Отчёт о движении денежных средств Enphase Energy, Inc. (ENPH)
NASDAQ · Energy · Solar · Сотрудников: 2 872 · CEO: Badrinarayanan Kothandaraman
- Цена
- 25,65 $ -0,81 %
- Капитализация
- 3,39 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,59 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,31 $
За Q3 '26 Enphase Energy, Inc. (ENPH): операционный денежный поток 90 тыс. $, капитальные затраты 11,5 млн $, свободный денежный поток -11,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 135 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 20,9 млн $ | -16,1 млн $ | 10,8 млн $ | 45,8 млн $ | 62,2 млн $ | 29,7 млн $ | 37,1 млн $ | 66,6 млн $ | 38,7 млн $ | -7,41 млн $ | 36,1 млн $ | 23,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 20,8 млн $ | 20,1 млн $ | 20,5 млн $ | 20,1 млн $ | 20,7 млн $ | 19,9 млн $ | 20,1 млн $ | 20,2 млн $ | 20,4 млн $ | 20,8 млн $ | 20,2 млн $ | 20,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 55,2 млн $ | 60,8 млн $ | 52,8 млн $ | 45,9 млн $ | 0 $ | 55,6 млн $ | 53,9 млн $ | 51,5 млн $ | 53,1 млн $ | 49 млн $ | 43,6 млн $ | 43 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,05 млн $ | -8,29 млн $ | -14,1 млн $ | -5,28 млн $ | -30,7 млн $ | 8,56 млн $ | 403 тыс. $ | -1,83 млн $ | -1,05 млн $ | -3,13 млн $ | 21,2 млн $ | -28,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -62,6 млн $ | -11,6 млн $ | 45,9 млн $ | 43,3 млн $ | 65,4 млн $ | -70,4 млн $ | -95,5 млн $ | -126 млн $ | -61,2 млн $ | 35,4 млн $ | -83,8 млн $ | -85,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,08 млн $ | 4,22 млн $ | 11,2 млн $ | 20,3 млн $ | 49,7 млн $ | 4,96 млн $ | 10,7 млн $ | 3,21 млн $ | -2,41 млн $ | 8,21 млн $ | 3,1 млн $ | 27,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 35,5 млн $ | 49,2 млн $ | 127 млн $ | 170 млн $ | 167 млн $ | 48,4 млн $ | 26,6 млн $ | 13,9 млн $ | 47,6 млн $ | 103 млн $ | 40,3 млн $ | 90 тыс. $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -20,1 млн $ | -7,37 млн $ | -9,64 млн $ | -8,53 млн $ | -8,06 млн $ | -14,6 млн $ | -8,26 млн $ | -8,03 млн $ | -9,74 млн $ | -19,9 млн $ | -14,4 млн $ | -11,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -96,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -338 млн $ | -472 млн $ | -300 млн $ | -319 млн $ | -93,1 млн $ | -201 млн $ | -286 млн $ | -124 млн $ | -143 млн $ | 0 $ | -29 млн $ | -306 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 434 млн $ | 497 млн $ | 282 млн $ | 215 млн $ | 352 млн $ | 335 млн $ | 243 млн $ | 202 млн $ | 182 млн $ | 597 млн $ | 52,8 млн $ | 161 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 96,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,9 млн $ | 0 $ | -48,5 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | -18,9 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 76 млн $ | 17,7 млн $ | -27,6 млн $ | -112 млн $ | 251 млн $ | 113 млн $ | -51,2 млн $ | 21,4 млн $ | 23,5 млн $ | 576 млн $ | -9,54 млн $ | -145 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -2 тыс. $ | 0 $ | -5 тыс. $ | 0 $ | -102 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -633 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -100 млн $ | -42 млн $ | -99,9 млн $ | -49,8 млн $ | -200 млн $ | -100 млн $ | -30 млн $ | -1,68 млн $ | 0 $ | -18,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -28,9 млн $ | -58,9 млн $ | -704 тыс. $ | -6,27 млн $ | -7,79 млн $ | -12 млн $ | -2,86 млн $ | 0 $ | -1,37 млн $ | 0 $ | -2,54 млн $ | -2,71 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -115 млн $ | -101 млн $ | -101 млн $ | -56,1 млн $ | -203 млн $ | -214 млн $ | -27,6 млн $ | -1,68 млн $ | 1,79 млн $ | -651 млн $ | 1,63 млн $ | -2,71 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,18 млн $ | -1,18 млн $ | -374 тыс. $ | 2,64 млн $ | -7,41 млн $ | 3,68 млн $ | 7,56 млн $ | -2,3 млн $ | -438 тыс. $ | -4,84 млн $ | -620 тыс. $ | -1,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,33 млн $ | -35,1 млн $ | -1,55 млн $ | 4,22 млн $ | 208 млн $ | -49 млн $ | -44,6 млн $ | 31,3 млн $ | 72,4 млн $ | 23,2 млн $ | 31,8 млн $ | -149 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 15,4 млн $ | 41,8 млн $ | 117 млн $ | 162 млн $ | 159 млн $ | 33,8 млн $ | 18,4 млн $ | 5,89 млн $ | 37,8 млн $ | 83 млн $ | 25,9 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -67,5 млн $ | -45,2 млн $ | -11,6 млн $ | 161 млн $ | 134 млн $ | 145 млн $ | 397 млн $ | 439 млн $ | 103 млн $ | 172 млн $ | |
