PerpEquities

Финансы EOG Resources (EOG)

NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 3 400 · CEO: Ezra Y. Yacob

Цена
165,54 $ +2,05 %
Капитализация
86,8 млрд $
Стоимость предприятия
90,2 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-08-04
Следующий отчёт
2026-11-05 Прогноз EPS: 4,47 $
Выручка (TTM)26,7 млрд $+17,8 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)39,1 %+7,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 10,5 млрд $
Чистая прибыль (TTM)6,88 млрд $+20,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)6,61 млрд $+46,0 % к прошлому годуCapex: 6,74 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)12,85 $+24,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-3,34 млрд $-639,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
86,8 млрд $
EV 90,2 млрд $
Выручка
26,7 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+28 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
25,7 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
12,8×
Прогнозный 9,2× (FY2026)
P/S
3,2×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
6,5×
TTM
Свободный денежный поток
6,61 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
6,88 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
29,1 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-05
Прогноз выручки: 7,26 млрд $
Дивиденд
4,08 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-04): выручка выше на 7,1 %, EPS выше на 2,0 %Выручка 8,62 млрд $ при ожидании 8,04 млрд $ (+7,1 %); EPS 5,07 $ при ожидании 4,97 $ (+2,0 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 61,0 %Выручка за Q2 '26: 8,62 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 0,5 %.
  • Операционная маржа 39,1 % (TTM), к прошлому году: +7,0 п.п.Операционная прибыль: рост 43,4 %, выручка: рост 17,8 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 19,2 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 8,77 млрд $, операционная прибыль 10,5 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 25,2 % выручки (год назад 27,0 %)Инвестировано 6,74 млрд $ за последние 4 квартала (+9,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 6,61 млрд $ = 96,2 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 5,05 млрд $ = 76,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 2,87 млрд $ (год назад 3,2 млрд $), дивиденды: 2,18 млрд $, выплаты акциями: 231 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 3,1 %Разводнённых акций в Q2 '26: 529 млн, год назад: 546 млн.
  • Чистый долг: 3,34 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 4,91 млрд $, долг с арендой: 8,25 млрд $; год назад чистые деньги: 620 млн $.
  • Other International: выручка +266,7 %, маржа -90,9 % (было -1 400,0 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q2 '26: операционная прибыль -10 млн $ при выручке 11 млн $ (из примечания о сегментах).

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка8,62 млрд $5,36 млрд $+61,0 %
Валовая маржа80,6 %64,4 %+16,2 п.п.
Операционная прибыль3,53 млрд $1,75 млрд $+101,9 %
Операционная маржа40,9 %32,6 %+8,3 п.п.
Чистая прибыль2,72 млрд $1,35 млрд $+102,5 %
Разводнённая EPS5,15 $2,46 $+109,3 %
Операционный денежный поток4,67 млрд $2,03 млрд $+129,8 %
Capex1,78 млрд $1,79 млрд $-0,6 %
Свободный денежный поток2,89 млрд $239 млн $+1 107,9 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций60 млн $53 млн $+13,2 %

Факт vs консенсус

2026-08-04
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка8,62 млрд $8,04 млрд $+7,1 %
EPS (база консенсуса)5,07 $4,97 $+2,0 %

Из отчёта от 2026-08-04 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Crude Oil and Condensate4,9 млрд $–56,9 %––
Oil and Condensate–––––
Gathering, Processing and Marketing2,01 млрд $–23,3 %––
Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing–––––
Natural Gas, Production–––––
Natural Gas812 млн $–9,4 %––
Natural Gas Liquids770 млн $–8,9 %––
Gains (Losses) on Asset Dispositions, Net58 млн $–0,7 %––
Gains (Losses) on Mark-to-Market Financial Commodity and Other Derivative Contracts, Net40 млн $–0,5 %––
Other, Net28 млн $+75,0 %0,3 %84 млн $-2,3 %

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States8,48 млрд $+57,5 %98,4 %26,6 млрд $+19,1 %
Trinidad And Tobago127 млн $+41,1 %1,5 %405 млн $+12,8 %
Other International11 млн $+266,7 %0,1 %––

