Отчёт о движении денежных средств Eaton Corporation (ETN)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 97 303 · CEO: Paulo Ruiz Sternadt
- Цена
- 369,97 $ -6,03 %
- Капитализация
- 144 млрд $
- Стоимость предприятия
- 165 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 3,54 $
За Q2 '26 Eaton Corporation (ETN): операционный денежный поток 1,13 млрд $, капитальные затраты 253 млн $, свободный денежный поток 874 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 893 млн $ | 946 млн $ | 822 млн $ | 994 млн $ | 1,01 млрд $ | 971 млн $ | 965 млн $ | 982 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,13 млрд $ | 868 млн $ | 822 млн $ | |
| Износ и амортизация | 229 млн $ | 231 млн $ | 225 млн $ | 227 млн $ | 235 млн $ | 234 млн $ | 232 млн $ | 261 млн $ | 258 млн $ | 255 млн $ | 272 млн $ | 399 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -66 млн $ | -113 млн $ | 32 млн $ | -23 млн $ | -97 млн $ | -66 млн $ | 25 млн $ | 98 млн $ | -49 млн $ | -29 млн $ | 37 млн $ | 98 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 186 млн $ | 267 млн $ | -524 млн $ | -260 млн $ | 127 млн $ | 438 млн $ | -913 млн $ | 913 млн $ | 147 млн $ | -147 млн $ | -614 млн $ | -219 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -101 млн $ | -33 млн $ | -80 млн $ | 8 млн $ | 33 млн $ | 20 млн $ | -71 млн $ | -1,34 млрд $ | -16 млн $ | 804 млн $ | -56 млн $ | 27 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,14 млрд $ | 1,3 млрд $ | 475 млн $ | 946 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,6 млрд $ | 238 млн $ | 918 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,97 млрд $ | 507 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -228 млн $ | -243 млн $ | -183 млн $ | -187 млн $ | -183 млн $ | -255 млн $ | -147 млн $ | 147 млн $ | -178 млн $ | 178 млн $ | -193 млн $ | -253 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1 млн $ | 22 млн $ | 58 млн $ | -32 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 49 млн $ | -1,44 млрд $ | -54 млн $ | 14 млн $ | -11,1 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -585 млн $ | -557 млн $ | 0 $ | -194 млн $ | 112 млн $ | -2 млн $ | -13 млн $ | 1,34 млрд $ | -1,34 млрд $ | 1,34 млрд $ | -98 млн $ | -30 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 19 млн $ | -61 млн $ | 150 млн $ | -117 млн $ | 594 млн $ | -20 млн $ | 1,37 млрд $ | -1,37 млрд $ | 1,29 млрд $ | -1,29 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 43 млн $ | 46 млн $ | 8 млн $ | -14 млн $ | -13 млн $ | 5 млн $ | -22 млн $ | -410 млн $ | -5 млн $ | -562 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -752 млн $ | -793 млн $ | 33 млн $ | -544 млн $ | 511 млн $ | -271 млн $ | 1,23 млрд $ | -1,72 млрд $ | -293 млн $ | -318 млн $ | -11,4 млрд $ | -286 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -76 млн $ | -24 млн $ | -11 млн $ | 692 млн $ | -614 млн $ | -6 млн $ | 802 млн $ | 654 млн $ | -351 млн $ | -1,11 млрд $ | 11,3 млрд $ | -493 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -138 млн $ | -600 млн $ | -877 млн $ | -877 млн $ | -615 млн $ | -692 млн $ | -362 млн $ | 1,64 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -343 млн $ | -344 млн $ | -368 млн $ | -388 млн $ | -374 млн $ | -370 млн $ | -397 млн $ | -421 млн $ | -404 млн $ | -404 млн $ | -415 млн $ | -443 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | -1 млн $ | -19 млн $ | -7 млн $ | 12 млн $ | 9 млн $ | -34 млн $ | -16 млн $ | -6 млн $ | -1,49 млрд $ | -108 млн $ | -11 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -394 млн $ | -364 млн $ | -536 млн $ | -303 млн $ | -1,85 млрд $ | -1,24 млрд $ | -244 млн $ | -453 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,36 млрд $ | 10,8 млрд $ | -922 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -1 млн $ | 13 млн $ | -32 млн $ | -34 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -121 