Отчёт о движении денежных средств Freeport-McMoRan (FCX)
NYSE · Basic Materials · Copper · Сотрудников: 29 000 · CEO: Kathleen L. Quirk
- Цена
- 62,45 $ -5,58 %
- Капитализация
- 89,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 95,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 1,03 $
За Q3 '26 Freeport-McMoRan (FCX): операционный денежный поток 1,98 млрд $, капитальные затраты 1,16 млрд $, свободный денежный поток 822 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,13 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 387 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,24 млрд $ | 721 млн $ | 352 млн $ | 1,99 млрд $ | 674 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 589 млн $ | 595 млн $ | 509 млн $ | 600 млн $ | 537 млн $ | 466 млн $ | 668 млн $ | 625 млн $ | 485 млн $ | 514 млн $ | 523 млн $ | 520 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 20 млн $ | 53 млн $ | 24 млн $ | 17 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | 74 млн $ | 0 $ | 47 млн $ | 68 млн $ | 35 млн $ | 28 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 52 млн $ | 46 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | -112 млн $ | 26 млн $ | 8 млн $ | -50 млн $ | 263 млн $ | 19 млн $ | 16 млн $ | 114 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -167 млн $ | -97 млн $ | 73 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | -297 млн $ | -45 млн $ | -168 млн $ | 510 млн $ | 139 млн $ | -596 млн $ | -388 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 439 млн $ | 137 млн $ | 79 млн $ | 25 млн $ | 275 млн $ | 511 млн $ | -498 млн $ | 583 млн $ | -1,75 млрд $ | -632 млн $ | 698 млн $ | 19 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,32 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,66 млрд $ | 693 млн $ | 1,5 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,36 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,17 млрд $ | 1,17 млрд $ | -1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | -973 млн $ | 973 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -10 млн $ | -23 млн $ | 8 млн $ | -200 млн $ | 8 млн $ | -4 млн $ | -2,43 млрд $ | 46 млн $ | -2,09 млрд $ | -12 млн $ | -2,17 млрд $ | 23 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,37 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,03 млрд $ | -985 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 249 млн $ | -770 млн $ | 449 млн $ | -172 млн $ | 36 млн $ | -313 млн $ | 35 млн $ | -32 млн $ | 10 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 млн $ | 0 $ | -55 млн $ | -52 млн $ | 0 $ | 107 млн $ | -93 млн $ | -110 млн $ | -102 млн $ | |
| Дивиденды | -216 млн $ | -218 млн $ | -215 млн $ | -216 млн $ | -216 млн $ | -218 млн $ | -215 млн $ | -216 млн $ | 649 млн $ | -218 млн $ | -216 млн $ | -216 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -218 млн $ | -129 млн $ | -592 млн $ | -620 млн $ | -526 млн $ | -22 млн $ | -624 млн $ | -649 млн $ | -582 млн $ | -33 млн $ | -266 млн $ | -274 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -424 млн $ | -342 млн $ | -786 млн $ | -646 млн $ | -1,51 млрд $ | 155 млн $ | -1,06 млрд $ | -825 млн $ | -143 млн $ | -534 млн $ | -624 млн $ | -577 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 млн $ | 105 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -476 млн $ | 277 млн $ | 62 млн $ | -186 млн $ | -1,31 млрд $ | 37 млн $ | -124 млн $ | 528 млн $ | -375 млн $ | -24 млн $ | 251 млн $ | 268 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -42 млн $ | 642 млн $ | 840 млн $ | 673 млн $ | 197 млн $ | -114 млн $ | 3,37 млрд $ | 608 млн $ | 1,75 млрд $ | 522 млн $ | 3,04 млрд $ | 822 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -3,83 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,53 млрд $ | -192 млн $ | 865 млн $ | 5,37 млрд $ | 4,48 млрд $ | 1,85 млрд $ | 4,4 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,61 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 86 млн $ | 71 млн $ | 76 млн $ | 63 млн $ | 99 млн $ | 98 млн $ | 95 млн $ | 109 млн $ | 109 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 239 млн $ | -317 млн $ | -178 млн $ | 59 млн $ | 162 млн $ | -171 млн $ | 36 млн $ | 182 млн $ | -76 млн $ | 247 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 67 млн $ | 813 млн $ | -460 млн $ | 349 млн $ | 665 млн $ | 755 млн $ | -1,53 млрд $ | -880 млн $ | -29 млн $ | -1,34 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,55 млрд $ | 363 млн $ | 145 млн $ | -209 млн $ | -302 млн $ | -330 млн $ | 38 млн $ | 1,95 млрд $ | 516 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,73 млрд $ | 4,68 млрд $ | 3,86 млрд $ | 1,48 млрд $ | 3,02 млрд $ | 7,72 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,28 млрд $ | 7,16 млрд $ | 5,61 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,81 млрд $ | -1,41 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,65 млрд $ | -1,96 млрд $ | -2,12 млрд $ | -3,47 млрд $ | -4,82 млрд $ | -4,81 млрд $ | -4,49 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 3,66 млрд $ | 0 $ | -3,04 млрд $ | 452 млн $ | 706 млн $ | 149 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | -210 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -110 млн $ | -1,36 млрд $ | 93 млн $ | 97 млн $ | -9 млн $ | 184 млн $ | 29 млн $ | -132 млн $ | -10 млн $ | 22 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,55 млрд $ | -1,36 млрд $ | -5,02 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,78 млрд $ | -3,25 млрд $ | -4,96 млрд $ | -5,03 млрд $ | -4,47 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,94 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,09 млрд $ | -1,32 млрд $ | -193 млн $ | -301 млн $ | 1,17 млрд $ | -1,2 млрд $ | -521 млн $ | 381 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -488 млн $ | -1,35 млрд $ | 0 $ | -59 млн $ | -107 млн $ | |
| Дивиденды | -6 млн $ | -2 млн $ | -218 млн $ | -291 млн $ | -73 млн $ | -331 млн $ | -866 млн $ | -863 млн $ | -865 млн $ | -865 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -731 млн $ | -196 млн $ | -297 млн $ | 53 млн $ | 138 млн $ | -612 млн $ | -895 млн $ | -632 млн $ | -1,87 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,17 млрд $ | -3,06 млрд $ | 900 млн $ | -1,56 млрд $ | -128 млн $ | -1,52 млрд $ | -1,81 млрд $ | -2,65 млрд $ | -3,28 млрд $ | -1,88 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 млн $ | -501 млн $ | 0 $ | 0 $ | 81 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,07 млрд $ | 202 млн $ | -255 млн $ | -2,18 млрд $ | 1,63 млрд $ | 4,43 млрд $ | -425 млн $ | -2,33 млрд $ | -1,15 млрд $ | -657 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 916 млн $ | 3,27 млрд $ | 1,8 млрд $ | -1,17 млрд $ | 1,06 млрд $ | 5,6 млрд $ | 1,67 млрд $ | 455 млн $ | 2,35 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01