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q2 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
United States Of America Segment8,48 млрд $+57,5 %3,49 млрд $+98,4 %41,1 %32,7 %8,84 млрд $
Trinidad127 млн $+41,1 %49 млн $+63,3 %38,6 %33,3 %119 млн $
Other International11 млн $+266,7 %-10 млн $+76,2 %-90,9 %-1 400,0 %-58 млн $
United States Segment–––––––
Trinidad Segment–––––––

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
13,4 млрд $
Capex
-6,74 млрд $
Выкуп акций
-2,87 млрд $
Дивиденды
-2,18 млрд $
Приобретения
13 млн $
Чистое привлечение долга
2,43 млрд $
Выплаты на основе акций
231 млн $
Свободный денежный поток
6,61 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
76,4 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)12,8×10,5×9,3× – 11,5×
EV / EBITDA6,5×5,3×5,2× – 5,5×
EV / выручка3,4×2,8×2,6× – 3,0×
Цена / FCF13,1×13,0×10,4× – 16,4×
Цена / балансовая2,7×2,4×1,9× – 3,0×
Доходность FCF7,6 %7,9 %6,1 % – 9,6 %
Рентабельность инвестированного капитала16,5 %15,8 %10,5 % – 20,9 %
Рентабельность капитала22,4 %23,6 %16,7 % – 31,3 %

