Отчёт о движении денежных средств Fiserv, Inc. (FISV)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 38 000 · CEO: Takis Georgakopoulos
- Цена
- 58,40 $ +12,46 %
- Капитализация
- 31,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 57,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-04
- Следующий отчёт
- 2027-02-09
За Q3 '26 Fiserv, Inc. (FISV): операционный денежный поток 1,01 млрд $, капитальные затраты 482 млн $, свободный денежный поток 530 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,16 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 870 млн $ | 735 млн $ | 894 млн $ | 564 млн $ | 948 млн $ | 848 млн $ | 1,03 млрд $ | 799 млн $ | 813 млн $ | 573 млн $ | 630 млн $ | -5,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 767 млн $ | 774 млн $ | 785 млн $ | 778 млн $ | 758 млн $ | 768 млн $ | 802 млн $ | 788 млн $ | 803 млн $ | 819 млн $ | 857 млн $ | 842 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 67 млн $ | 86 млн $ | 99 млн $ | 88 млн $ | 94 млн $ | 124 млн $ | 91 млн $ | 87 млн $ | 55 млн $ | 118 млн $ | 117 млн $ | 110 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -167 млн $ | -24 млн $ | -183 млн $ | -332 млн $ | -123 млн $ | -37 млн $ | -178 млн $ | -374 млн $ | -353 млн $ | -58 млн $ | -112 млн $ | -142 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -45 млн $ | -808 млн $ | -310 млн $ | 428 млн $ | 352 млн $ | -1,11 млрд $ | -134 млн $ | 535 млн $ | 701 млн $ | -780 млн $ | 95 млн $ | -274 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 103 млн $ | 68 млн $ | 56 млн $ | 712 млн $ | 192 млн $ | 56 млн $ | 54 млн $ | -30 млн $ | -75 млн $ | -73 млн $ | -104 млн $ | 6,42 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,6 млрд $ | 831 млн $ | 1,34 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,22 млрд $ | 648 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,94 млрд $ | 599 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -354 млн $ | -420 млн $ | -348 млн $ | -402 млн $ | -399 млн $ | -335 млн $ | -479 млн $ | -507 млн $ | -442 млн $ | -458 млн $ | -498 млн $ | -482 млн $ | |
| Приобретения компаний | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 млн $ | -21 млн $ | -32 млн $ | -976 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -24 млн $ | -3 млн $ | -32 млн $ | -2 млн $ | -118 млн $ | -32 млн $ | -9 млн $ | -37 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -13 млн $ | -12 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | 45 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 474 млн $ | 12 млн $ | 270 млн $ | 8 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 26 млн $ | 23 млн $ | -435 млн $ | -174 млн $ | -155 млн $ | -242 млн $ | -303 млн $ | -70 млн $ | 528 млн $ | 252 млн $ | 246 млн $ | 121 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -358 млн $ | -397 млн $ | -810 млн $ | -533 млн $ | -664 млн $ | -925 млн $ | -338 млн $ | -634 млн $ | -623 млн $ | -201 млн $ | -258 млн $ | -373 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -408 млн $ | 1,27 млрд $ | 992 млн $ | -443 млн $ | -156 млн $ | 2,52 млрд $ | 727 млн $ | 326 млн $ | -1,39 млрд $ | -117 млн $ | -1,26 млрд $ | -693 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,04 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,35 млрд $ | -2,35 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,05 млрд $ | -204 млн $ | -240 млн $ | -153 млн $ | -2 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 92 млн $ | 174 млн $ | -380 млн $ | 1,72 млрд $ | -496 млн $ | 438 млн $ | -243 млн $ | -658 млн $ | 289 млн $ | -578 млн $ | -61 млн $ | -629 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,32 млрд $ | -189 млн $ | -925 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,98 млрд $ | 627 млн $ | -1,79 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,3 млрд $ | -923 млн $ | -1,46 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 41 млн $ | -17 млн $ | 5 млн $ | 37 млн $ | -57 млн $ | 26 млн $ | 66 млн $ | -6 млн $ | 13 млн $ | -27 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -42 млн $ | 228 млн $ | -389 млн $ | 671 млн $ | -480 млн $ | 376 млн $ | -400 млн $ | -204 млн $ | 37 млн $ | -552 млн $ | -247 млн $ | -677 