Баланс Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 787 · CEO: Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Цена
- 1,89 $ -4,55 %
- Капитализация
- 684 млн $
- Стоимость предприятия
- 975 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,24 $
На конец Q2 '26 у Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) было 349 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 641 млн $ (с арендой). Всего активов: 907 млн $, всего обязательств: 1,22 млрд $, капитал акционеров: -318 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 58 млн $ | 69,5 млн $ | 31,8 млн $ | 52,5 млн $ | 23 млн $ | 74,3 млн $ | 82,6 млн $ | 120 млн $ | 58,7 млн $ | 603 млн $ | 450 млн $ | 349 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,98 млн $ | 20,5 млн $ | 27,3 млн $ | 101 млн $ | 82,6 млн $ | 40,1 млн $ | 24,3 млн $ | 24,4 млн $ | 29 млн $ | 31,8 млн $ | 64,6 млн $ | 63,3 млн $ | |
| Запасы | 20,6 млн $ | 17,1 млн $ | 14,4 млн $ | 17,8 млн $ | 25,9 млн $ | 32,8 млн $ | 40,3 млн $ | 41,1 млн $ | 47,6 млн $ | 70,8 млн $ | 70,8 млн $ | 91,1 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 25,2 млн $ | 7,02 млн $ | 5,74 млн $ | 5,76 млн $ | 7,24 млн $ | 14,3 млн $ | 15,1 млн $ | 33,3 млн $ | 38,5 млн $ | 590 тыс. $ | 701 тыс. $ | 7,24 млн $ | |
| Оборотные активы | 108 млн $ | 122 млн $ | 87 млн $ | 184 млн $ | 149 млн $ | 180 млн $ | 186 млн $ | 232 млн $ | 189 млн $ | 708 млн $ | 590 млн $ | 514 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 24,3 млн $ | 41,9 млн $ | 46,5 млн $ | 54 млн $ | 54,6 млн $ | 48,6 млн $ | 46,5 млн $ | 78,2 млн $ | 88,3 млн $ | 135 млн $ | 167 млн $ | 198 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,1 млн $ | 0 $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 15 млн $ | |
| Гудвилл | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | |
| Нематериальные активы | 309 тыс. $ | 295 тыс. $ | 282 тыс. $ | 260 тыс. $ | 237 тыс. $ | 240 тыс. $ | 216 тыс. $ | 192 тыс. $ | 1,08 млн $ | 979 тыс. $ | 1,29 млн $ | 1,51 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 16,7 млн $ | 17,6 млн $ | 17,6 млн $ | 6,62 млн $ | 8,46 млн $ | 27,3 млн $ | 26,7 млн $ | 14,9 млн $ | 45,7 млн $ | 14,6 млн $ | 14,6 млн $ | 174 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 45,6 млн $ | 64,2 млн $ | 68,7 млн $ | 65,2 млн $ | 67,6 млн $ | 80,4 млн $ | 77,8 млн $ | 129 млн $ | 139 млн $ | 177 млн $ | 209 млн $ | 393 млн $ | |
| Всего активов | 154 млн $ | 186 млн $ | 156 млн $ | 249 млн $ | 217 млн $ | 260 млн $ | 263 млн $ | 361 млн $ | 328 млн $ | 885 млн $ | 799 млн $ | 907 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 13,8 млн $ | 20,5 млн $ | 18,3 млн $ | 24,1 млн $ | 24,3 млн $ | 16,7 млн $ | 24,3 млн $ | 39,7 млн $ | 51,6 млн $ | 99,9 млн $ | 77,1 млн $ | 106 млн $ | |
| Начисленные расходы | 15,4 млн $ | 20,2 млн $ | 27,2 млн $ | 26,1 млн $ | 29,4 млн $ | 12,2 млн $ | 12,5 млн $ | 14 млн $ | 20,1 млн $ | 4,47 млн $ | 7,19 млн $ | 10,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 3,21 млн $ | 3,33 млн $ | 3,46 млн $ | 3,04 млн $ | 2,54 млн $ | 2,01 млн $ | 1,47 млн $ | 1,07 млн $ | 730 тыс. $ | 2,42 млн $ | 2 млн $ | 1,78 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 3,07 млн $ | 2,83 млн $ | 4,81 млн $ | 8,72 млн $ | 22 млн $ | 39,7 млн $ | 37,4 млн $ | 16,7 млн $ | 15 млн $ | 6,72 млн $ | 7,91 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 13 