Отчёт о движении денежных средств Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 83 840 · CEO: Kevin D. Hochman
- Цена
- 212,18 $ -3,51 %
- Капитализация
- 8,81 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 3,36 $
За Q1 '27 Brinker International, Inc. (EAT): операционный денежный поток 169 млн $, капитальные затраты 63,4 млн $, свободный денежный поток 106 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 601 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 42,1 млн $ | 48,7 млн $ | 57,3 млн $ | 38,5 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 107 млн $ | 99,5 млн $ | 129 млн $ | 128 млн $ | 131 млн $ | 113 млн $ | |
| Износ и амортизация | 41,3 млн $ | 42,6 млн $ | 45 млн $ | 46,3 млн $ | 47,7 млн $ | 54,7 млн $ | 57,9 млн $ | 53,6 млн $ | 54,6 млн $ | 55 млн $ | 55,5 млн $ | 55,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,4 млн $ | 6,4 млн $ | 9,4 млн $ | 7,1 млн $ | 7,2 млн $ | 8,8 млн $ | 8,3 млн $ | 7,9 млн $ | 8,1 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 8,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -6,4 млн $ | -4,5 млн $ | -7,7 млн $ | 1,8 млн $ | 6,5 млн $ | 4,3 млн $ | 0 $ | 2,9 млн $ | 9,9 млн $ | 11,7 млн $ | 7,7 млн $ | 2,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,3 млн $ | 28,6 млн $ | 17,9 млн $ | -38,5 млн $ | 30,6 млн $ | 18,3 млн $ | -5,1 млн $ | -46,6 млн $ | 14 млн $ | 22,2 млн $ | 5,5 млн $ | -32,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 500 тыс. $ | 8,3 млн $ | 19,6 млн $ | 7,6 млн $ | 7,7 млн $ | 6,8 млн $ | 17,9 млн $ | 3,5 млн $ | 3,8 млн $ | 7,3 млн $ | 17,8 млн $ | 21,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 91,2 млн $ | 130 млн $ | 142 млн $ | 62,8 млн $ | 218 млн $ | 212 млн $ | 186 млн $ | 121 млн $ | 219 млн $ | 232 млн $ | 218 млн $ | 169 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -42,6 млн $ | -51,4 млн $ | -58 млн $ | -56,5 млн $ | -49,3 млн $ | -79,6 млн $ | -79,9 млн $ | -58,6 млн $ | -63,7 млн $ | -51,2 млн $ | -58,4 млн $ | -63,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 700 тыс. $ | 200 тыс. $ | 3,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | -27,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 700 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 900 тыс. $ | 500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -41,2 млн $ | -51,2 млн $ | -54,2 млн $ | -56,5 млн $ | -49,3 млн $ | -79,6 млн $ | -78 млн $ | -57,9 млн $ | -63,7 млн $ | -51,1 млн $ | -58,3 млн $ | -90,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -41,8 млн $ | -93,8 млн $ | -57 млн $ | 16,7 млн $ | -164 млн $ | -129 млн $ | -103 млн $ | 86,1 млн $ | -73,3 млн $ | -30,9 млн $ | -6 млн $ | 7 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -400 тыс. $ | -500 тыс. $ | -200 тыс. $ | -74,8 млн $ | -10,4 млн $ | -1,1 млн $ | -3,9 млн $ | -135 млн $ | -101 млн $ | -108 млн $ | -101 млн $ | -165 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -41,7 млн $ | -86,1 млн $ | -38,2 млн $ | -54,7 млн $ | -170 млн $ | -130 млн $ | -107 млн $ | -48,2 млн $ | -174 млн $ | -139 млн $ | -106 млн $ | -158 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -110 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 8,3 млн $ | -7,2 млн $ | 49,1 млн $ | -48,4 млн $ | -1,4 млн $ | 2,7 млн $ | 1,4 млн $ | 14,7 млн $ | -18,6 млн $ | 42,1 млн $ | -57,1 млн $ | -79,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 48,6 млн $ | 78,7 млн $ | 83,5 млн $ | 6,3 млн $ | 169 млн $ | 132 млн $ | 106 млн $ | 62,2 млн $ | 