Отчёт о движении денежных средств Duolingo, Inc. (DUOL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 900 · CEO: Luis Alfonso von Ahn Arellano
- Цена
- 131,59 $ -3,52 %
- Капитализация
- 6,13 млрд $
- Стоимость предприятия
- 5,04 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 0,57 $
За Q2 '26 Duolingo, Inc. (DUOL): операционный денежный поток 88,3 млн $, капитальные затраты 6,9 млн $, свободный денежный поток 78,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 405 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,81 млн $ | 12,1 млн $ | 27 млн $ | 24,4 млн $ | 23,4 млн $ | 13,9 млн $ | 35,1 млн $ | 44,8 млн $ | 292 млн $ | 42 млн $ | 43,5 млн $ | 33,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,66 млн $ | 2,04 млн $ | 2,07 млн $ | 2,24 млн $ | 2,88 млн $ | 3,66 млн $ | 3,59 млн $ | 3,44 млн $ | 3,55 млн $ | 3,81 млн $ | 4,19 млн $ | 4,25 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 25,4 млн $ | 25 млн $ | 26,1 млн $ | 26,7 млн $ | 29 млн $ | 29,8 млн $ | 31 млн $ | 34,6 млн $ | 35,6 млн $ | 36,3 млн $ | 34,6 млн $ | 38,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -239 млн $ | 14,3 млн $ | 9,5 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,34 млн $ | 10 млн $ | 29,5 млн $ | 9,05 млн $ | 1,08 млн $ | 36,3 млн $ | 36,4 млн $ | 8,33 млн $ | -7,15 млн $ | 11,3 млн $ | 59,3 млн $ | 591 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 417 тыс. $ | 16 тыс. $ | -1,13 млн $ | 0 $ | -12 тыс. $ | -301 тыс. $ | -550 тыс. $ | -467 тыс. $ | -441 тыс. $ | -393 тыс. $ | -321 тыс. $ | 257 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 37,7 млн $ | 49,2 млн $ | 83,5 млн $ | 62,4 млн $ | 56,3 млн $ | 83,3 млн $ | 106 млн $ | 90,7 млн $ | 84,2 млн $ | 107 млн $ | 151 млн $ | 88,3 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,75 млн $ | -4,15 млн $ | -5,02 млн $ | -8,66 млн $ | -5,02 млн $ | -2,44 млн $ | -2,62 млн $ | -4,35 млн $ | -6,88 млн $ | -13,5 млн $ | -2,99 млн $ | -6,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,6 млн $ | 500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81,7 млн $ | -112 млн $ | -26,6 млн $ | -21,7 млн $ | -50,8 млн $ | -63,8 млн $ | -56,2 млн $ | -19,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 млн $ | 18,7 млн $ | 23,8 млн $ | 39,6 млн $ | 33,7 млн $ | 42,4 млн $ | 37,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,73 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,75 млн $ | -4,15 млн $ | -5,02 млн $ | -8,66 млн $ | -93,3 млн $ | -110 млн $ | -10,5 млн $ | -2,27 млн $ | -51,7 млн $ | -43,2 млн $ | -16,7 млн $ | 8,28 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 млн $ | -45,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -11,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -42,1 млн $ | -9,44 млн $ | -9,36 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,83 млн $ | 3,56 млн $ | 3,61 млн $ | 4,8 млн $ | 3,19 млн $ | -41,6 млн $ | 3,12 млн $ | 3,83 млн $ | 2,75 млн $ | -39,2 млн $ | -31,9 млн $ | -54,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -2,74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 23,1 млн $ | 45,9 млн $ | 82,1 млн $ | 58,5 млн $ | -33,8 млн $ | -68,6 млн $ | 98,2 млн $ | 92,2 млн $ | 35,3 млн $ | 24,8 млн $ | 102 млн $ | 42,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 36,9 млн $ | 48,3 млн $ | 82,1 млн $ | 56,8 млн $ | 53,1 млн $ | 81,4 млн $ | 104 млн $ | 89,5 млн $ | 79,4 млн $ | 96,6 млн $ | 151 млн $ | 78,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -13,6 млн $ | -15,8 млн $ | -60,1 млн $ | -59,6 млн $ | 16,1 млн $ | 88,6 млн $ | 414 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,25 млн $ | 2,26 млн $ | 2,73 млн $ | 4,87 млн $ | 7,1 млн $ | 10,9 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,73 млн $ | 17 млн $ | 40,8 млн $ | 73,8 млн $ | 95,2 млн $ | 110 млн $ | 137 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -225 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,5 млн $ | 14,2 млн $ | 25,8 млн $ | 34,5 млн $ | 34,9 млн $ | 75,9 млн $ | 49 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 333 тыс. $ | -313 тыс. $ | -1,85 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,15 млн $ | 17,7 млн $ | 9,17 млн $ | 53,7 млн $ | 154 млн $ | 286 млн $ | 388 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -5,25 млн $ | -4,01 млн $ | -6,21 млн $ | -10,1 млн $ | -13,7 млн $ | -21,1 млн $ | -27,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,05 млн $ | 0 $ | -6,6 млн $ | -33,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -193 млн $ | -163 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 млн $ | 116 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,43 млн $ | -4,01 млн $ | -6,21 млн $ | -14,2 млн $ | -13,6 млн $ | -217 млн $ | -108 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Обратный выкуп акций | -168 тыс. $ | 0 $ | -8,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 29,8 млн $ | 44,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -11,5 млн $ | -49,4 млн $ | -42,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 31 млн $ | 47 млн $ | 430 млн $ | 14,8 млн $ | 2,14 млн $ | -30 млн $ | -29,5 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 24,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 59,8 млн $ | 60,6 млн $ | 433 млн $ | 54,3 млн $ | 139 млн $ | 38,2 млн $ | 251 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,62 млн $ | 14,3 млн $ | 5,58 млн $ | 48,1 млн $ | 150 млн $ | 273 млн $ | 370 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02