млн $ | 9,65 млн $ | 8,83 млн $ | 8,8 млн $ | 8,43 млн $ | 10,1 млн $ | 10,8 млн $ | 9,86 млн $ | 14,2 млн $ | 21,8 млн $ | 32,3 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 46,8 млн $ | 60,9 млн $ | 64,9 млн $ | 68,5 млн $ | 75,1 млн $ | 65 млн $ | 90,7 млн $ | 104 млн $ | 103 млн $ | 144 млн $ | 125 млн $ | 158 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 204 млн $ | 201 млн $ | 202 млн $ | 150 млн $ | 185 млн $ | 315 млн $ | 324 млн $ | 444 млн $ | 448 млн $ | 813 млн $ | 620 млн $ | 617 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 3,47 млн $ | 3,35 млн $ | 2,92 млн $ | 2,48 млн $ | 2,01 млн $ | 1,63 млн $ | 1,17 млн $ | 871 тыс. $ | 0 $ | 19,4 млн $ | 21,4 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 3,54 млн $ | 4,28 млн $ | 4,39 млн $ | 3,3 млн $ | 4,31 млн $ | 3,73 млн $ | 2,1 млн $ | 2,48 млн $ | 2,51 млн $ | 2,23 млн $ | 1,97 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 28,1 млн $ | 29 млн $ | 29,1 млн $ | 214 млн $ | 525 млн $ | 945 млн $ | 786 млн $ | 913 млн $ | 2,09 млрд $ | 784 млн $ | 317 млн $ | 425 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 236 млн $ | 236 млн $ | 238 млн $ | 371 млн $ | 715 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,36 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,62 млрд $ | 960 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Всего обязательств | 282 млн $ | 297 млн $ | 303 млн $ | 440 млн $ | 791 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,65 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 16 тыс. $ | 21 тыс. $ | 22 тыс. $ | 23 тыс. $ | 23 тыс. $ | 23 тыс. $ | 23 тыс. $ | 25 тыс. $ | 27 тыс. $ | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | 32 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -835 млн $ | -876 млн $ | -923 млн $ | -951 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,77 млрд $ | -2,42 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,3 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 3 тыс. $ | 7 тыс. $ | 2 тыс. $ | 3 тыс. $ | -4,64 млн $ | -43,5 млн $ | -43,5 млн $ | -49,7 млн $ | -67,5 млн $ | -131 млн $ | -89,3 млн $ | -135 млн $ | |
| Капитал акционеров | -128 млн $ | -111 млн $ | -148 млн $ | -191 млн $ | -574 млн $ | -1,07 млрд $ | -942 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,32 млрд $ | -877 млн $ | -286 млн $ | -318 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 212 млн $ | 209 млн $ | 210 млн $ | 157 млн $ | 191 млн $ | 320 млн $ | 329 млн $ | 448 млн $ | 448 млн $ | 835 млн $ | 643 млн $ | 641 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 154 млн $ | 139 млн $ | 178 млн $ | 105 млн $ | 168 млн $ | 246 млн $ | 246 млн $ | 328 млн $ | 390 млн $ | 232 млн $ | 192 млн $ | 292 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5,5 млн $ | 862 тыс. $ | 122 млн $ | 105 млн $ | 17,1 млн $ | 69,5 млн $ | 74,3 млн $ | 603 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 4,39 млн $ | 0 $ | 3,39 млн $ | 3,79 млн $ | 20,5 млн $ | 40,1 млн $ | 31,8 млн $ | |
| Запасы | 801 тыс. $ | 0 $ | 214 тыс. $ | 13 млн $ | 23,3 млн $ | 17,1 млн $ | 32,8 млн $ | 70,8 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 701 тыс. $ | 736 тыс. $ | 636 тыс. $ | 2,13 млн $ | 3,95 млн $ | 7,02 млн $ | 14,3 млн $ | 590 тыс. $ | |
