Отчёт о движении денежных средств Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 16 000 · CEO: Ariane Gorin
- Цена
- 285,93 $ +1,13 %
- Капитализация
- 32,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 31,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 8,85 $
За Q2 '26 Expedia Group, Inc. (EXPE): операционный денежный поток 1,48 млрд $, капитальные затраты 199 млн $, свободный денежный поток 1,28 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,04 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 305 млн $ | 136 млн $ | -135 млн $ | 386 млн $ | 684 млн $ | 299 млн $ | -197 млн $ | 322 млн $ | 964 млн $ | 205 млн $ | -6 млн $ | 869 млн $ | |
| Износ и амортизация | 208 млн $ | 208 млн $ | 210 млн $ | 205 млн $ | 211 млн $ | 212 млн $ | 219 млн $ | 223 млн $ | 225 млн $ | 220 млн $ | 228 млн $ | 228 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 105 млн $ | 99 млн $ | 104 млн $ | 114 млн $ | 147 млн $ | 93 млн $ | 98 млн $ | 105 млн $ | 90 млн $ | 0 $ | 0 $ | 217 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 66 млн $ | 13 млн $ | -38 млн $ | 77 млн $ | 27 млн $ | 8 млн $ | -46 млн $ | 47 млн $ | 101 млн $ | -24 млн $ | 1 млн $ | 82 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,6 млрд $ | -657 млн $ | 2,65 млрд $ | 730 млн $ | -3,38 млрд $ | -528 млн $ | 2,77 млрд $ | 528 млн $ | -1,75 млрд $ | -372 млн $ | 3,3 млрд $ | 368 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 541 млн $ | -37 млн $ | 89 млн $ | -11 млн $ | 817 млн $ | 114 млн $ | 108 млн $ | -104 млн $ | -124 млн $ | 275 млн $ | 409 млн $ | -286 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,38 млрд $ | -238 млн $ | 2,88 млрд $ | 1,5 млрд $ | -1,49 млрд $ | 198 млн $ | 2,95 млрд $ | 1,12 млрд $ | -497 млн $ | 304 млн $ | 3,93 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -213 млн $ | -177 млн $ | -177 млн $ | -194 млн $ | 371 млн $ | -191 млн $ | -196 млн $ | -200 млн $ | 196 млн $ | -185 млн $ | -184 млн $ | -199 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -28 млн $ | -69 млн $ | 0 $ | -336 млн $ | -144 млн $ | -329 млн $ | -99 млн $ | -90 млн $ | -110 млн $ | -174 млн $ | -586 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 27 млн $ | 152 млн $ | 43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 35 млн $ | 118 млн $ | 323 млн $ | 175 млн $ | 131 млн $ | 197 млн $ | 138 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -61 млн $ | -137 млн $ | -37 млн $ | -15 млн $ | -487 млн $ | -61 млн $ | 23 млн $ | 140 млн $ | -393 млн $ | -35 млн $ | -279 млн $ | 279 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -247 млн $ | -165 млн $ | -240 млн $ | -209 млн $ | -452 млн $ | -361 млн $ | -384 млн $ | 164 млн $ | -112 млн $ | -199 млн $ | -440 млн $ | -768 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,83 млрд $ | 986 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -607 млн $ | -468 млн $ | -643 млн $ | -529 млн $ | -469 млн $ | -198 млн $ | -384 млн $ | -688 млн $ | -531 млн $ | -327 млн $ | -788 млн $ | -270 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 млн $ | -51 млн $ | -49 млн $ | 151 млн $ | -58 млн $ | -58 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13 млн $ | -29 млн $ | 12 млн $ | -5 млн $ | 28 млн $ | 43 млн $ | 25 млн $ | 28 млн $ | -12 млн $ | -13 млн $ | -1 млн $ | -65 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -581 млн $ | -497 млн $ | -631 млн $ | -518 млн $ | -441 млн $ | -155 млн $ | -469 млн $ | -711 млн $ | -567 млн $ | -389 млн $ | -2,65 млрд $ | 593 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -63 млн $ | 69 млн $ | -47 млн $ | -34 млн $ | 70 млн $ | -154 млн $ | 61 млн $ | 147 млн $ | -17 млн $ | -2 млн $ | -28 млн $ | -8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,27 млрд $ | -831 млн $ | 1,96 млрд $ | 740 млн $ | -2,32 млрд $ | -472 млн $ | 2,16 млрд $ | 721 млн $ | -1,19 млрд $ | -286 млн $ | 813 млн $ | 1,3 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,59 млрд $ | -415 млн $ | 2,7 млрд $ | 1,31 млрд $ | -1,12 млрд $ | 7 млн $ | 2,76 млрд $ | 921 млн $ | -101 млн $ | 119 млн $ | 3,75 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 35 млн $ | 53 млн $ | 26 млн $ | 31 млн $ | 40 млн $ | -97 млн $ | 47 млн $ | 39 млн $ | 49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 113 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 82 млн $ | 34 млн $ | 82 млн $ | 34 млн $ | 81 млн $ | 34 млн $ | 99 млн $ | 1 млн $ | 111 млн $ | 2 млн $ | 111 млн $ | 1 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 261 млн $ | 371 млн $ | 398 млн $ | 572 млн $ | -2,73 млрд $ | 15 млн $ | 343 млн $ | 797 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 794 млн $ | 890 млн $ | 1 млрд $ | 910 млн $ | 893 млн $ | 814 млн $ | 792 млн $ | 807 млн $ | 838 млн $ | 887 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 242 млн $ | 149 млн $ | 203 млн $ | 241 млн $ | 205 млн $ | 418 млн $ | 374 млн $ | 413 млн $ | 458 млн $ | 398 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,1 млн $ | -103 млн $ | -308 млн $ | -91 млн $ | -488 млн $ | -145 млн $ | 70 млн $ | 62 млн $ | 74 млн $ | 78 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 169 млн $ | 593 млн $ | 382 млн $ | 1,19 млрд $ | -2,9 млрд $ | 2,62 млрд $ | 1,26 млрд $ | 271 млн $ | 419 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 112 млн $ | -100 млн $ | 299 млн $ | -56 млн $ | 1,19 млрд $ | 26 млн $ | 600 млн $ | 340 млн $ | 72 млн $ | 43 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,56 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,77 млрд $ | -3,83 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,44 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -749 млн $ | -710 млн $ | -878 млн $ | -1,16 млрд $ | -797 млн $ | -673 млн $ | -662 млн $ | -846 млн $ | -756 млн $ | -770 млн $ | |
| Приобретения компаний | 66,3 млн $ | -171 млн $ | -53 млн $ | 80 млн $ | 797 млн $ | -60 млн $ | 4 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -98,4 млн $ | -1,81 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,35 млрд $ | -685 млн $ | -201 млн $ | -397 млн $ | -28 млн $ | -549 млн $ | -628 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 60,9 млн $ | 1,1 млрд $ | 2,14 млрд $ | 852 млн $ | 1,16 млрд $ | 23 млн $ | 542 млн $ | 49 млн $ | 78 млн $ | 747 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,22 млн $ | 7,2 млн $ | 38 млн $ | 21 млн $ | -739 млн $ | -20 млн $ | -67 млн $ | 0 $ | -35 млн $ | 120 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -718 млн $ | -1,58 млрд $ | -559 млн $ | -1,55 млрд $ | -263 млн $ | -931 млн $ | -580 млн $ | -800 млн $ | -1,26 млрд $ | -531 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -403 млн $ | 990 млн $ | -500 млн $ | 831 млн $ | 3,2 млрд $ | 258 млн $ | -2,14 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -59 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -456 млн $ | -312 млн $ | -923 млн $ | -743 млн $ | -425 млн $ | -165 млн $ | -607 млн $ | -2,14 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,93 млрд $ | |
| Дивиденды | -150 млн $ | -176 млн $ | -186 млн $ | -195 млн $ | -48 млн $ | -67 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 177 млн $ | -43,3 млн $ | 120 млн $ | 282 млн $ | 298 млн $ | 237 млн $ | 124 млн $ | 41 млн $ | 94 млн $ | 3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -691 млн $ | 688 млн $ | -1,49 млрд $ | 175 млн $ | 4,08 млрд $ | -973 млн $ | -2,62 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,14 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -34,9 млн $ | 146 млн $ | -139 млн $ | 3 млн $ | 61 млн $ | -177 млн $ | -190 млн $ | 16 млн $ | -165 млн $ | 189 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 121 млн $ | 1,05 млрд $ | -212 млн $ | 1,39 млрд $ | 41 млн $ | 1,67 млрд $ | 46 млн $ | -190 млн $ | -87 млн $ | 1,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 815 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,61 млрд $ | -4,63 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,33 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 124 млн $ | 174 млн $ | 282 млн $ | 304 млн $ | 108 млн $ | 74 млн $ | 102 млн $ | 281 млн $ | 184 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 154 млн $ | 163 млн $ | 196 млн $ | 157 млн $ | 313 млн $ | 342 млн $ | 291 млн $ | 231 млн $ | 231 млн $ | 213 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02