн $ | -36,6 % | 3,35 млн $ | 5,27 млн $ | -36,6 % |
| Accrued Sales Commission, Current | 5,42 млн $ | 2,82 млн $ | +92,1 % | 5,42 млн $ | 2,82 млн $ | +92,1 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 24,4 млн $ | 7,35 млн $ | +231,6 % | 24,4 млн $ | 7,35 млн $ | +231,6 % |
| Additional Paid in Capital | 485 млн $ | – | – | 485 млн $ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,3 млн $ | 500 тыс. $ | +160,0 % | 13 млн $ | 2,5 млн $ | +420,0 % |
| Amortization of Deferred Charges | 1,31 млн $ | 556 тыс. $ | +134,7 % | 13 млн $ | 2,51 млн $ | +417,2 % |
| Amortization of Intangible Assets | 10,9 млн $ | 12,9 млн $ | -15,5 % | 47,9 млн $ | 58,7 млн $ | -18,4 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 60,9 млн | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 1,63 млн $2025-12-31 | 412 тыс. $ | +294,9 % | 1,78 млн $2025-06-30 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Assets | 2,23 млрд $ | 1,54 млрд $ | +45,2 % | 2,23 млрд $ | 1,54 млрд $ | +45,2 % |
| Assets, Current | 818 млн $ | 445 млн $ | +83,8 % | 818 млн $ | 445 млн $ | +83,8 % |
| Billed Contracts Receivable | 232 млн $ | 146 млн $ | +58,9 % | 232 млн $ | 146 млн $ | +58,9 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -28,1 млн $2024-06-30 | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 483 млн $2024-06-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 0 $ | 17,2 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 17,2 млн $ | -100,0 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 97,5 млн $ | 111 млн $ | -12,4 % | 97,5 млн $ | 111 млн $ | -12,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 122 млн $ | 111 млн $ | +9,3 % | 122 млн $ | 111 млн $ | +9,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 27,9 млн $ | -64 млн $ | +143,6 % | 10,4 млн $ | -75,1 млн $ | +113,8 % |
| Contract with Customer, Liability | 264 млн $ | 111 млн $ | +137,9 % | 264 млн $ | 111 млн $ | +137,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 264 млн $ | 111 млн $ | +137,9 % | 264 млн $ | 111 млн $ | +137,9 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 105 млн $ | 74,6 млн $ | +40,3 % |
| Cost of Revenue | 295 млн $ | 158 млн $ | +86,8 % | 922 млн $ | 475 млн $ | +94,2 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,78 млн $ | 17,4 млн $ | -110,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,11 млн $ | 1,14 млн $ | +85,8 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,73 млн $ | 21,1 млн $ | -68,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,4 млн $ | 2,58 млн $ | +148,3 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 16,3 млн $ | 9,01 млн $ | +81,3 % | 16,3 млн $ | 9,01 млн $ | +81,3 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 15,9 млн $ | -14,8 млн $ | +207,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 369 тыс. $ | -556 тыс. $ | +166,4 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 281 млн $ | 0 $ | – | 281 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 11 млн $ | -12,8 млн $ | +185,7 % | 14,6 млн $ | -15,7 млн $ | +193,0 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 0 $ | 63,3 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 63,3 млн $ | -100,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,63 млн $ | -331 тыс. $ | -390,9 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 298 млн $ | 35,5 млн $ | +740,2 % | 298 млн $ | 35,5 млн $ | +740,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 281 млн $ | – | – | 281 млн $ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 187 тыс. $ | 187 тыс. $ | 0,0 % | 187 тыс. $ | 187 тыс. $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 775 тыс. $ | 757 тыс. $ | +2,4 % | 775 тыс. $ | 757 тыс. $ | +2,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 4,04 млн $ | 3,14 млн $ | +28,6 % | 4,04 млн $ | 3,14 млн $ | +28,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 3,14 млн $ | 1,56 млн $ | +101,0 % | 3,14 млн $ | 1,56 млн $ | +101,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 17,3 млн $ | 98,8 млн $ | -82,4 % | 17,3 млн $ | 98,8 млн $ | -82,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 2,53 млн $ | 3,13 млн $ | -19,1 % | 2,53 млн $ | 3,13 млн $ | -19,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 0 $ | 82,7 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 82,7 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 10,3 млн $ | 12,1 млн $ | -15,1 % | 10,3 млн $ | 12,1 млн $ | -15,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | – | – | – | 63,3 млн $2025-06-30 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 445 тыс. $ | 199 тыс. $ | +123,6 % | 445 тыс. $ | 199 тыс. $ | +123,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 4,06 млн $ | 695 тыс. $ | +484,6 % | 4,06 млн $ | 695 тыс. $ | +484,6 % |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 2,5 млн $ | 1,4 млн $ | +78,6 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Данные на 2026-11-02