| Оборотные активы | 7,36 млн $ | 5,98 млн $ | 127 млн $ | 143 млн $ | 55,1 млн $ | 122 млн $ | 180 млн $ | 708 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,54 млн $ | 5,32 млн $ | 5,65 млн $ | 16,4 млн $ | 31,5 млн $ | 41,9 млн $ | 48,6 млн $ | 135 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 589 тыс. $ | 3,74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,9 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | 4,33 млн $ | |
| Нематериальные активы | 400 тыс. $ | 360 тыс. $ | 320 тыс. $ | 280 тыс. $ | 240 тыс. $ | 295 тыс. $ | 240 тыс. $ | 979 тыс. $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 744 тыс. $ | 808 тыс. $ | 1,19 млн $ | 5,63 млн $ | 15,6 млн $ | 17,6 млн $ | 27,3 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 7,69 млн $ | 7,07 млн $ | 10,9 млн $ | 26,6 млн $ | 51,6 млн $ | 64,2 млн $ | 80,4 млн $ | 177 млн $ | |
| Всего активов | 15 млн $ | 13,1 млн $ | 138 млн $ | 169 млн $ | 107 млн $ | 186 млн $ | 260 млн $ | 885 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 9,15 млн $ | 8,18 млн $ | 5,9 млн $ | 12,5 млн $ | 34,7 млн $ | 20,5 млн $ | 16,7 млн $ | 99,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 54 тыс. $ | 0 $ | 5,09 млн $ | 5,56 млн $ | 6,36 млн $ | 20,2 млн $ | 12,2 млн $ | 4,47 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 3,35 млн $ | 76,6 млн $ | 924 тыс. $ | 6,57 млн $ | 5,56 млн $ | 3,33 млн $ | 2,01 млн $ | 2,42 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 300 тыс. $ | 1,59 млн $ | 849 тыс. $ | 3,85 млн $ | 3,07 млн $ | 22 млн $ | 15 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 58 тыс. $ | 1,68 млн $ | 88 тыс. $ | 2,12 млн $ | 6,43 млн $ | 9,65 млн $ | 10,1 млн $ | 21,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 12,7 млн $ | 86,7 млн $ | 13,6 млн $ | 29,9 млн $ | 60,6 млн $ | 60,9 млн $ | 65 млн $ | 144 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 427 тыс. $ | 103 млн $ | 170 млн $ | 201 млн $ | 315 млн $ | 813 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 46 тыс. $ | 17 тыс. $ | 0 $ | 3,22 млн $ | 4,13 млн $ | 3,35 млн $ | 1,63 млн $ | 19,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 956 тыс. $ | 3,54 млн $ | 4,31 млн $ | 2,51 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,15 млн $ | 663 тыс. $ | 3,47 млн $ | 943 тыс. $ | 3,57 млн $ | 29 млн $ | 945 млн $ | 784 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,2 млн $ | 680 тыс. $ | 3,89 млн $ | 107 млн $ | 179 млн $ | 236 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Всего обязательств | 13,9 млн $ | 87,4 млн $ | 17,5 млн $ | 137 млн $ | 239 млн $ | 297 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 20,2 млн $ | 0 $ | 17,6 млн $ | 5 тыс. $ | 9 тыс. $ | 21 тыс. $ | 23 тыс. $ | 32 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -125 млн $ | -204 млн $ | -292 млн $ | -417 млн $ | -646 млн $ | -876 млн $ | -1,56 млрд $ | -2,54 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 тыс. $ | 7 тыс. $ | -43,5 млн $ | -131 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,17 млн $ | -74,4 млн $ | 121 млн $ | 32,4 млн $ | -133 млн $ | -111 млн $ | -1,07 млрд $ | -877 млн $ | |
| Долг | |||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,45 млн $ | 76,6 млн $ | 1,35 млн $ | 114 млн $ | 181 млн $ | 209 млн $ | 320 млн $ | 835 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -2,05 млн $ | 75,7 млн $ | -121 млн $ | 8,69 млн $ | 164 млн $ | 139 млн $ | 246 млн $ | 232 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02