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,24 млрд $ | 411 млн $ | 993 млн $ | 1,84 млрд $ | 1,82 млрд $ | 313 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,5 млрд $ | 141 млн $ | 985 млн $ | 530 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 253 млн $ | 700 млн $ | 577 млн $ | -262 млн $ | 154 млн $ | 727 млн $ | 518 млн $ | -5 млн $ | 129 млн $ | 761 млн $ | 302 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 176 млн $ | 335 млн $ | 167 млн $ | 481 млн $ | 170 млн $ | 454 млн $ | 255 млн $ | 528 млн $ | 171 млн $ | 487 млн $ | 282 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 930 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,19 млрд $ | 914 млн $ | 975 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 421 млн $ | 429 млн $ | 545 млн $ | 1,65 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 68 млн $ | 63 млн $ | 73 млн $ | 229 млн $ | 369 млн $ | 239 млн $ | 323 млн $ | 342 млн $ | 367 млн $ | 357 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 21 млн $ | -247 млн $ | 133 млн $ | 47 млн $ | 71 млн $ | -262 млн $ | -558 млн $ | -511 млн $ | -662 млн $ | -942 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 33 млн $ | -15 млн $ | -169 млн $ | 36 млн $ | -211 млн $ | -495 млн $ | -744 млн $ | -912 млн $ | -338 млн $ | -9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -42 млн $ | 21 млн $ | -217 млн $ | 51 млн $ | -267 млн $ | -47 млн $ | -154 млн $ | 54 млн $ | 989 млн $ | 5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,43 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,93 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,62 млрд $ | 5,16 млрд $ | 6,63 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -290 млн $ | -287 млн $ | -360 млн $ | -721 млн $ | -900 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,76 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -265 млн $ | -367 млн $ | -293 млн $ | -16 млрд $ | 440 млн $ | -848 млн $ | -742 млн $ | 165 млн $ | -801 млн $ | -1,35 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | -10 млн $ | -3 млн $ | -45 млн $ | -1 млн $ | -256 млн $ | -52 млн $ | -39 млн $ | -155 млн $ | -81 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,1 млн $ | 53,3 млн $ | 144 млн $ | 721 млн $ | 900 млн $ | 519 млн $ | 23 млн $ | 5 млн $ | 61 млн $ | 756 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,1 млн $ | -46,3 млн $ | -151 млн $ | -603 млн $ | -780 млн $ | 115 млн $ | 138 млн $ | 189 млн $ | 60 млн $ | -87 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -554 млн $ | -657 млн $ | -663 млн $ | -16,6 млрд $ | -341 млн $ | -1,63 млрд $ | -2,11 млрд $ | -1,07 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,52 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 263 млн $ | 325 млн $ | 1,03 млрд $ | 15 млрд $ | -2,03 млрд $ | 295 млн $ | 146 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,25 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,95 млрд $ | -561 млн $ | -1,83 млрд $ | -2,79 млрд $ | -2,68 млрд $ | -4,83 млрд $ | -5,84 млрд $ | -5,9 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 51 млн $ | 0 $ | 70 млн $ | -209 млн $ | -100 млн $ | 1,59 млрд $ | 53 млн $ | -726 млн $ | -90 млн $ | -174 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -852 млн $ | -820 млн $ | -842 млн $ | 14,2 млрд $ | -3,84 млрд $ | -761 млн $ | -2,48 млрд $ | -4,36 млрд $ | -4,17 млрд $ | -3,83 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,68 млн $ | 0 $ | 3,38 млн $ | 1 млн $ | 16 млн $ | -27 млн $ | -41 млн $ | 33 млн $ | -32 млн $ | 99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 25 млн $ | 25 млн $ | 90 млн $ | 518 млн $ | -14 млн $ | 1,62 млрд $ | -13 млн $ | -229 млн $ | 30 млн $ | -191 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,19 млрд $ | 2,07 млрд $ | 3,25 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,77 млрд $ | 5,06 млрд $ | 4,3 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 408 млн $ | 409 млн $ | 259 млн $ | 197 млн $ | 156 млн $ | 666 млн $ | 709 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 147 млн $ | 160 млн $ | 165 млн $ | 291 млн $ | 673 млн $ | 648 млн $ | 703 млн $ | 879 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-04