Отчёт о движении денежных средств Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 3 834 · CEO: Ashutosh Kulkarni
- Цена
- 97,28 $ -5,83 %
- Капитализация
- 10,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,93 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 0,81 $
За Q1 '27 Elastic N.V. (ESTC): операционный денежный поток 132 млн $, капитальные затраты 590 тыс. $, свободный денежный поток 131 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 349 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -24,8 млн $ | 176 млн $ | -41,1 млн $ | -49,2 млн $ | -25,5 млн $ | -17,1 млн $ | -16,4 млн $ | -24,6 млн $ | -51,3 млн $ | 7,75 млн $ | 436 млн $ | -16,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,73 млн $ | 4,07 млн $ | 4,15 млн $ | 4,17 млн $ | 3,57 млн $ | 2,29 млн $ | 2,29 млн $ | 2,32 млн $ | 2,89 млн $ | 3,41 млн $ | 3,22 млн $ | 3,36 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 56,5 млн $ | 62,8 млн $ | 62,8 млн $ | 63,5 млн $ | 64,1 млн $ | 64,6 млн $ | 65,5 млн $ | 69,9 млн $ | 72,9 млн $ | 78,1 млн $ | 77,5 млн $ | 74,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 35 тыс. $ | -211 млн $ | -6,92 млн $ | 14,7 млн $ | 23,7 млн $ | 17,8 млн $ | 1,26 млн $ | 21,6 млн $ | 33,2 млн $ | 6,35 млн $ | -460 млн $ | 1,06 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -58,1 млн $ | -2,53 млн $ | 19,5 млн $ | -4,37 млн $ | -54,8 млн $ | -3,93 млн $ | 6,95 млн $ | 8,61 млн $ | -8,61 млн $ | -83,7 млн $ | 64,6 млн $ | 34,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19,3 млн $ | 22,7 млн $ | 22,5 млн $ | 23,9 млн $ | 27,3 млн $ | 24,3 млн $ | 27,3 млн $ | 27 млн $ | -22,4 млн $ | 30,8 млн $ | 31,2 млн $ | 34,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,39 млн $ | 52,4 млн $ | 60,9 млн $ | 52,8 млн $ | 38,4 млн $ | 88,1 млн $ | 87 млн $ | 105 млн $ | 26,6 млн $ | 42,7 млн $ | 153 млн $ | 132 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -896 тыс. $ | -1,08 млн $ | -845 тыс. $ | -747 тыс. $ | -715 тыс. $ | -766 тыс. $ | -2,12 млн $ | -656 тыс. $ | -605 тыс. $ | -936 тыс. $ | -2,9 млн $ | -590 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -149 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,49 млн $ | -28,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -94,7 млн $ | -180 млн $ | -179 млн $ | -95,2 млн $ | -71,1 млн $ | -223 млн $ | -161 млн $ | -249 млн $ | -41 млн $ | -72,9 млн $ | -166 млн $ | -115 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 46,2 млн $ | 74,9 млн $ | 121 млн $ | 92,4 млн $ | 86,1 млн $ | 64,5 млн $ | 192 млн $ | 87,4 млн $ | 279 млн $ | 157 млн $ | 73,7 млн $ | 133 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -521 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -49,4 млн $ | -125 млн $ | -58,4 млн $ | -3,52 млн $ | 14,3 млн $ | -159 млн $ | 29,3 млн $ | -170 млн $ | 209 млн $ | 83,3 млн $ | -95,7 млн $ | 18,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 млн $ | -40 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15,9 млн $ | 8,85 млн $ | 11,5 млн $ | 4,75 млн $ | 12,2 млн $ | 1,49 млн $ | 22,5 млн $ | 0 $ | -103 млн $ | -190 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 15,9 млн $ | 8,85 млн $ | 11,5 млн $ | 4,75 млн $ | 12,2 млн $ | 1,49 млн $ | 22,5 млн $ | 326 тыс. $ | -97 млн $ | -190 млн $ | -25,2 млн $ | -36,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,83 млн $ | 1,01 млн $ | -625 тыс. $ | 1,24 млн $ | -1,39 млн $ | -4,99 млн $ | 4,82 млн $ | -10 тыс. $ | -291 тыс. $ | 1,18 млн $ | -2,29 млн $ | -2,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -40,8 млн $ | -62,8 млн $ | 13,4 млн $ | 55,2 млн $ | 63,5 млн $ | -74,2 млн $ | 144 млн $ | -65,2 млн $ | 138 млн $ | -63,1 млн $ | 29,6 млн $ | 111 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,28 млн $ | 51,3 млн $ | 60,1 млн $ | 52 млн $ | 37,7 млн $ | 87,3 млн $ | 84,9 млн $ | 104 млн $ | 26 млн $ | 41,8 млн $ | 150 