Отчёт о движении денежных средств Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 409 · CEO: Jason Kim
- Цена
- 17,94 $ -9,74 %
- Капитализация
- 3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -0,53 $
За Q2 '26 Firefly Aerospace Inc. (FLY): операционный денежный поток -81,6 млн $, капитальные затраты 24,7 млн $, свободный денежный поток -106 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -326 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -52,8 млн $ | -53,5 млн $ | -60,1 млн $ | -63,8 млн $ | -133 млн $ | -41,1 млн $ | -96,7 млн $ | -92,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,5 млн $ | 1,5 млн $ | 4 млн $ | 3,92 млн $ | 5,62 млн $ | 9,62 млн $ | 15,9 млн $ | 14 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 409 тыс. $ | 425 тыс. $ | 431 тыс. $ | 760 тыс. $ | 4 млн $ | 12,6 млн $ | 12,5 млн $ | 17 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,1 млн $ | 27,4 млн $ | -2,4 млн $ | 23,9 млн $ | -2,82 млн $ | -15 млн $ | 2,31 млн $ | -18,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 423 тыс. $ | 3,94 млн $ | 1,53 млн $ | 7,16 млн $ | 73,6 млн $ | 3,7 млн $ | 3,38 млн $ | -1,54 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -60,6 млн $ | -20,2 млн $ | -56,5 млн $ | -28,1 млн $ | -53 млн $ | -67,3 млн $ | -62,5 млн $ | -81,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -4,5 млн $ | -17,3 млн $ | -2,65 млн $ | -9,18 млн $ | -8,92 млн $ | -12,1 млн $ | -16,3 млн $ | -24,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -277 млн $ | 0 $ | -3,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | -125 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,41 млн $ | 8 тыс. $ | 50 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 280 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,5 млн $ | -17,3 млн $ | -2,65 млн $ | -9,18 млн $ | -8,92 млн $ | -381 млн $ | -141 млн $ | 21,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -437 тыс. $ | 23,6 млн $ | -2,15 млн $ | -1,93 млн $ | -150 млн $ | 254 млн $ | -262 млн $ | -733 тыс. $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 83 тыс. $ | -1,79 млн $ | 748 тыс. $ | -345 тыс. $ | -1,5 млн $ | 2,29 млн $ | -1,34 млн $ | -2,69 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 114 млн $ | 66,5 млн $ | 836 млн $ | 245 млн $ | -263 млн $ | 194 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -43,2 млн $ | -15,6 млн $ | 54,7 млн $ | 29,3 млн $ | 790 млн $ | -203 млн $ | -467 млн $ | 134 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -65,1 млн $ | -37,6 млн $ | -59,2 млн $ | -37,3 млн $ | -62 млн $ | -79,3 млн $ | -78,9 млн $ | -106 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 4,63 млн $ | 6,04 млн $ | 5,57 млн $ | 5,54 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | -135 млн $ | -231 млн $ | -298 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,71 млн $ | 12,5 млн $ | 23,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,61 млн $ | 1,84 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -37,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 33,4 млн $ | 45,6 млн $ | 3,67 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,3 млн $ | 13,5 млн $ | 85,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -93,4 млн $ | -158 млн $ | -205 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -77,2 млн $ | -32,7 млн $ | -32,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7,25 млн $ | 0 $ | -277 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 8,41 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 280 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -70 млн $ | -32,7 млн $ | -402 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 120 млн $ | 45,2 млн $ | 99,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -29,2 млн $ | -1,47 млн $ | 601 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 241 млн $ | 233 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Итого | ||||
| Чистое изменение денежных средств | 77,3 млн $ | 42,4 млн $ | 655 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -171 млн $ | -190 млн $ | -238 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 12,6 млн $ | 21,1 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02