Аналитики

Консенсус-цель 164,79 $ (-0,5 %)
диапазон 138,00 $ – 193,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать1
Покупать38
Держать27
Продавать0
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202629,1 млрд $+28,4 %17,93 $+96,9 %9,2×16
FY202727 млрд $-7,0 %16,14 $-10,0 %10,3×18
FY202826 млрд $-3,8 %15,15 $-6,1 %10,9×11
FY202924,6 млрд $-5,5 %15,35 $+1,3 %10,8×4
FY203024,9 млрд $+1,1 %16,22 $+5,7 %10,2×4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (218), которые EOG Resources, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current3,37 млрд $2,27 млрд $+48,9 %2,9 млрд $2,46 млрд $+17,9 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss2,29 млрд $2025-12-312,18 млрд $+4,8 %2,29 млрд $2,18 млрд $+4,8 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current3,53 млрд $2,5 млрд $+40,9 %2,68 млрд $2,65 млрд $+1,2 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment56,3 млрд $51,4 млрд $+9,5 %54,3 млрд $49,3 млрд $+10,2 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-5 млн $-7 млн $+28,6 %-7 млн $-4 млн $-75,0 %
Additional Paid in Capital6,07 млрд $6,15 млрд $-1,3 %6,03 млрд $6,09 млрд $-1,0 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition60 млн $53 млн $+13,2 %216 млн $199 млн $+8,5 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition0 $0 $–0 $0 $–
Asset Retirement Obligation1,61 млрд $1,48 млрд $+8,3 %1,57 млрд $1,46 млрд $+7,5 %
Asset Retirement Obligation, Accretion Expense17 млн $16 млн $+6,3 %60 млн $59 млн $+1,7 %
Asset Retirement Obligation, Current45 млн $74 млн $-39,2 %49 млн $69 млн $-29,0 %
Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss)-2 млн $2025-12-319 млн $-122,2 %-1 млн $8 млн $-112,5 %
Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred16 млн $13 млн $+23,1 %91 млн $48 млн $+89,6 %
Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled18 млн $16 млн $+12,5 %75 млн $62 млн $+21,0 %
Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate19 млн $3 млн $+533,3 %33 млн $-83 млн $+139,8 %
Asset Retirement Obligations, Noncurrent1,56 млрд $1,41 млрд $+10,8 %1,52 млрд $1,39 млрд $+9,3 %
Assets54,8 млрд $46,3 млрд $+18,4 %51,8 млрд $47,2 млрд $+9,8 %
Assets, Current9,88 млрд $9,25 млрд $+6,8 %7,66 млрд $11,2 млрд $-31,8 %
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid-37 млн $48 млн $-177,1 %878 млн $725 млн $+21,1 %
Capitalized Exploratory Well Costs0 $2025-12-310 $–0 $0 $–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value4,91 млрд $5,22 млрд $-5,9 %3,4 млрд $7,09 млрд $-52,1 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents4,91 млрд $5,22 млрд $-5,9 %3,4 млрд $7,09 млрд $-52,1 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect1,06 млрд $-1,38 млрд $+176,5 %-3,7 млрд $1,81 млрд $-303,7 %
Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value0 $0 $–0 $0 $–
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance20 млн2025-12-3120 млн0,0 %20 млн20 млн0,0 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,02 $2,00 $-48,9 %3,99 $3,71 $+7,7 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized1,28 млрд1,28 млрд0,0 %1,28 млрд1,28 млрд0,0 %
Common Stock, Shares, Issued589 млн589 млн0,0 %589 млн589 млн0,0 %
Common Stock, Value, Issued206 млн $206 млн $0,0 %206 млн $206 млн $0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest2,73 млрд $1,34 млрд $+103,1 %4,98 млрд $6,41 млрд $-22,3 %
Costs and Expenses5,09 млрд $3,73 млрд $+36,5 %16,2 млрд $15,6 млрд $+4,0 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––988 млн $1,24 млрд $-20,6 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––8 млн $2 млн $+300,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––1,04 млрд $1,35 млрд $-22,9 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––43 млн $102 млн $-57,8 %
Debt Instrument, Fair Value Disclosure7,75 млрд $4 млрд $+93,8 %7,85 млрд $4,44 млрд $+76,7 %
Debt Instrument, Unamortized Discount57 млн $2025-12-3133 млн $+72,7 %57 млн $33 млн $+72,7 %
Debt Issuance Costs, Net14 млн $2025-12-315 млн $+180,0 %14 млн $5 млн $+180,0 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––341 млн $425 млн $-19,8 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-1 млн $2 млн $-150,0 %
Deferred Income Tax Assets, Net35 млн $39 млн $-10,3 %39 млн $39 млн $0,0 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)346 млн $105 млн $+229,5 %343 млн $467 млн $-26,6 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net7,22 млрд $6,02 млрд $+20,0 %6,85 млрд $5,87 млрд $+16,8 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––3 млн $40 млн $-92,5 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance39 млн $2025-12-3139 млн $0,0 %39 млн $39 млн $0,0 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign130 млн $2025-12-31127 млн $+2,4 %130 млн $127 млн $+2,4 %
Deferred Tax Assets, Other60 млн $2025-12-3144 млн $+36,4 %60 млн $44 млн $+36,4 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits73 млн $2025-12-3165 млн $+12,3 %73 млн $65 млн $+12,3 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost68 млн $2025-12-3165 млн $+4,6 %68 млн $65 млн $+4,6 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance219 млн $2025-12-31201 млн $+9,0 %219 млн $201 млн $+9,0 %
Deferred Tax Liabilities, Gross6,85 млрд $2025-12-315,87 млрд $+16,8 %6,85 млрд $5,87 млрд $+16,8 %
Deferred Tax Liabilities, Net6,82 млрд $2025-12-315,83 млрд $+17,0 %6,82 млрд $5,83 млрд $+17,0 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment7,06 млрд $2025-12-316,04 млрд $+16,8 %7,06 млрд $6,04 млрд $+16,8 %
Depreciation, Depletion and Amortization1,26 млрд $1,05 млрд $+19,6 %4,46 млрд $4,11 млрд $+8,6 %
Derivative Asset, Collateral, Obligation to Return Cash, Offset0 $2025-09-300 $–0 $2023-12-310 $–
Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability1 млн $2026-03-31––1 млн $1 млн $0,0 %
Derivative Liability, Current0 $2025-12-31116 млн $-100,0 %0 $116 млн $-100,0 %
Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross Including Not Subject to Master Netting Arrangement61 млн $2026-03-31––117 млн $––
Dividends Payable531 млн $1,08 млрд $-50,9 %544 млн $539 млн $+0,9 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Данные на 2026-11-01