Баланс Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 409 · CEO: Jason Kim
- Цена
- 17,94 $ -9,74 %
- Капитализация
- 3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 2,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -0,53 $
На конец Q2 '26 у Firefly Aerospace Inc. (FLY) было 635 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 53,4 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,64 млрд $, всего обязательств: 416 млн $, капитал акционеров: 1,22 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 177 млн $ | 205 млн $ | 996 млн $ | 793 млн $ | 326 млн $ | 460 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 225 млн $ | 175 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 14,9 млн $ | 5,64 млн $ | 7,63 млн $ | 46,1 млн $ | 44,8 млн $ | 78,1 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,08 млн $ | 9,56 млн $ | 4,93 млн $ | 24,1 млн $ | 77,1 млн $ | 86 млн $ | |
| Оборотные активы | 210 млн $ | 234 млн $ | 1,02 млрд $ | 963 млн $ | 674 млн $ | 799 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 156 млн $ | 158 млн $ | 157 млн $ | 181 млн $ | 191 млн $ | 208 млн $ | |
| Гудвилл | 17,1 млн $ | 17,1 млн $ | 17,1 млн $ | 450 млн $ | 453 млн $ | 467 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 млн $ | 160 млн $ | 152 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 56,5 млн $ | 58 млн $ | 59,7 млн $ | 64,5 млн $ | 14,1 млн $ | 12,8 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 230 млн $ | 233 млн $ | 233 млн $ | 862 млн $ | 818 млн $ | 840 млн $ | |
| Всего активов | 439 млн $ | 467 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||
| Кредиторская задолженность | 36,9 млн $ | 33,3 млн $ | 31,2 млн $ | 36 млн $ | 41,1 млн $ | 59,3 млн $ | |
| Начисленные расходы | 20,1 млн $ | 16,7 млн $ | 7,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 6,63 млн $ | 6,87 млн $ | 8,43 млн $ | 9,32 млн $ | 10,2 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 82,7 млн $ | 82,7 млн $ | 95,2 млн $ | 116 млн $ | 146 млн $ | 151 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,34 млн $ | 6,5 млн $ | 22,7 млн $ | 52,2 млн $ | 68,7 млн $ | 71,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 151 млн $ | 147 млн $ | 165 млн $ | 214 млн $ | 266 млн $ | 293 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 141 млн $ | 142 млн $ | 23,2 млн $ | 281 млн $ | 19,7 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 18,1 млн $ | 17,7 млн $ | 12,8 млн $ | 17,8 млн $ | 23,1 млн $ | 22,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 50,1 млн $ | 75,8 млн $ | 74,5 млн $ | 92,6 млн $ | 52,5 млн $ | 58,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 918 млн $ | 1 млрд $ | 31,9 млн $ | 29,6 млн $ | 25,6 млн $ | 22,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,13 млрд $ | 1,24 млрд $ | 142 млн $ | 421 млн $ | 121 млн $ | 123 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,28 млрд $ | 1,38 млрд $ | 307 млн $ | 635 млн $ | 387 млн $ | 416 млн $ | |
| Капитал | |||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 тыс. $ | 2 тыс. $ | 16 тыс. $ | 17 тыс. $ | 17 тыс. $ | 17 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -839 млн $ | -918 млн $ | -979 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,21 млрд $ | |
| Капитал акционеров | -839 млн $ | -918 млн $ | 949 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Долг | |||||||
| Общий долг (с арендой) | 167 млн $ | 168 млн $ | 44,5 млн $ | 309 млн $ | 53 млн $ | 53,4 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -9,73 млн $ | -37,7 млн $ | -952 млн $ | -484 млн $ | -273 млн $ | -406 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||
| Денежные средства и эквиваленты | 81,9 млн $ | 123 млн $ | 793 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,7 млн $ | 1 млн $ | 46,1 млн $ | |
| Запасы | 247 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,51 млн $ | 1,94 млн $ | 24,1 млн $ | |
| Оборотные активы | 150 млн $ | 181 млн $ | 963 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 138 млн $ | 154 млн $ | 181 млн $ | |
| Гудвилл | 17,1 млн $ | 17,1 млн $ | 450 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 166 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 15,9 млн $ | 55,6 млн $ | 64,5 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 171 млн $ | 227 млн $ | 862 млн $ | |
| Всего активов | 321 млн $ | 407 млн $ | 1,82 млрд $ | |
| Обязательства | ||||
| Кредиторская задолженность | 27,6 млн $ | 37,7 млн $ | 36 млн $ | |
| Начисленные расходы | 16,5 млн $ | 14,4 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 965 тыс. $ | 6,35 млн $ | 9,32 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 89,4 млн $ | 108 млн $ | 116 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 452 тыс. $ | 10,8 млн $ | 52,2 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 137 млн $ | 179 млн $ | 214 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 95,6 млн $ | 142 млн $ | 281 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 22,5 млн $ | 18,5 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 33,8 млн $ | 45,9 млн $ | 92,6 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 537 млн $ | 790 млн $ | 29,6 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 689 млн $ | 996 млн $ | 421 млн $ | |
| Всего обязательств | 826 млн $ | 1,17 млрд $ | 635 млн $ | |
| Капитал | ||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 17 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -504 млн $ | -768 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Капитал акционеров | -504 млн $ | -768 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Долг | ||||
| Общий долг (с арендой) | 121 млн $ | 168 млн $ | 309 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 39 млн $ | 45 млн $ | -484 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02