Отчёт о движении денежных средств e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 849 · CEO: Tarang Amin
- Цена
- 116,14 $ +5,73 %
- Капитализация
- 6,85 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,42 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-11-05
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 0,78 $
За Q2 '27 e.l.f. Beauty, Inc. (ELF): операционный денежный поток 14,6 млн $, капитальные затраты 2,55 млн $, свободный денежный поток 12,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 276 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 26,9 млн $ | 14,5 млн $ | 47,6 млн $ | 19 млн $ | 17,3 млн $ | 28,3 млн $ | 33,3 млн $ | 3 млн $ | 39,4 млн $ | -49,4 млн $ | 66,6 млн $ | 30 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,13 млн $ | 11,7 млн $ | 11,1 млн $ | 12,7 млн $ | 7,1 млн $ | 13,2 млн $ | 13,2 млн $ | 18,3 млн $ | 21,6 млн $ | 26,3 млн $ | 26,1 млн $ | 28 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 11,2 млн $ | 13 млн $ | 21,6 млн $ | 22,3 млн $ | 14,8 млн $ | 9,87 млн $ | 29,5 млн $ | 29,9 млн $ | 17,7 млн $ | 19,7 млн $ | 24,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,84 млн $ | -1,59 млн $ | 5,11 млн $ | -3,78 млн $ | -5,48 млн $ | 4,6 млн $ | 14,2 млн $ | 4,5 млн $ | -3,66 млн $ | -18,6 млн $ | 1,78 млн $ | -8,54 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -53,6 млн $ | -1,25 млн $ | -75,5 млн $ | -38,7 млн $ | 114 млн $ | 73 млн $ | -47,2 млн $ | 10,1 млн $ | -31 млн $ | 65,8 млн $ | -22,2 млн $ | -78,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,14 млн $ | 2,5 млн $ | 11 тыс. $ | 283 тыс. $ | -170 млн $ | 2,17 млн $ | 3,89 млн $ | -41,9 млн $ | 3,21 млн $ | 60,6 млн $ | 19,8 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -16,5 млн $ | 37 млн $ | 1,28 млн $ | 11,2 млн $ | -14,7 млн $ | 136 млн $ | 27,2 млн $ | 23,4 млн $ | 59,4 млн $ | 102 млн $ | 112 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,52 млн $ | -2,68 млн $ | -786 тыс. $ | -1,62 млн $ | -5,05 млн $ | -11,1 млн $ | -7,1 млн $ | -6,85 млн $ | -6,62 млн $ | -1,89 млн $ | -1,43 млн $ | -2,55 млн $ | |
| Приобретения компаний | -275 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -581 млн $ | -1,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -1,03 млн $ | -93 тыс. $ | 0 $ | -185 тыс. $ | -299 тыс. $ | -464 тыс. $ | 0 $ | -240 тыс. $ | -413 тыс. $ | -240 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -279 млн $ | -3,7 млн $ | -879 тыс. $ | -1,62 млн $ | -5,24 млн $ | -11,4 млн $ | -7,56 млн $ | -587 млн $ | -7,94 млн $ | -2,3 млн $ | -1,67 млн $ | -2,55 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 201 млн $ | -2,69 млн $ | 0 $ | -5,38 млн $ | -2,69 млн $ | 1,86 млн $ | 0 $ | 593 млн $ | -7,5 млн $ | -7,5 млн $ | -7,5 млн $ | -7,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,1 млн $ | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -84 тыс. $ | -87 тыс. $ | -56 тыс. $ | 531 тыс. $ | 1 тыс. $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 203 млн $ | -106 тыс. $ | 408 тыс. $ | -22,4 млн $ | -2,3 млн $ | -50,2 млн $ | 121 тыс. $ | 595 млн $ | -54 млн $ | -7 млн $ | -55,5 млн $ | -5,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6 тыс. $ | 22 тыс. $ | 41 тыс. $ | 573 тыс. $ | -675 тыс. $ | 276 тыс. $ | 1,54 млн $ | -6,35 млн $ | -91 тыс. $ | -292 тыс. $ | 22 тыс. $ | 61 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -92,8 млн $ | 33,2 млн $ | 851 тыс. $ | -12,3 млн $ | -22,9 млн $ | 74,8 млн $ | 21,3 млн $ | 24,4 млн $ | -2,58 млн $ | 