Баланс Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 077 · CEO: Michael Morrissey
- Цена
- 69,39 $ +4,82 %
- Капитализация
- 17,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 17,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
На конец Q3 '26 у Exelixis, Inc. (EXEL) было 892 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 162 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,51 млрд $, всего обязательств: 680 млн $, капитал акционеров: 1,83 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 263 млн $ | 260 млн $ | 198 млн $ | 258 млн $ | 217 млн $ | 184 млн $ | 164 млн $ | 376 млн $ | 482 млн $ | 226 млн $ | 281 млн $ | 305 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 732 млн $ | 704 млн $ | 804 млн $ | 931 млн $ | 894 млн $ | 848 млн $ | 627 млн $ | 612 млн $ | 577 млн $ | 551 млн $ | 558 млн $ | 587 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 237 млн $ | 241 млн $ | 397 млн $ | 270 млн $ | 265 млн $ | 282 млн $ | 292 млн $ | 310 млн $ | 287 млн $ | 329 млн $ | 335 млн $ | 328 млн $ | |
| Запасы | 17,3 млн $ | 21,1 млн $ | 20,6 млн $ | 21 млн $ | 22,4 млн $ | 24,9 млн $ | 23,5 млн $ | 27,4 млн $ | 21,7 млн $ | 26,6 млн $ | 28,7 млн $ | 29,9 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 67,9 млн $ | 67,5 млн $ | 58,2 млн $ | 69,8 млн $ | 68,5 млн $ | 58,7 млн $ | 73,8 млн $ | 76,6 млн $ | 75,6 млн $ | 75,9 млн $ | 48,1 млн $ | 71,3 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,32 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 471 млн $ | 457 млн $ | 438 млн $ | 465 млн $ | 359 млн $ | 339 млн $ | 420 млн $ | 361 млн $ | 258 млн $ | 378 млн $ | 341 млн $ | 87,3 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 729 млн $ | 630 млн $ | 432 млн $ | 523 млн $ | 637 млн $ | 619 млн $ | 595 млн $ | 578 млн $ | 604 млн $ | 649 млн $ | 545 млн $ | 508 млн $ | |
| Гудвилл | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 361 млн $ | 362 млн $ | 362 млн $ | 359 млн $ | 420 млн $ | 419 млн $ | 419 млн $ | 419 млн $ | 330 млн $ | 294 млн $ | 294 млн $ | 296 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 млн $ | 0 $ | 0 $ | 238 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,62 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Всего активов | 2,94 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 33,8 млн $ | 26,1 млн $ | 28,7 млн $ | 59,3 млн $ | 38,2 млн $ | 42,8 млн $ | 25,8 млн $ | 25,3 млн $ | 29,6 млн $ | 24,2 млн $ | 39,1 млн $ | 30,8 млн $ | |
| Начисленные расходы | 278 млн $ | 94 млн $ | 83,5 млн $ | 86,2 млн $ | 98,4 млн $ | 83,1 млн $ | 79,4 млн $ | 104 млн $ | 88,5 млн $ | 93,1 млн $ | 220 млн $ | 266 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 5,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 76,7 млн $ | 253 млн $ | 234 млн $ | 249 млн $ | 267 млн $ | 273 млн $ | 231 млн $ | 244 млн $ | 287 млн $ | 254 млн $ | 103 млн $ | 115 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 394 млн $ | 373 млн $ | 346 млн $ | 394 млн $ | 404 млн $ | 399 млн $ | 336 млн $ | 374 млн $ | 406 млн $ | 371 млн $ | 362 млн $ | 412 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 190 млн $ | 201 млн $ | 198 млн $ | 194 млн $ | 191 млн $ | 187 млн $ | 180 млн $ | 176 млн $ | 173 млн $ | 170 млн $ | 166 млн $ | 162 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 94,2 млн $ | 101 млн $ | 110 млн $ | 96,1 млн $ | 109 млн $ | 120 млн $ | 129 млн $ | 113 млн $ | 104 млн $ | 117 млн $ | 123 млн $ | 106 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 284 млн $ | 303 млн $ | 308 млн $ | 291 млн $ | 300 млн $ | 307 млн $ | 308 млн $ | 289 млн $ | 277 млн $ | 287 млн $ | 289 млн $ | 268 млн $ | |
| Всего обязательств | 678 млн $ | 676 млн $ | 653 млн $ | 685 млн $ | 703 млн $ | 706 млн $ | 645 млн $ | 663 млн $ | 683 млн $ | 658 млн $ | 650 млн $ | 680 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 303 тыс. $ | 295 тыс. $ | 285 тыс. $ | 286 тыс. $ | 282 тыс. $ | 275 тыс. $ | 270 тыс. $ | 268 тыс. $ | 262 тыс. $ | 254 тыс. $ | 249 тыс. $ | 245 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -173 млн $ | -259 млн $ | -200 млн $ | -90,3 млн $ | -98,6 млн $ | -163 млн $ | -220 млн $ | -106 млн $ | -76,8 млн $ | -216 млн $ | -263 млн $ | -259 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -3,75 млн $ | -5,2 млн $ | -5,15 млн $ | 3,96 млн $ | -1,35 млн $ | 2,01 млн $ | 1,35 млн $ | 3,57 млн $ | 3,48 млн $ | -415 тыс. $ | -2,01 млн $ | -6,59 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,26 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 190 млн $ | 201 млн $ | 198 млн $ | 194 млн $ | 191 млн $ | 187 млн $ | 180 млн $ | 176 млн $ | 173 млн $ | 170 млн $ | 166 млн $ | 162 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -73,1 млн $ | -58,1 млн $ | -442 тыс. $ | -63,9 млн $ | -26,6 млн $ | 3,37 млн $ | 15,4 млн $ | -200 млн $ | -309 млн $ | -56,6 млн $ | -116 млн $ | -143 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 152 млн $ | 183 млн $ | 315 млн $ | 267 млн $ | 319 млн $ | 647 млн $ | 501 млн $ | 263 млн $ | 217 млн $ | 482 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 268 млн $ | 205 млн $ | 379 млн $ | 586 млн $ | 887 млн $ | 820 млн $ | 807 млн $ | 732 млн $ | 894 млн $ | 577 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 40,4 млн $ | 81,2 млн $ | 163 млн $ | 119 млн $ | 161 млн $ | 286 млн $ | 215 млн $ | 237 млн $ | 265 млн $ | 287 млн $ | |
