Отчёт о движении денежных средств Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 3 876 · CEO: William J. Lansing
- Цена
- 711,23 $ +0,29 %
- Капитализация
- 15,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 20,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 10,75 $
За Q3 '26 Fair Isaac Corporation (FICO): операционный денежный поток 380 млн $, капитальные затраты 863 тыс. $, свободный денежный поток 380 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 996 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 101 млн $ | 121 млн $ | 130 млн $ | 126 млн $ | 136 млн $ | 153 млн $ | 163 млн $ | 182 млн $ | 155 млн $ | 158 млн $ | 264 млн $ | 237 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3 млн $ | 2,82 млн $ | 3,35 млн $ | 3,83 млн $ | 3,82 млн $ | 3,54 млн $ | 3,42 млн $ | 3,98 млн $ | 4,02 млн $ | 4,02 млн $ | 3,89 млн $ | 4,22 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 34,1 млн $ | 31,6 млн $ | 35,4 млн $ | 42,4 млн $ | 40 млн $ | 40,7 млн $ | 41,7 млн $ | 41,9 млн $ | 32,4 млн $ | 44,3 млн $ | 45,3 млн $ | 52,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,58 млн $ | -4,44 млн $ | -8,61 млн $ | -5,97 млн $ | -8,32 млн $ | -5,95 млн $ | -6,83 млн $ | -6,65 млн $ | -13,1 млн $ | 7,87 млн $ | 6,86 млн $ | 11 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30,3 млн $ | -30,3 млн $ | -88,8 млн $ | 44,5 млн $ | 54,2 млн $ | -1,24 млн $ | -131 млн $ | 67,2 млн $ | 46,4 млн $ | -45,1 млн $ | -102 млн $ | 57,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,8 млн $ | 1,44 млн $ | -144 тыс. $ | 2,32 млн $ | 1,09 млн $ | 4,46 млн $ | 4,99 млн $ | -2,07 млн $ | -1,1 млн $ | 4,69 млн $ | 4,99 млн $ | 17,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 164 млн $ | 122 млн $ | 71 млн $ | 213 млн $ | 226 млн $ | 194 млн $ | 74,9 млн $ | 286 млн $ | 224 млн $ | 174 млн $ | 223 млн $ | 380 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,07 млн $ | -1,36 млн $ | -4,04 млн $ | -1,73 млн $ | -1,75 млн $ | -841 тыс. $ | -2,12 млн $ | -1,79 млн $ | -4,17 млн $ | -226 тыс. $ | -266 тыс. $ | -863 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -1,98 млн $ | -14,2 млн $ | -2,6 млн $ | -1,03 млн $ | -511 тыс. $ | -2,15 млн $ | -2,63 млн $ | -884 тыс. $ | -832 тыс. $ | -4,98 млн $ | -4,53 млн $ | -18,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 63 тыс. $ | 13,2 млн $ | 2,4 млн $ | 284 тыс. $ | 75 тыс. $ | 375 тыс. $ | 1,12 млн $ | 361 тыс. $ | 328 тыс. $ | 948 тыс. $ | 5,16 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -5,38 млн $ | -5,92 млн $ | -5,37 млн $ | -6,33 млн $ | -7,31 млн $ | -8,19 млн $ | -8,65 млн $ | -8,48 млн $ | -8,78 млн $ | -9,24 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,98 млн $ | -2,42 млн $ | -9,62 млн $ | -8,39 млн $ | -7,56 млн $ | -8,94 млн $ | -10,9 млн $ | -10,5 млн $ | -13,3 млн $ | -12,7 млн $ | -8,41 млн $ | -18,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -68,8 млн $ | 99,3 млн $ | 79,9 млн $ | 75,6 млн $ | 88,2 млн $ | 211 млн $ | 103 млн $ | 247 млн $ | 295 млн $ | 140 млн $ | 438 млн $ | 1,93 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -120 млн $ | -71,7 млн $ | -172 млн $ | -255 млн $ | -324 млн $ | -163 млн $ | -217 млн $ | -487 млн $ | -548 млн $ | -171 млн $ | -605 млн $ | -2,27 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,23 млн $ | -132 млн $ | -1,88 млн $ | -3,44 млн $ | -1,97 млн $ | -196 млн $ | -2,41 млн $ | -4,66 млн $ | -21,7 млн $ | -104 млн $ | -1,39 млн $ | 1,32 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -184 млн $ | -99,9 млн $ | -83,4 млн $ | -182 млн $ | -228 млн $ | -144 млн $ | -104 млн $ | -239 млн $ | -264 млн $ | -133 млн $ | -156 млн $ | -333 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,55 млн $ | 3,81 млн $ | -2,81 млн $ | -2,8 млн $ | 3,65 млн $ | -7,25 млн $ | 1,92 млн $ | 5,76 млн $ | -1,72 млн $ | 32 тыс. $ | -1,8 млн $ | -186 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -26,2 млн $ | 23,6 млн $ | -24,8 млн $ | 20,4 млн $ | -5,38 млн $ | 33,6 млн $ | -37,6 млн $ | 42,4 млн $ | -54,9 млн $ | 27,9 млн $ | 57,4 млн $ | 29 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 163 млн $ | 121 млн $ | 61,6 млн $ | 206 млн $ | 219 млн $ | 187 млн $ | 