Баланс Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Сотрудников: 16 000 · CEO: Ariane Gorin
- Цена
- 285,93 $ +1,13 %
- Капитализация
- 32,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 31,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 8,85 $
На конец Q2 '26 у Expedia Group, Inc. (EXPE) было 7,13 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,69 млрд $ (с арендой). Всего активов: 29,1 млрд $, всего обязательств: 26,6 млрд $, капитал акционеров: 1,21 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5,06 млрд $ | 4,23 млрд $ | 5,69 млрд $ | 6,24 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,18 млрд $ | 5,72 млрд $ | 6,3 млрд $ | 7,26 млрд $ | 6,98 млрд $ | 7,79 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 28 млн $ | 26 млн $ | 31 млн $ | 196 млн $ | 300 млн $ | 411 млн $ | 367 млн $ | 344 млн $ | 320 млн $ | 254 млн $ | 445 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,84 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,81 млрд $ | 4,2 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,25 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,2 млрд $ | 5,2 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 2,2 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,08 млрд $ | 722 млн $ | 699 млн $ | 906 млн $ | 2,4 млрд $ | |
| Оборотные активы | 10,1 млрд $ | 9,23 млрд $ | 12,3 млрд $ | 13,5 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,82 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,7 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | 16,3 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,68 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,16 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 млн $ | 1,8 млрд $ | |
| Гудвилл | 6,85 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,84 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,86 млрд $ | 6,87 млрд $ | 6,87 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,02 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,15 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,01 млрд $ | 991 млн $ | 947 млн $ | 817 млн $ | 808 млн $ | 801 млн $ | 797 млн $ | 819 млн $ | 887 млн $ | 878 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 595 млн $ | 586 млн $ | 621 млн $ | 544 млн $ | 514 млн $ | 496 млн $ | 541 млн $ | 496 млн $ | 397 млн $ | 432 млн $ | 412 млн $ | 346 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 1,24 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,39 млрд $ | 860 млн $ | 0 $ | |
| Внеоборотные активы | 12,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
| Всего активов | 22,5 млрд $ | 21,6 млрд $ | 24,8 млрд $ | 25,9 млрд $ | 23,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 26,1 млрд $ | 27 млрд $ | 25,1 млрд $ | 24,5 млрд $ | 26,5 млрд $ | 29,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 3,02 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 874 млн $ | 752 млн $ | 816 млн $ | 857 млн $ | 887 млн $ | 766 млн $ | 766 млн $ | 923 млн $ | 932 млн $ | 0 $ | 0 $ | 905 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,69 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 108 млн $ | 26 млн $ | 25 млн $ | 32 млн $ | 114 млн $ | 51 млн $ | 32 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | 56 млн $ | 29 млн $ | 55 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 8,56 млрд $ | 7,89 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | 9,59 млрд $ | 8,68 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,6 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | 15,6 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 млрд $ | 844 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 12,6 млрд $ | 11,8 млрд $ | 15,6 млрд $ | 17,8 млрд $ | 14,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 17,3 млрд $ | 16,7 млрд $ | 19,4 млрд $ | 20,4 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 6,25 млрд $ | 6,25 млрд $ | 6,26 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,22 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,46 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 288 млн $ | 314 млн $ | 301 млн $ | 292 млн $ | 291 млн $ | 265 млн $ | 256 млн $ | 269 млн $ | 262 млн $ | 254 млн $ | 236 млн $ | 226 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 34 млн $ | 33 млн $ | 31 млн $ | 31 млн $ | 34 млн $ | 19 млн $ | 20 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 20 млн $ | 31 млн $ | 19 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 464 млн $ | 473 млн $ | 472 млн $ | 470 млн $ | 506 млн $ | 471 млн $ | 479 млн $ | 520 млн $ | 502 млн $ | 251 млн $ | 524 млн $ | 532 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,04 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,06 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,05 млрд $ | 5,98 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,26 млрд $ | 6,24 млрд $ | |