155 млн $ | 181 млн $ | 159 млн $ | 106 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 7,5 млн $ | 8,5 млн $ | 6,9 млн $ | 1,7 млн $ | 20,4 млн $ | 21,3 млн $ | -43,4 млн $ | 6,3 млн $ | 21,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 5,4 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 13,2 млн $ | 19,9 млн $ | 11,6 млн $ | 16,3 млн $ | 16,3 млн $ | 19,1 млн $ | 3,4 млн $ | 16,9 млн $ | 3,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 151 млн $ | 126 млн $ | 155 млн $ | 24,4 млн $ | 132 млн $ | 118 млн $ | 103 млн $ | 155 млн $ | 383 млн $ | 487 млн $ | |
| Износ и амортизация | 156 млн $ | 151 млн $ | 148 млн $ | 162 млн $ | 150 млн $ | 164 млн $ | 169 млн $ | 171 млн $ | 207 млн $ | 219 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 16,4 млн $ | 0 $ | 16,4 млн $ | 18,6 млн $ | 14,4 млн $ | 25,9 млн $ | 31,4 млн $ | 32,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -22,7 млн $ | 3,42 млн $ | -75,8 млн $ | 8,6 млн $ | -12,5 млн $ | -11,7 млн $ | -30,9 млн $ | -20,6 млн $ | 12,6 млн $ | 32,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,03 млн $ | -37,2 млн $ | -26,8 млн $ | 2 млн $ | 56,2 млн $ | -63,4 млн $ | -26,8 млн $ | 55,5 млн $ | 5,3 млн $ | -14,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 31,6 млн $ | 40,9 млн $ | -3,6 млн $ | 47,7 млн $ | 27,8 млн $ | 26,7 млн $ | 28,5 млн $ | 35 млн $ | 40 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 313 млн $ | 284 млн $ | 213 млн $ | 245 млн $ | 370 млн $ | 252 млн $ | 256 млн $ | 422 млн $ | 679 млн $ | 789 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -103 млн $ | -101 млн $ | -168 млн $ | -105 млн $ | -94 млн $ | -150 млн $ | -185 млн $ | -199 млн $ | -265 млн $ | -232 млн $ | |
| Приобретения компаний | 3,16 млн $ | 19,9 млн $ | -1,5 млн $ | -93,4 млн $ | 1,6 млн $ | -107 млн $ | 5,5 млн $ | 4,7 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 3,61 млн $ | 490 млн $ | 3,9 млн $ | 1,5 млн $ | 22,6 млн $ | 5,2 млн $ | 2 млн $ | 900 тыс. $ | 900 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -99,4 млн $ | -77,8 млн $ | 321 млн $ | -194 млн $ | -90,9 млн $ | -234 млн $ | -174 млн $ | -192 млн $ | -263 млн $ | -231 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 198 млн $ | 166 млн $ | -307 млн $ | -71,4 млн $ | -324 млн $ | 73,2 млн $ | -87,4 млн $ | -182 млн $ | -379 млн $ | -24,1 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -371 млн $ | -303 млн $ | -168 млн $ | -32,4 млн $ | -4,2 млн $ | -101 млн $ | -5 млн $ | -25,8 млн $ | -90,2 млн $ | -444 млн $ | |
| Дивиденды | -70,8 млн $ | -70 млн $ | -60,3 млн $ | -57,4 млн $ | -1,5 млн $ | -1,1 млн $ | -600 тыс. $ | -200 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -236 млн $ | -205 млн $ | -532 млн $ | -20,5 млн $ | -299 млн $ | -28,4 млн $ | -80,5 млн $ | -180 млн $ | -461 млн $ | -467 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22,4 млн $ | 1,81 млн $ | 2,53 млн $ | 30,5 млн $ | -20 млн $ | -10,4 млн $ | 1,6 млн $ | 49,5 млн $ | -45,7 млн $ | 91,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 213 млн $ | 183 млн $ | 45,1 млн $ | 141 млн $ | 276 млн $ | 102 млн $ | 71,4 млн $ | 223 млн $ | 414 млн $ | 558 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,7 млн $ | 12,4 млн $ | 26,1 млн $ | 64,3 млн $ | 66 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 39,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 млн $ | 51 млн $ | 50,3 млн $ | 55,1 млн $ | 38,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Данные на 2026-11-02