65,5 млн $ | 276 млн $ | 219 млн $ | 174 млн $ | 223 млн $ | 380 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 45,7 млн $ | 4,93 млн $ | 0 $ | 43,5 млн $ | 36,4 млн $ | 21,8 млн $ | 70,4 млн $ | 36,9 млн $ | -129 млн $ | 9,1 млн $ | 111 млн $ | -120 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 10,8 млн $ | 38,2 млн $ | 12,1 млн $ | 41,4 млн $ | 14,7 млн $ | 43,7 млн $ | 17,2 млн $ | 40,2 млн $ | -101 млн $ | 78,8 млн $ | 14,4 млн $ | -93,2 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 109 млн $ | 133 млн $ | 126 млн $ | 192 млн $ | 236 млн $ | 392 млн $ | 374 млн $ | 429 млн $ | 513 млн $ | 652 млн $ | |
| Износ и амортизация | 31,6 млн $ | 36,2 млн $ | 30,2 млн $ | 31,6 млн $ | 30,4 млн $ | 25,6 млн $ | 20,5 млн $ | 14,6 млн $ | 13,8 млн $ | 15 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 55,5 млн $ | 61,2 млн $ | 74,8 млн $ | 83 млн $ | 93,7 млн $ | 112 млн $ | 115 млн $ | 124 млн $ | 149 млн $ | 157 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,82 млн $ | -6,25 млн $ | 10,6 млн $ | 7,7 млн $ | -8,64 млн $ | -5,96 млн $ | 7,82 млн $ | -47,4 млн $ | -27,3 млн $ | -32,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 13,5 млн $ | -612 тыс. $ | -8,42 млн $ | -55,5 млн $ | -41,3 млн $ | -12,7 млн $ | -35,9 млн $ | -63,4 млн $ | -20,5 млн $ | -18,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,02 млн $ | 1,65 млн $ | -10,6 млн $ | 1,41 млн $ | 54,4 млн $ | -87,6 млн $ | 28,2 млн $ | 11,9 млн $ | 4,7 млн $ | 6,28 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 185 млн $ | 226 млн $ | 223 млн $ | 260 млн $ | 365 млн $ | 424 млн $ | 509 млн $ | 469 млн $ | 633 млн $ | 779 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -22 млн $ | -19,8 млн $ | -31,3 млн $ | -24 млн $ | -22 млн $ | -7,57 млн $ | -6,03 млн $ | -4,24 млн $ | -8,88 млн $ | -8,92 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,65 млн $ | 0 $ | 20 млн $ | -15,9 млн $ | 0 $ | -210 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -777 тыс. $ | -6,05 млн $ | -6,4 млн $ | -6,12 млн $ | -9,04 млн $ | -9,96 млн $ | -10,6 млн $ | -18,4 млн $ | -6,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 3,23 млн $ | 3,48 млн $ | 3,47 млн $ | 7,24 млн $ | 8,06 млн $ | 5,03 млн $ | 15,9 млн $ | 2,18 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 тыс. $ | 147 млн $ | 2,26 млн $ | -6,13 млн $ | -16,7 млн $ | -30,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -27,6 млн $ | -20,6 млн $ | -14,1 млн $ | -42,8 млн $ | -24,6 млн $ | 138 млн $ | -5,67 млн $ | -16 млн $ | -28 млн $ | -43,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -37 млн $ | 34 млн $ | 157 млн $ | 59,1 млн $ | 6,44 млн $ | 421 млн $ | 592 млн $ | 5 млн $ | 343 млн $ | 856 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -138 млн $ | -188 млн $ | -343 млн $ | -229 млн $ | -235 млн $ | -874 млн $ | -1,1 млрд $ | -406 млн $ | -822 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,49 млн $ | -1,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -30 млн $ | -40,2 млн $ | -44,2 млн $ | -53 млн $ | -103 млн $ | -91,6 млн $ | -50,9 млн $ | -76,7 млн $ | -139 млн $ | -225 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -165 млн $ | -181 млн $ | -219 млн $ | -200 млн $ | -289 млн $ | -524 млн $ | -547 млн $ | -455 млн $ | -593 млн $ | -750 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,83 млн $ | 5,28 млн $ | -5,9 млн $ | -1,14 млн $ | 59 тыс. $ | -136 тыс. $ | -18,8 млн $ | 5,62 млн $ | 1,84 млн $ | -1,29 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,2 млн $ | 29,7 млн $ | -15,6 млн $ | 16,4 млн $ | 51 млн $ | 38 млн $ | -62,2 млн $ | 3,58 млн $ | 13,9 млн $ | -16,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 188 млн $ | 206 млн $ | 192 млн $ | 236 млн $ | 343 млн $ | 416 млн $ | 503 млн $ | 465 млн $ | 607 млн $ | 770 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10,9 млн $ | 31,3 млн $ | 13,4 млн $ | 18,8 млн $ | 10,2 млн $ | 71,5 млн $ | 65,3 млн $ | 153 млн $ | 134 млн $ | 162 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 26,9 млн $ | 26,1 млн $ | 26,1 млн $ | 39,9 млн $ | 37,7 млн $ | 38 млн $ | 57,2 млн $ | 96,9 млн $ | 106 млн $ | 104 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02