млн $ | -13 млн $ | 139 млн $ | 14 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -5 млн $ | 140 млн $ | -15 млн $ | 67 млн $ | -67 млн $ | 82 млн $ | 1,22 млрд $ | -1,38 млрд $ | -70 млн $ | 425 млн $ | -58 млн $ | -82 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 913 млн $ | 1,06 млрд $ | 292 млн $ | 759 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,34 млрд $ | 91 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,17 млрд $ | 2,14 млрд $ | 314 млн $ | 874 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,93 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 929 млн $ | 914 млн $ | 903 млн $ | 884 млн $ | 811 млн $ | 922 млн $ | 954 млн $ | 926 млн $ | 921 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 87 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -83 млн $ | -206 млн $ | -115 млн $ | -71 млн $ | -86 млн $ | -111 млн $ | -128 млн $ | -182 млн $ | -154 млн $ | 45 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -138 млн $ | 100 млн $ | -341 млн $ | 64 млн $ | 830 млн $ | -287 млн $ | -648 млн $ | -225 млн $ | -219 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -62 млн $ | -1,13 млрд $ | 65 млн $ | 274 млн $ | -21 млн $ | -505 млн $ | -106 млн $ | -113 млн $ | -19 млн $ | -619 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,57 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,45 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,62 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -497 млн $ | -520 млн $ | -565 млн $ | -587 млн $ | -389 млн $ | -575 млн $ | -598 млн $ | -757 млн $ | -808 млн $ | -919 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1 млн $ | 607 млн $ | 0 $ | -1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | -1,5 млрд $ | -621 млн $ | 74 млн $ | 35 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -40 млн $ | -298 млн $ | 355 млн $ | -70 млн $ | -441 млн $ | 379 млн $ | -19 млн $ | -1,93 млрд $ | -70 млн $ | -16 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 497 млн $ | 520 млн $ | 355 млн $ | 70 млн $ | 441 млн $ | -379 млн $ | 0 $ | 0 $ | 608 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -490 млн $ | -526 млн $ | -543 млн $ | -63 млн $ | -422 млн $ | 306 млн $ | 38 млн $ | 37 млн $ | -36 млн $ | -95 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -529 млн $ | -217 млн $ | -398 млн $ | -1,87 млрд $ | 397 млн $ | -1,76 млрд $ | -1,2 млрд $ | -2,58 млрд $ | -271 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -22 млн $ | -554 млн $ | -164 млн $ | 725 млн $ | -503 млн $ | 805 млн $ | 300 млн $ | 488 млн $ | 61 млн $ | 342 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -730 млн $ | -850 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,61 млрд $ | -122 млн $ | -286 млн $ | 0 $ | -2,49 млрд $ | -1,86 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,04 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,63 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 69 млн $ | -36 млн $ | -26 млн $ | 57 млн $ | -43 млн $ | 48 млн $ | -83 млн $ | -58 млн $ | -5 млн $ | -66 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,74 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,58 млрд $ | -1,49 млрд $ | -3,26 млрд $ | -535 млн $ | -1,34 млрд $ | -871 млн $ | -3,94 млрд $ | -3,17 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -28 млн $ | 11 млн $ | 43 млн $ | -4 млн $ | -15 млн $ | -5 млн $ | 4 млн $ | 16 млн $ | -53 млн $ | -131 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 275 млн $ | 18 млн $ | -278 млн $ | 87 млн $ | 68 млн $ | -141 млн $ | -3 млн $ | 194 млн $ | 67 млн $ | 67 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,07 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,56 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,55 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01