Отчёт о движении денежных средств EMCOR Group, Inc. (EME)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Сотрудников: 44 000 · CEO: Anthony J. Guzzi
- Цена
- 595,32 $ -6,87 %
- Капитализация
- 26,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 25,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 9,45 $
За Q3 '26 EMCOR Group, Inc. (EME): операционный денежный поток 797 млн $, капитальные затраты 37,2 млн $, свободный денежный поток 760 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,48 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 212 млн $ | 197 млн $ | 248 млн $ | 270 млн $ | 292 млн $ | 241 млн $ | 302 млн $ | 295 млн $ | 435 млн $ | 305 млн $ | 404 млн $ | 400 млн $ | |
| Износ и амортизация | 31,2 млн $ | 29,6 млн $ | 34,2 млн $ | 34,5 млн $ | 35,3 млн $ | 41,9 млн $ | 46,6 млн $ | 47,8 млн $ | 50 млн $ | 52,6 млн $ | 54,3 млн $ | 57,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,04 млн $ | 6,53 млн $ | 4,84 млн $ | 4,8 млн $ | 3,81 млн $ | 9,27 млн $ | 3,82 млн $ | 3,65 млн $ | 3,85 млн $ | 10,6 млн $ | 4,42 млн $ | 4,69 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,1 млн $ | -6,95 млн $ | -4,18 млн $ | -8,11 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 185 млн $ | -108 млн $ | -6,9 млн $ | 219 млн $ | 149 млн $ | -187 млн $ | -160 млн $ | 125 млн $ | 204 млн $ | -355 млн $ | -171 млн $ | 305 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,72 млн $ | 7,07 млн $ | -58 тыс. $ | -2,32 млн $ | -10,3 млн $ | 3,2 млн $ | 1,39 млн $ | 3,46 млн $ | -152 млн $ | -6,3 млн $ | 2,26 млн $ | 37,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 424 млн $ | 132 млн $ | 280 млн $ | 526 млн $ | 469 млн $ | 108 млн $ | 194 млн $ | 476 млн $ | 524 млн $ | 558 тыс. $ | 289 млн $ | 797 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -22,1 млн $ | -20,3 млн $ | -19,3 млн $ | -17,7 млн $ | -17,7 млн $ | -26,1 млн $ | -28 млн $ | -26,7 млн $ | -31,9 млн $ | -28,7 млн $ | -31,1 млн $ | -37,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | -6,75 млн $ | -100 тыс. $ | -173 млн $ | -15,9 млн $ | -39 млн $ | -851 млн $ | -36,6 млн $ | -13,3 млн $ | -122 млн $ | -43,7 млн $ | -51,3 млн $ | -702 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,59 млн $ | 939 тыс. $ | 716 тыс. $ | 1,11 млн $ | 1,07 млн $ | 1,33 млн $ | 1,25 млн $ | 1,02 млн $ | 258 млн $ | 636 тыс. $ | 1,42 млн $ | 413 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -27,3 млн $ | -19,4 млн $ | -192 млн $ | -32,5 млн $ | -55,6 млн $ | -875 млн $ | -63,4 млн $ | -38,9 млн $ | 104 млн $ | -71,8 млн $ | -81 млн $ | -739 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -104 млн $ | -773 тыс. $ | -620 тыс. $ | -751 тыс. $ | -711 тыс. $ | 249 млн $ | -658 тыс. $ | -251 млн $ | -610 тыс. $ | -646 тыс. $ | -681 тыс. $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -22,4 млн $ | -39 млн $ | -110 млн $ | -256 млн $ | -84,4 млн $ | -225 млн $ | -207 млн $ | 0 $ | -154 млн $ | -87,1 млн $ | -181 млн $ | -188 млн $ | |
| Дивиденды | -8,49 млн $ | -8,47 млн $ | -11,7 млн $ | -11,7 млн $ | -11,5 млн $ | -11,5 млн $ | -11,2 млн $ | -11,2 млн $ | -11,2 млн $ | -17,8 млн $ | -17,8 млн $ | -17,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -306 тыс. $ | -11,6 млн $ | -118 тыс. $ | -4,76 млн $ | -3,73 млн $ | -13,8 млн $ | -11,1 млн $ | -2,06 млн $ | -2,84 млн $ | -18,8 млн $ | -488 тыс. $ | -1,57 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -136 млн $ | -58,9 млн $ | -122 млн $ | -274 млн $ | -100 млн $ | -829 тыс. $ | -230 млн $ | -264 млн $ | -169 млн $ | -124 млн $ | -200 млн $ | -207 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,52 млн $ | -1,14 млн $ | 213 тыс. $ | 8,3 млн $ | -9,98 млн $ | 4,87 млн $ | 9,69 млн $ | -3,55 млн $ | -4,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 