Отчёт о движении денежных средств Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 1 762 · CEO: Matthew Kaes Van't Hof
- Цена
- 178,96 $ -0,35 %
- Капитализация
- 50,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 62,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-04
- Следующий отчёт
- 2027-02-22 Прогноз EPS: 6,75 $
За Q3 '26 Diamondback Energy, Inc. (FANG): операционный денежный поток 2,6 млрд $, капитальные затраты 1,03 млрд $, свободный денежный поток 1,57 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,46 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,01 млрд $ | 809 млн $ | 894 млн $ | 708 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,49 млрд $ | 739 млн $ | 1,08 млрд $ | -1,77 млрд $ | 144 млн $ | 2,06 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 469 млн $ | 469 млн $ | 475 млн $ | 736 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 14 млн $ | 14 млн $ | 19 млн $ | 16 млн $ | 16 млн $ | 18 млн $ | 21 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 193 млн $ | 52 млн $ | 77 млн $ | 51 млн $ | -165 млн $ | 6 млн $ | -24 млн $ | 253 млн $ | -754 млн $ | -242 млн $ | 36 млн $ | -7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 65 млн $ | -66 млн $ | 76 млн $ | -187 млн $ | 81 млн $ | -132 млн $ | -429 млн $ | -151 млн $ | 398 млн $ | -810 млн $ | 216 млн $ | -575 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -128 млн $ | 56 млн $ | -12 млн $ | -115 млн $ | -51 млн $ | -116 млн $ | 113 млн $ | -101 млн $ | 3,05 млрд $ | 1,44 млрд $ | 10 млн $ | 90 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,62 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,21 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,34 млрд $ | 1,83 млрд $ | 3,59 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,47 млрд $ | -762 млн $ | -687 млн $ | -8,48 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,69 млрд $ | -3,99 млрд $ | -774 млн $ | -943 млн $ | -933 млн $ | -996 млн $ | -1,03 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -314 млн $ | -438 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 604 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5 млн $ | 11 млн $ | 238 млн $ | 313 млн $ | 4 млн $ | 39 млн $ | 10 млн $ | -1,29 млрд $ | 825 млн $ | -15 млн $ | -14 млн $ | -127 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,46 млрд $ | -751 млн $ | -449 млн $ | -8,17 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,65 млрд $ | -3,98 млрд $ | -2,06 млрд $ | -118 млн $ | -658 млн $ | -1,4 млрд $ | -2,31 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 413 млн $ | -15 млн $ | 5,4 млрд $ | 938 млн $ | 46 млн $ | 939 млн $ | 1,28 млрд $ | -585 млн $ | -627 млн $ | -599 млн $ | -1,16 млрд $ | 615 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -159 млн $ | -42 млн $ | -451 млн $ | -515 млн $ | -402 млн $ | -575 млн $ | -398 млн $ | -603 млн $ | -434 млн $ | -645 млн $ | -272 млн $ | -251 млн $ | |
| Дивиденды | -603 млн $ | -548 млн $ | -352 млн $ | -416 млн $ | -262 млн $ | -290 млн $ | -291 млн $ | -289 млн $ | -286 млн $ | -295 млн $ | -310 млн $ | -309 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -56 млн $ | 336 млн $ | 331 млн $ | -64 млн $ | -77 млн $ | -131 млн $ | -105 млн $ | 1,48 млрд $ | -1,32 млрд $ | -30 млн $ | -7 млн $ | -248 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -405 млн $ | -269 млн $ | 4,93 млрд $ | 419 млн $ | -695 млн $ | 1,18 млрд $ | 482 млн $ | 7 млн $ | -2,67 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,91 млрд $ | -193 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -245 млн $ | 314 млн $ | 6,01 млрд $ | -6,54 млрд $ | -209 млн $ | 1,88 млрд $ | -1,82 млрд $ | 331 млн $ | -446 млн $ | 70 млн $ | 288 млн $ | 96 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 155 млн $ | 572 млн $ | 842 млн $ | -7,27 млрд $ | 482 млн $ | 663 млн $ | -2,31 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,4 млрд $ | 895 млн $ | 2,59 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 157 млн $ | 0 $ | 0 $ | -69 млн $ | 69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 269 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -165 млн $ | 517 млн $ | 945 млн $ | 315 млн $ | -4,67 млрд $ | 2,28 млрд $ | 4,56 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,7 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 178 млн $ | 327 млн $ | 623 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,85 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 26,5 млн $ | 26 млн $ | 27 млн $ | 48 млн $ | 37 млн $ | 51 млн $ | 55 млн $ | 54 млн $ | 65 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -20 млн $ | 168 млн $ | 47 млн $ | -1,04 млрд $ | 606 млн $ | 720 млн $ | 378 млн $ | 15 млн $ | -519 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,7 млн $ | -48 млн $ | 6 млн $ | -167 млн $ | 97 млн $ | 36 млн $ | -199 млн $ | 296 млн $ | -96 млн $ | -314 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 308 млн $ | 87 млн $ | -204 млн $ | 1,04 млрд $ | 6,39 млрд $ | -300 млн $ | -157 млн $ | 110 млн $ | -122 млн $ | 3,01 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 332 млн $ | 889 млн $ | 1,57 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,12 млрд $ | 3,94 млрд $ | 6,33 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,41 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,19 млрд $ | -3,3 млрд $ | -3,48 млрд $ | -3,7 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,27 млрд $ | -3,61 млрд $ | -4,71 млрд $ | -11,8 млрд $ | -3,52 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -2,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | -485 млн $ | -102 млн $ | -114 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -117 млн $ | 170 млн $ | -27 млн $ | 294 млн $ | 45 млн $ | 849 млн $ | 283 млн $ | 1,39 млрд $ | 566 млн $ | -4,29 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,31 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,89 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,54 млрд $ | -3,33 млрд $ | -3,32 млрд $ | -11,2 млрд $ | -7,81 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 625 млн $ | 370 млн $ | 1,91 млрд $ | 851 млн $ | 410 млн $ | -680 млн $ | -257 млн $ | 377 млн $ | 6,37 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -593 млн $ | -137 млн $ | -525 млн $ | -1,25 млрд $ | -935 млн $ | -959 млн $ | -2,01 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -37 млн $ | -112 млн $ | -236 млн $ | -312 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -51,9 млн $ | -51 млн $ | -140 млн $ | -190 млн $ | -74 млн $ | -324 млн $ | -423 млн $ | -174 млн $ | 75 млн $ | -648 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,62 млрд $ | 689 млн $ | 2,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | -37 млн $ | -1,84 млрд $ | -3,5 млрд $ | -2,18 млрд $ | 4,39 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,65 млрд $ | -1,55 млрд $ | 103 млн $ | -87 млн $ | -20 млн $ | 564 млн $ | -508 млн $ | 421 млн $ | -421 млн $ | -58 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -859 млн $ | -2,41 млрд $ | -1,91 млрд $ | -958 млн $ | 74 млн $ | 1,67 млрд $ | 2,71 млрд $ | 1,21 млрд $ | -5,37 млрд $ | 5,24 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 192 тыс. $ | 0 $ | 689 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 718 млн $ | 352 млн $ | 605 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 38,2 млн $ | 0 $ | 114 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 135 млн $ | 146 млн $ | 269 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09