| Запасы | 3,34 млн $ | 6,66 млн $ | 9,84 млн $ | 12,9 млн $ | 21 млн $ | 27,5 млн $ | 33,3 млн $ | 17,3 млн $ | 22,4 млн $ | 21,7 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 504 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,6 млн $ | 62,2 млн $ | 67,9 млн $ | 68,5 млн $ | 75,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 471 млн $ | 485 млн $ | 897 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,07 млн $ | 25,7 млн $ | 56,8 млн $ | 90,7 млн $ | 67,4 млн $ | 104 млн $ | 345 млн $ | 471 млн $ | 359 млн $ | 441 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 55,6 млн $ | 64,3 млн $ | 157 млн $ | 536 млн $ | 332 млн $ | 371 млн $ | 757 млн $ | 729 млн $ | 637 млн $ | 604 млн $ | |
| Гудвилл | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | 63,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 244 млн $ | 172 млн $ | 157 млн $ | 112 млн $ | 231 млн $ | 361 млн $ | 420 млн $ | 293 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,38 млн $ | 16,7 млн $ | 3,52 млн $ | 11,3 млн $ | 71,9 млн $ | 131 млн $ | 55,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Внеоборотные активы | 127 млн $ | 170 млн $ | 525 млн $ | 874 млн $ | 692 млн $ | 781 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,4 млрд $ | |
| Всего активов | 598 млн $ | 655 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,57 млн $ | 9,58 млн $ | 10,9 млн $ | 11,6 млн $ | 23,6 млн $ | 24,3 млн $ | 32,7 млн $ | 33,8 млн $ | 38,2 млн $ | 29,6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 20,3 млн $ | 21,1 млн $ | 72,7 млн $ | 107 млн $ | 137 млн $ | 260 млн $ | 213 млн $ | 278 млн $ | 98,4 млн $ | 88,5 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 189 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 19,7 млн $ | 32 млн $ | 15,9 млн $ | 6,6 млн $ | 1,79 млн $ | 7,81 млн $ | 7,49 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 33,1 млн $ | 52,5 млн $ | 3,19 млн $ | 15,1 млн $ | 42,7 млн $ | 45,6 млн $ | 71,4 млн $ | 82,1 млн $ | 267 млн $ | 287 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 271 млн $ | 115 млн $ | 105 млн $ | 143 млн $ | 205 млн $ | 338 млн $ | 324 млн $ | 394 млн $ | 404 млн $ | 406 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 14,5 млн $ | 12,2 млн $ | 48 млн $ | 49,1 млн $ | 51,3 млн $ | 190 млн $ | 190 млн $ | 191 млн $ | 173 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 237 млн $ | 239 млн $ | 15,9 млн $ | 6,6 млн $ | 3,76 млн $ | 8,74 млн $ | 6,58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | -14,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 541 тыс. $ | 16,6 млн $ | 1,29 млн $ | 2,35 млн $ | 721 тыс. $ | 8,02 млн $ | 62 млн $ | 94,2 млн $ | 109 млн $ | 104 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 238 млн $ | 255 млн $ | 29,4 млн $ | 57 млн $ | 53,6 млн $ | 68 млн $ | 259 млн $ | 284 млн $ | 300 млн $ | 277 млн $ | |
| Всего обязательств | 508 млн $ | 370 млн $ | 135 млн $ | 200 млн $ | 258 млн $ | 406 млн $ | 583 млн $ | 678 млн $ | 703 млн $ | 683 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 290 тыс. $ | 296 тыс. $ | 300 тыс. $ | 305 тыс. $ | 312 тыс. $ | 319 тыс. $ | 324 тыс. $ | 303 тыс. $ | 282 тыс. $ | 262 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,98 млрд $ | -1,83 млрд $ | -880 млн $ | -559 млн $ | -448 млн $ | -217 млн $ | -34,2 млн $ | -173 млн $ | -98,6 млн $ | -76,8 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -416 тыс. $ | -347 тыс. $ | -701 тыс. $ | 3,07 млн $ | 4,48 млн $ | -758 тыс. $ | -14,5 млн $ | -3,75 млн $ | -1,35 млн $ | 3,48 млн $ | |
| Капитал акционеров | 89,3 млн $ | 285 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 189 млн $ | 14,5 млн $ | 14,9 млн $ | 50,7 млн $ | 49,1 млн $ | 51,3 млн $ | 190 млн $ | 190 млн $ | 191 млн $ | 173 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 37,4 млн $ | -169 млн $ | -300 млн $ | -216 млн $ | -270 млн $ | -596 млн $ | -311 млн $ | -73,1 млн $ | -26,6 млн $ | -309 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-02