млн $ | 131 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 12 млн $ | 4,77 млн $ | 4,46 млн $ | 4,91 млн $ | 7,68 млн $ | 3,28 млн $ | 6,13 млн $ | 5,06 млн $ | 10,1 млн $ | 4,83 млн $ | 8,04 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 155 тыс. $ | 12 млн $ | 907 тыс. $ | 12,2 млн $ | 255 тыс. $ | 12,1 млн $ | -369 тыс. $ | 12 млн $ | 73 тыс. $ | 11,9 млн $ | 19 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -52 млн $ | -52,7 млн $ | -102 млн $ | -167 млн $ | -129 млн $ | -204 млн $ | -236 млн $ | 61,7 млн $ | -108 млн $ | 436 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,15 млн $ | 5,07 млн $ | 5,7 млн $ | 12,9 млн $ | 17,2 млн $ | 19,7 млн $ | 20,2 млн $ | 18 млн $ | 12,3 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,9 млн $ | 12,7 млн $ | 39,9 млн $ | 60 млн $ | 93,7 млн $ | 141 млн $ | 204 млн $ | 239 млн $ | 258 млн $ | 298 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 663 тыс. $ | -323 тыс. $ | 3,62 млн $ | -1,54 млн $ | 33 тыс. $ | -2,43 млн $ | -2,01 млн $ | -217 млн $ | 57,4 млн $ | -399 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,72 млн $ | 1,69 млн $ | 7,67 млн $ | 19,6 млн $ | 1,76 млн $ | -20,6 млн $ | -35,4 млн $ | -36,6 млн $ | -56,2 млн $ | -71,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,45 млн $ | 12,7 млн $ | 21,4 млн $ | 45,7 млн $ | 39,3 млн $ | 72,3 млн $ | 84,9 млн $ | 83,7 млн $ | 103 млн $ | 50,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -16,1 млн $ | -20,8 млн $ | -23,9 млн $ | -30,6 млн $ | 22,5 млн $ | 5,67 млн $ | 35,7 млн $ | 149 млн $ | 266 млн $ | 327 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -843 тыс. $ | -2,97 млн $ | -3,45 млн $ | -5,06 млн $ | -3,91 млн $ | -2,49 млн $ | -2,68 млн $ | -3,45 млн $ | -4,35 млн $ | -5,09 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,49 млн $ | -3,7 млн $ | -1,99 млн $ | -24,4 млн $ | 0 $ | -120 млн $ | 0 $ | -19,1 млн $ | 0 $ | -36,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -270 млн $ | -537 млн $ | -550 млн $ | -529 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 271 млн $ | 435 млн $ | 597 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -2,85 млн $ | 249 тыс. $ | 2,39 млн $ | -4,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -521 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20,3 млн $ | 8,33 млн $ | -8,28 млн $ | -29,2 млн $ | -1,52 млн $ | -127 млн $ | -273 млн $ | -288 млн $ | -119 млн $ | 26,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -106 тыс. $ | -132 тыс. $ | -106 тыс. $ | -90 тыс. $ | 0 $ | 575 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -25 тыс. $ | -344 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -340 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,09 млн $ | 3,9 млн $ | 12,4 млн $ | 58,6 млн $ | 77,3 млн $ | 27,1 млн $ | 17,5 млн $ | 40,1 млн $ | 40,9 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 59,8 млн $ | 3,43 млн $ | 282 млн $ | 58,5 млн $ | 77,3 млн $ | 602 млн $ | 17,5 млн $ | 40,1 млн $ | 40,9 млн $ | -312 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -635 тыс. $ | 781 тыс. $ | -897 тыс. $ | 321 тыс. $ | 6,03 млн $ | -20,6 млн $ | 2,82 млн $ | -4,41 млн $ | -322 тыс. $ | -1,41 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 22,7 млн $ | -8,28 млн $ | 249 млн $ | -891 тыс. $ | 104 млн $ | 460 млн $ | -217 млн $ | -104 млн $ | 188 млн $ | 39,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -17 млн $ | -23,8 млн $ | -27,4 млн $ | -35,6 млн $ | 18,3 млн $ | -1,75 млн $ | 33 млн $ | 145 млн $ | 262 млн $ | 322 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,44 млн $ | 3,19 млн $ | 3,07 млн $ | 3,5 млн $ | 0 $ | 3,98 млн $ | 11,6 млн $ | 24,2 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 21 тыс. $ | 14 тыс. $ | 9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | 24,1 млн $ | 25,1 млн $ | 24,2 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02