Отчёт о движении денежных средств Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 787 · CEO: Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Цена
- 1,89 $ -4,55 %
- Капитализация
- 684 млн $
- Стоимость предприятия
- 975 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,24 $
За Q2 '26 Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE): операционный денежный поток -72,6 млн $, капитальные затраты 35,4 млн $, свободный денежный поток -108 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -421 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 14,9 млн $ | -41,2 млн $ | -46,7 млн $ | -28,2 млн $ | -343 млн $ | -268 млн $ | 15,1 млн $ | -223 млн $ | -641 млн $ | 571 млн $ | 509 млн $ | -276 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,42 млн $ | 2,72 млн $ | 1,5 млн $ | 1,68 млн $ | 3,06 млн $ | 2,9 млн $ | 3,05 млн $ | 3,37 млн $ | 3,83 млн $ | 5,82 млн $ | 6,17 млн $ | 6,81 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,46 млн $ | 3,93 млн $ | 2,94 млн $ | 1,86 млн $ | 6,14 млн $ | 7,84 млн $ | 7,57 млн $ | 7,13 млн $ | 4,96 млн $ | 10,2 млн $ | 5,9 млн $ | 6,18 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -60,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,95 млн $ | -1 млн $ | 2,73 млн $ | -4,33 млн $ | -297 тыс. $ | -15,3 млн $ | 16,8 млн $ | -11 млн $ | -9,22 млн $ | 15,5 млн $ | -51,2 млн $ | -2,46 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,09 млн $ | -1,89 млн $ | -935 тыс. $ | 2,64 млн $ | 290 млн $ | 230 млн $ | -71,5 млн $ | 157 млн $ | 576 млн $ | -652 млн $ | -589 млн $ | 193 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -32 млн $ | -37,4 млн $ | -40,5 млн $ | -26,3 млн $ | -44,4 млн $ | -42,7 млн $ | -28,9 млн $ | -66,1 млн $ | -65,9 млн $ | -50,3 млн $ | -120 млн $ | -72,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -11,1 млн $ | -8,14 млн $ | -4,04 млн $ | -6,25 млн $ | -9,76 млн $ | -13,1 млн $ | -4,92 млн $ | -7,04 млн $ | -16,9 млн $ | -25 млн $ | -35,1 млн $ | -35,4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897 тыс. $ | 39,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -138 тыс. $ | 0 $ | -8 тыс. $ | 0 $ | -26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 млн $ | -76 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,1 млн $ | -8,28 млн $ | -4,04 млн $ | -6,26 млн $ | -9,76 млн $ | -13,1 млн $ | -4,92 млн $ | -7,04 млн $ | -17,8 млн $ | -25 млн $ | -35,1 млн $ | -35,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -807 тыс. $ | -760 тыс. $ | -788 тыс. $ | -20,8 млн $ | -931 тыс. $ | 65,7 млн $ | -923 тыс. $ | 63,5 млн $ | 20,5 млн $ | -83,1 млн $ | -142 тыс. $ | -45 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | -136 тыс. $ | -46 тыс. $ | -308 тыс. $ | -43 тыс. $ | -771 тыс. $ | -106 тыс. $ | -488 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 488 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,96 млн $ | -2,9 млн $ | 0 $ | 57,8 млн $ | 28,5 млн $ | 55,8 млн $ | 36,2 млн $ | -680 тыс. $ | -101 тыс. $ | 744 млн $ | -468 тыс. $ | -325 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 78 млн $ | 57,3 млн $ | 6,11 млн $ | 43,9 млн $ | 27,3 млн $ | 129 млн $ | 42,2 млн $ | 145 млн $ | 27,3 млн $ | 573 млн $ | 2,67 млн $ | -299 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 тыс. $ | 10 тыс. $ | -6 тыс. $ | 0 $ | 8 тыс. $ | -19 тыс. $ | 12 тыс. $ | -14 тыс. $ | 2 тыс. $ | 9,18 млн $ | 2 тыс. $ | 6,94 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 34,9 млн $ | 11,6 млн $ | -38,4 млн $ | 11,3 млн $ | -26,9 млн $ | 72,7 млн $ | 8,33 млн $ | 71,5 млн $ | -56,4 млн $ | 507 млн $ | -152 млн $ | -101 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -43,1 млн $ | -45,7 млн $ | -44,5 млн $ | -32,6 млн $ | -54,2 млн $ | -55,8 млн $ | -33,8 млн $ | -73,2 млн $ | -82,7 млн $ | -75,2 млн $ | -155 млн $ | -108 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 3,86 млн $ | 238 тыс. $ | 3,89 млн $ | 148 тыс. $ | 116 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -28,5 млн $ | -79,5 млн $ | -70,6 млн $ | -124 млн $ | -230 млн $ | -230 млн $ | -686 млн $ | -970 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,42 млн $ | 2,12 млн $ | 1,56 млн $ | 3,54 млн $ | 7,68 млн $ | 10,8 млн $ | 9,13 млн $ | 16,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 137 тыс. $ | 135 тыс. $ | 5,08 млн $ | 15,1 млн $ | 13,8 млн $ | 14,1 млн $ | 18,8 млн $ | 24,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 48 тыс. $ | -4,86 млн $ | 3,98 млн $ | 2,56 млн $ | 1,97 млн $ | -9,73 млн $ | -17,2 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 978 тыс. $ | 58,3 млн $ | 33,5 млн $ | 4,63 млн $ | 9,51 млн $ | 69,4 млн $ | 521 млн $ | 705 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -24,9 млн $ | -23,8 млн $ | -26,6 млн $ | -116 млн $ | -197 млн $ | -145 млн $ | -154 млн $ | -211 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -1,7 млн $ | -2,3 млн $ | -3,61 млн $ | -15,6 млн $ | -20,1 млн $ | -29,3 млн $ | -33,2 млн $ | -53,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -601 тыс. $ | -3,02 млн $ | -4,16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,59 млн $ | 2,9 млн $ | -138 тыс. $ | -34 тыс. $ | -39,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,7 млн $ | -2,9 млн $ | -6,63 млн $ | -23,3 млн $ | -17,2 млн $ | -29,5 млн $ | -33,2 млн $ | -54,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -47 тыс. $ | 21,1 млн $ | 10,3 млн $ | 107 млн $ | 110 млн $ | 45,1 млн $ | 43,2 млн $ | -134 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353 тыс. $ | -978 тыс. $ | -633 тыс. $ | -1,23 млн $ | -488 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 30,1 млн $ | -1 млн $ | 132 млн $ | -4,03 млн $ | 30,9 млн $ | -8,7 млн $ | 150 млн $ | 31,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 30,1 млн $ | 22,1 млн $ | 154 млн $ | 123 млн $ | 140 млн $ | 228 млн $ | 206 млн $ | 787 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 тыс. $ | 5 тыс. $ | -17 тыс. $ | -6,94 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,46 млн $ | -4,64 млн $ | 121 млн $ | -16,2 млн $ | -74,5 млн $ | 53,4 млн $ | 18,7 млн $ | 514 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -26,6 млн $ | -26,1 млн $ | -30,2 млн $ | -132 млн $ | -217 млн $ | -174 млн $ | -187 млн $ | -265 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 6 тыс. $ | 118 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02