| Всего обязательств | 19,6 млрд $ | 18,9 млрд $ | 22,6 млрд $ | 23,8 млрд $ | 20,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | 23,8 млрд $ | 24,9 млрд $ | 22,5 млрд $ | 21,9 млрд $ | 24,6 млрд $ | 26,6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -764 млн $ | -632 млн $ | -767 млн $ | -381 млн $ | 303 млн $ | 602 млн $ | 351 млн $ | 630 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -240 млн $ | -209 млн $ | -222 млн $ | -223 млн $ | -194 млн $ | -232 млн $ | -220 млн $ | -187 млн $ | -194 млн $ | -191 млн $ | -376 млн $ | -187 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,67 млрд $ | 1,53 млрд $ | 890 млн $ | 889 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,07 млрд $ | 836 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,28 млрд $ | 576 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,54 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,55 млрд $ | 6,55 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,47 млрд $ | 6,48 млрд $ | 6,48 млрд $ | 6,67 млрд $ | 4,71 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,48 млрд $ | 2,34 млрд $ | 871 млн $ | 309 млн $ | 1,83 млрд $ | 2,35 млрд $ | 752 млн $ | 178 млн $ | -784 млн $ | -307 млн $ | -3,08 млрд $ | -997 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,8 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,44 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,36 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,18 млрд $ | 6,98 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 72,3 млн $ | 469 млн $ | 28 млн $ | 526 млн $ | 24 млн $ | 200 млн $ | 48 млн $ | 28 млн $ | 300 млн $ | 320 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,36 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,59 млрд $ | 821 млн $ | 1,35 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,25 млрд $ | 4,2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 18,7 млн $ | 69 млн $ | 259 млн $ | 779 млн $ | 772 млн $ | 1,69 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,08 млрд $ | 699 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,45 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,2 млрд $ | 7,74 млрд $ | 5,63 млрд $ | 8,18 млрд $ | 8,79 млрд $ | 9,23 млрд $ | 9,82 млрд $ | 12,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,39 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 520 млн $ | 845 млн $ | 778 млн $ | 796 млн $ | 671 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,18 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 895 млн $ | |
| Гудвилл | 7,94 млрд $ | 8,23 млрд $ | 8,12 млрд $ | 8,13 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,17 млрд $ | 7,14 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,84 млрд $ | 6,87 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 2,45 млрд $ | 2,31 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,02 млрд $ | 817 млн $ | 819 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 23,7 млн $ | 17,9 млн $ | 69 млн $ | 145 млн $ | 659 млн $ | 766 млн $ | 661 млн $ | 586 млн $ | 496 млн $ | 432 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 млрд $ | 1,7 млрд $ | 492 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 12,3 млрд $ | 13 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,4 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | |
| Всего активов | 15,8 млрд $ | 18,5 млрд $ | 18 млрд $ | 21,4 млрд $ | 18,7 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,6 млрд $ | 21,6 млрд $ | 22,4 млрд $ | 24,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,09 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,83 млрд $ | 1,1 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,09 млрд $ | 1,27 млрд $ | 808 млн $ | 1,05 млрд $ | 979 млн $ | 824 млн $ | 787 млн $ | 752 млн $ | 766 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 500 млн $ | 0 $ | 749 млн $ | 0 $ | 735 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 49,7 млн $ | 33,4 млн $ | 74 млн $ | 88 млн $ | 50 млн $ | 16 млн $ | 21 млн $ | 26 млн $ | 51 млн $ | 56 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 2,9 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,69 млрд $ | 6 млрд $ | 3,28 млрд $ | 5,85 млрд $ | 7,31 млрд $ | 7,89 млрд $ | 8,68 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 6,13 млрд $ | 7,88 млрд $ | 8,06 млрд $ | 10,7 млрд $ | 5,41 млрд $ | 9,45 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 16,7 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,16 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,19 млрд $ | 8,22 млрд $ | 7,72 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,25 млрд $ | 5,22 млрд $ | 4,72 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 532 млн $ | 513 млн $ | 360 млн $ | 312 млн $ | 314 млн $ | 265 млн $ | 254 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 485 млн $ | 329 млн $ | 69 млн $ | 56 млн $ | 67 млн $ | 58 млн $ | 52 млн $ | 33 млн $ | 19 млн $ | 20 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 313 млн $ | 408 млн $ | 506 млн $ | 389 млн $ | 462 млн $ | 413 млн $ | 451 млн $ | 473 млн $ | 471 млн $ | 251 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,96 млрд $ | 4,49 млрд $ | 4,29 млрд $ | 5,17 млрд $ | 9,26 млрд $ | 8,55 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,07 млрд $ | 5,98 млрд $ | 5,25 млрд $ | |
| Всего обязательств | 10,1 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 15,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | 18 млрд $ | 17,8 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19,6 млрд $ | 21,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | 129 млн $ | 331 млн $ | 517 млн $ | 879 млн $ | -1,78 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,41 млрд $ | -632 млн $ | 602 млн $ | 1,7 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -280 млн $ | -149 млн $ | -220 млн $ | -217 млн $ | -178 млн $ | -149 млн $ | -234 млн $ | -209 млн $ | -232 млн $ | -191 млн $ | |
| Капитал акционеров | 4,13 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,1 млрд $ | 3,97 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,16 млрд $ | 4,25 млрд $ | 3,72 млрд $ | 5,47 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,81 млрд $ | 6,55 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,53 млрд $ | 6,67 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,36 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,16 млрд $ | 5,37 млрд $ | 4,7 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,35 млрд $ | -307 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02