Отчёт о движении денежных средств EOG Resources (EOG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 3 400 · CEO: Ezra Y. Yacob
- Цена
- 165,54 $ +2,05 %
- Капитализация
- 86,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 90,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 4,47 $
За Q2 '26 EOG Resources (EOG): операционный денежный поток 4,67 млрд $, капитальные затраты 1,78 млрд $, свободный денежный поток 2,89 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,61 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,47 млрд $ | 701 млн $ | 1,98 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 898 млн $ | 930 млн $ | 1,07 млрд $ | 984 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 57 млн $ | 51 млн $ | 45 млн $ | 45 млн $ | 58 млн $ | 51 млн $ | 50 млн $ | 53 млн $ | 53 млн $ | 60 млн $ | 58 млн $ | 60 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 56 млн $ | 199 млн $ | 199 млн $ | 128 млн $ | 220 млн $ | -80 млн $ | 44 млн $ | 105 млн $ | 278 млн $ | -84 млн $ | 18 млн $ | 346 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -334 млн $ | 115 млн $ | -25 млн $ | -153 млн $ | 600 млн $ | 128 млн $ | -524 млн $ | -454 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | -163 млн $ | 283 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3 млн $ | -179 млн $ | -179 млн $ | 195 млн $ | 6 млн $ | 394 млн $ | 243 млн $ | -70 млн $ | 2 млн $ | 709 млн $ | -120 млн $ | -3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,7 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,59 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,03 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,97 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,52 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,78 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 14 млн $ | 5 млн $ | 9 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -28 млн $ | 18 млн $ | 229 млн $ | 127 млн $ | -59 млн $ | 85 млн $ | 53 млн $ | 12 млн $ | -4,3 млрд $ | -120 млн $ | 99 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,53 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,78 млрд $ | -5,96 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,78 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | 977 млн $ | -8 млн $ | -509 млн $ | 2,2 млрд $ | 242 млн $ | -7 млн $ | -6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -109 млн $ | -310 млн $ | -759 млн $ | -699 млн $ | -795 млн $ | -993 млн $ | -806 млн $ | -602 млн $ | -479 млн $ | -677 млн $ | -418 млн $ | -1,3 млрд $ | |
| Дивиденды | -494 млн $ | -1,35 млрд $ | -525 млн $ | -520 млн $ | -533 млн $ | -509 млн $ | -538 млн $ | -528 млн $ | -545 млн $ | -550 млн $ | -544 млн $ | -540 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | -7 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -610 млн $ | -1,65 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,34 млрд $ | -516 млн $ | -1,35 млрд $ | -1,64 млрд $ | 1,17 млрд $ | -984 млн $ | -968 млн $ | -1,83 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 562 млн $ | -48 млн $ | 14 млн $ | 139 млн $ | 691 млн $ | 970 млн $ | -493 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,69 млрд $ | -134 млн $ | 453 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,19 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,4 млрд $ | 806 млн $ | 239 млн $ | 1,45 млрд $ | 957 млн $ | 1,32 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 389 млн $ | 0 $ | 0 $ | 582 млн $ | 3 млн $ | 192 млн $ | 732 млн $ | 705 млн $ | 189 млн $ | 243 млн $ | 4 млн $ | 606 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 52 млн $ | 9 млн $ | 65 млн $ | 11 млн $ | 80 млн $ | 33 млн $ | 61 млн $ | 82 млн $ | 41 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -1,1 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,42 млрд $ | 2,73 млрд $ | -605 млн $ | 4,66 млрд $ | 7,76 млрд $ | 7,59 млрд $ | 6,4 млрд $ | 4,98 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,86 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,44 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,49 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 128 млн $ | 134 млн $ | 155 млн $ | 175 млн $ | 146 млн $ | 152 млн $ | 133 млн $ | 177 млн $ | 199 млн $ | 216 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -515 млн $ | -1,47 млрд $ | 894 млн $ | 632 млн $ | -186 млн $ | -122 млн $ | -61 млн $ | 683 млн $ | 467 млн $ | 343 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -256 млн $ | -965 млн $ | -230 млн $ | 393 млн $ | 152 млн $ | -518 млн $ | -1,16 млрд $ | 191 млн $ | 550 млн $ | -840 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 244 млн $ | 578 млн $ | 94,8 млн $ | 140 млн $ | 2,1 млрд $ | 964 млн $ | 879 млн $ | -797 млн $ | 416 млн $ | 884 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,36 млрд $ | 4,27 млрд $ | 7,77 млрд $ | 8,16 млрд $ | 5,01 млрд $ | 8,79 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,58 млрд $ | -4,12 млрд $ | -6,08 млрд $ | -6,42 млрд $ | -3,46 млрд $ | -3,85 млрд $ | -1,01 млрд $ | -6,19 млрд $ | -6,37 млрд $ | -6,59 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 54,5 млн $ | 227 млн $ | 227 млн $ | 140 млн $ | 192 млн $ | 231 млн $ | 349 млн $ | 140 млн $ | 23 млн $ | -4,45 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,28 млрд $ | 137 млн $ | -93,7 млн $ | 105 млн $ | -74,7 млн $ | 200 млн $ | -4,39 млрд $ | -295 млн $ | 382 млн $ | 109 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,25 млрд $ | -3,99 млрд $ | -6,17 млрд $ | -6,18 млрд $ | -3,35 млрд $ | -3,42 млрд $ | -5,06 млрд $ | -6,34 млрд $ | -5,97 млрд $ | -10,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 161 млн $ | -607 млн $ | -358 млн $ | -913 млн $ | 465 млн $ | -787 млн $ | -35 млн $ | -1,28 млрд $ | 952 млн $ | 1,92 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -82,1 млн $ | -63,4 млн $ | -63,5 млн $ | -25 млн $ | -16 млн $ | -41 млн $ | -118 млн $ | -1,04 млрд $ | -3,25 млрд $ | -2,56 млрд $ | |
| Дивиденды | -373 млн $ | -387 млн $ | -438 млн $ | -588 млн $ | -821 млн $ | -2,68 млрд $ | -5,15 млрд $ | -3,39 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,16 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 51,1 млн $ | 20,8 млн $ | 20,6 млн $ | 12,9 млн $ | 12,8 млн $ | 19 млн $ | 28 млн $ | 12 млн $ | 20 млн $ | -25 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -243 млн $ | -1,04 млрд $ | -839 млн $ | -1,51 млрд $ | -359 млн $ | -3,49 млрд $ | -5,27 млрд $ | -5,69 млрд $ | -4,36 млрд $ | -2,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 18 млн $ | -7,88 млн $ | -37,9 млн $ | -348 тыс. $ | -296 тыс. $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 881 млн $ | -766 млн $ | 721 млн $ | 472 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,88 млрд $ | 763 млн $ | -694 млн $ | 1,81 млрд $ | -3,7 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -224 млн $ | 141 млн $ | 1,69 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,54 млрд $ | 4,94 млрд $ | 6,09 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,77 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 189 млн $ | 75,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,23 млрд $ | 779 млн $ | 1,87 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 275 млн $ | 243 млн $ | 0 $ | 0 $ | 185 млн $ | 173 млн $ | 161 млн $ | 140 млн $ | 185 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01