| Износ и амортизация | 10,6 млн $ | 9 млн $ | 9,67 млн $ | 14,1 млн $ | 18,1 млн $ | 30,8 млн $ | 58,8 млн $ | 74,7 млн $ | 81,4 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,3 млн $ | 6,73 млн $ | 11,4 млн $ | 20,2 млн $ | 42,5 млн $ | 114 млн $ | 217 млн $ | 213 млн $ | 211 млн $ | 214 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 651 тыс. $ | -1,39 млн $ | 123 тыс. $ | -73,4 млн $ | -17,1 млн $ | -31,2 млн $ | 3,63 млн $ | -43,3 млн $ | -58,3 млн $ | 6,08 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,1 млн $ | -2,81 млн $ | 1,52 млн $ | 1,43 млн $ | -24,7 млн $ | 15,1 млн $ | 62,1 млн $ | 17,1 млн $ | 143 млн $ | -353 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,79 млн $ | 5,22 млн $ | 5,01 млн $ | 15,6 млн $ | 63,5 млн $ | 77,6 млн $ | 6,12 млн $ | -3,5 млн $ | 33,6 млн $ | 76,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -33 млн $ | -28,4 млн $ | 16,1 млн $ | 139 млн $ | 216 млн $ | 352 млн $ | 745 млн $ | 697 млн $ | 514 млн $ | 137 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -12,8 млн $ | -4,12 млн $ | -4,15 млн $ | -14,8 млн $ | -20,6 млн $ | -52,3 млн $ | -46,4 млн $ | -110 млн $ | -33,6 млн $ | -40,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,05 млн $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | -5,01 млн $ | -294 млн $ | -62,2 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -935 млн $ | -923 млн $ | -2,08 млрд $ | -1,18 млрд $ | -745 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,6 млн $ | 660 млн $ | 1,84 млрд $ | 1,35 млрд $ | 962 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 372 тыс. $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | -250 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,8 млн $ | -4,12 млн $ | -19,2 млн $ | -14,8 млн $ | -25,6 млн $ | -1,22 млрд $ | -372 млн $ | -366 млн $ | 128 млн $ | 107 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 17,1 млн $ | 16,3 млн $ | 58 млн $ | 81,6 млн $ | 269 млн $ | 610 млн $ | 0 $ | 0 $ | -7 тыс. $ | -102 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | -410 млн $ | -391 млн $ | -130 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17,3 млн $ | 27 млн $ | 2,8 млн $ | -15,7 млн $ | -77,4 млн $ | -29,1 млн $ | -27,5 млн $ | -121 млн $ | -81,6 млн $ | -18 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 34,4 млн $ | 43,3 млн $ | 80,6 млн $ | 65,9 млн $ | 192 млн $ | 309 млн $ | -17,1 млн $ | -517 млн $ | -460 млн $ | -242 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -315 тыс. $ | 646 тыс. $ | -502 тыс. $ | -257 тыс. $ | 826 тыс. $ | -1,96 млн $ | -1,86 млн $ | 1,85 млн $ | -6,32 млн $ | 8,49 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,7 млн $ | 11,4 млн $ | 77,1 млн $ | 190 млн $ | 383 млн $ | -560 млн $ | 354 млн $ | -184 млн $ | 175 млн $ | 10,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -45,8 млн $ | -32,6 млн $ | 12 млн $ | 124 млн $ | 196 млн $ | 300 млн $ | 698 млн $ | 586 млн $ | 480 млн $ | 95,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,15 млн $ | 909 тыс. $ | 775 тыс. $ | 1,76 млн $ | 3,45 млн $ | 4,82 млн $ | 33,2 млн $ | 74,7 млн $ | 32,7 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,7 млн $ | 5,82 млн $ | 6,34 млн $ | 2,69 млн $ | 1,88 млн $ | 733 тыс. $ | 455 тыс. $ | 455 тыс. $ | 255 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02