92,9 млн $ | 54,6 млн $ | 6,56 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -21 млн $ | 34,3 млн $ | 495 тыс. $ | 9,55 млн $ | -19,8 млн $ | 125 млн $ | 20,1 млн $ | 16,6 млн $ | 52,8 млн $ | 101 млн $ | 110 млн $ | 12,1 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,31 млн $ | 33,5 млн $ | 15,5 млн $ | 17,9 млн $ | 6,23 млн $ | 21,8 млн $ | 61,5 млн $ | 128 млн $ | 112 млн $ | 26,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,2 млн $ | 14,5 млн $ | 17,9 млн $ | 22,8 млн $ | 25,2 млн $ | 27,1 млн $ | 17,6 млн $ | 30,2 млн $ | 44,1 млн $ | 79,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,15 млн $ | 13,5 млн $ | 16,8 млн $ | 15,5 млн $ | 19,7 млн $ | 19,6 млн $ | 29,1 млн $ | 40,6 млн $ | 71,8 млн $ | 86,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,58 млн $ | -13,4 млн $ | -939 тыс. $ | 2,44 млн $ | -8,58 млн $ | -3,7 млн $ | -6,4 млн $ | -3,28 млн $ | 446 тыс. $ | -3,52 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,48 млн $ | -38,2 млн $ | 5,05 млн $ | -9,98 млн $ | -16,9 млн $ | -46,7 млн $ | -5,23 млн $ | -124 млн $ | -105 млн $ | -2,34 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,44 млн $ | 2,54 млн $ | 1,27 млн $ | -4,36 млн $ | 3,87 млн $ | 1,4 млн $ | 5,27 млн $ | -271 тыс. $ | 10,4 млн $ | 25,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,12 млн $ | 12,4 млн $ | 55,6 млн $ | 44,3 млн $ | 29,5 млн $ | 19,5 млн $ | 102 млн $ | 71,2 млн $ | 134 млн $ | 213 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -9,22 млн $ | -7,54 млн $ | -8,87 млн $ | -9,42 млн $ | -6,47 млн $ | -4,82 млн $ | -1,72 млн $ | -8,66 млн $ | -18,5 млн $ | -22,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 млн $ | 0 $ | -582 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -2,88 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 млн $ | -577 тыс. $ | -1,12 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 84 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,14 млн $ | -10,4 млн $ | -8,87 млн $ | -35,3 млн $ | -6,47 млн $ | -4,82 млн $ | -1,72 млн $ | -285 млн $ | -19,1 млн $ | -605 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 13,5 млн $ | -8,25 млн $ | -8,25 млн $ | -9,49 млн $ | -11,8 млн $ | -28,9 млн $ | -30 млн $ | 197 млн $ | -6,2 млн $ | 585 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -67,1 млн $ | -50 млн $ | |
| Дивиденды | -68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,55 млн $ | -923 тыс. $ | -490 тыс. $ | -771 тыс. $ | -1,15 млн $ | -1,84 млн $ | -788 тыс. $ | -1,24 млн $ | -2,14 млн $ | -6,89 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,31 млн $ | -7,2 млн $ | -5,56 млн $ | -16,7 млн $ | -11,4 млн $ | -29,1 млн $ | -22,7 млн $ | 201 млн $ | -74,4 млн $ | 534 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 тыс. $ | 215 тыс. $ | -189 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,29 млн $ | -5,24 млн $ | 41,1 млн $ | -7,71 млн $ | 11,6 млн $ | -14,4 млн $ | 77,4 млн $ | -12,6 млн $ | 40,5 млн $ | 141 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,1 млн $ | 4,83 млн $ | 46,7 млн $ | 34,9 млн $ | 23 млн $ | 14,7 млн $ | 100 млн $ | 62,5 млн $ | 115 млн $ | 190 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,47 млн $ | 5,67 млн $ | 4,09 млн $ | 5,6 млн $ | 2,3 млн $ | 7,57 млн $ | 13,4 млн $ | 12,4 млн $ | 25,3 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 12,2 млн $ | 8,16 млн $ | 1,83 млн $ | 6,48 млн $ | 3,16 млн $ | 1,83 млн $ | 3,58 млн $ | 11,3 млн $ | 15,7 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-09