267 млн $ | 52,7 млн $ | -34,3 млн $ | 229 млн $ | 304 млн $ | -763 млн $ | -90,3 млн $ | 169 млн $ | 456 млн $ | -196 млн $ | 7,99 млн $ | -150 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 402 млн $ | 112 млн $ | 260 млн $ | 509 млн $ | 452 млн $ | 82,3 млн $ | 166 млн $ | 449 млн $ | 492 млн $ | -28,2 млн $ | 258 млн $ | 760 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 182 млн $ | 227 млн $ | 284 млн $ | 325 млн $ | 133 млн $ | 384 млн $ | 406 млн $ | 633 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 79,8 млн $ | 88,5 млн $ | 80,9 млн $ | 92,1 млн $ | 107 млн $ | 112 млн $ | 109 млн $ | 119 млн $ | 134 млн $ | 186 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,9 млн $ | 9,94 млн $ | 11 млн $ | 11,4 млн $ | 11,2 млн $ | 11,1 млн $ | 12,1 млн $ | 13,7 млн $ | 20 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -8,11 млн $ | -53,4 млн $ | 4,25 млн $ | 1,7 млн $ | -36,4 млн $ | 9,52 млн $ | 10,5 млн $ | -16,7 млн $ | -29,1 млн $ | -16,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,19 млн $ | 31,7 млн $ | -114 млн $ | -78,9 млн $ | 355 млн $ | -208 млн $ | -39,1 млн $ | 142 млн $ | 253 млн $ | -17,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,02 млн $ | 62,1 млн $ | 4,93 млн $ | 4,29 млн $ | 237 млн $ | 10,4 млн $ | -302 тыс. $ | 8,42 млн $ | 23,5 млн $ | -144 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 265 млн $ | 366 млн $ | 271 млн $ | 356 млн $ | 806 млн $ | 319 млн $ | 498 млн $ | 900 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -39,6 млн $ | -34,7 млн $ | -43,5 млн $ | -48,4 млн $ | -48 млн $ | -36,2 млн $ | -49,3 млн $ | -78,4 млн $ | -75 млн $ | -113 млн $ | |
| Приобретения компаний | -233 млн $ | -108 млн $ | -75,6 млн $ | -303 млн $ | -50,4 млн $ | -120 млн $ | -98,7 млн $ | -96,5 млн $ | -228 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -99 тыс. $ | -675 тыс. $ | -3,48 млн $ | -2,25 млн $ | 0 $ | -1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,25 млн $ | 0 $ | 1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,12 млн $ | 5,16 млн $ | 1,32 млн $ | 6,33 млн $ | 3,46 млн $ | 2,95 млн $ | 7,15 млн $ | 13,6 млн $ | 3,84 млн $ | 261 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -271 млн $ | -138 млн $ | -118 млн $ | -345 млн $ | -94,9 млн $ | -153 млн $ | -141 млн $ | -161 млн $ | -299 млн $ | -874 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 106 млн $ | -117 млн $ | -16,7 млн $ | 5,23 млн $ | -41,5 млн $ | -18,1 млн $ | -17,4 млн $ | -249 млн $ | -2,86 млн $ | -2,69 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -94,2 млн $ | -93,2 млн $ | -216 млн $ | 0 $ | -113 млн $ | -196 млн $ | -661 млн $ | -128 млн $ | -490 млн $ | -586 млн $ | |
| Дивиденды | -19,5 млн $ | -19 млн $ | -18,6 млн $ | -18 млн $ | -17,7 млн $ | -28,2 млн $ | -27,2 млн $ | -32,7 млн $ | -43,4 млн $ | -45 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,85 млн $ | 314 тыс. $ | -1,42 млн $ | -77 тыс. $ | -223 тыс. $ | -3,68 млн $ | 2,64 млн $ | -2,71 млн $ | -19,3 млн $ | -29,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,43 млн $ | -228 млн $ | -253 млн $ | -19,2 млн $ | -172 млн $ | -245 млн $ | -710 млн $ | -412 млн $ | -555 млн $ | -664 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,68 млн $ | 3,24 млн $ | -3,42 млн $ | 2,59 млн $ | 4,05 млн $ | -1,28 млн $ | -12,5 млн $ | 6,37 млн $ | -2,6 млн $ | 6,86 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22,2 млн $ | 2,81 млн $ | -103 млн $ | -6,29 млн $ | 544 млн $ | -81 млн $ | -366 млн $ | 333 млн $ | 551 млн $ | -228 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 225 млн $ | 331 млн $ | 228 млн $ | 307 млн $ | 758 млн $ | 283 млн $ | 449 млн $ | 821 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-06