Отчёт о движении денежных средств Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 26 441 · CEO: Harry K. Sideris
- Цена
- 127,39 $ +1,18 %
- Капитализация
- 99,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 190 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 1,86 $
За Q2 '26 Duke Energy (DUK): операционный денежный поток 2,76 млрд $, капитальные затраты 4,15 млрд $, свободный денежный поток -1,39 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -4,27 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,25 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 910 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,4 млрд $ | -127 млн $ | 2,59 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,62 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 91 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 23 млн $ | 32 млн $ | 149 млн $ | 115 млн $ | 105 млн $ | 618 млн $ | 192 млн $ | 3 млн $ | -195 млн $ | 264 млн $ | 412 млн $ | 537 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 663 млн $ | 183 млн $ | -148 млн $ | 531 млн $ | 755 млн $ | 40 млн $ | -925 млн $ | -293 млн $ | 19 млн $ | 583 млн $ | -1,76 млрд $ | -545 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -36 млн $ | -288 млн $ | -202 млн $ | -169 млн $ | -284 млн $ | -135 млн $ | -185 млн $ | 1,31 млрд $ | -865 млн $ | -355 млн $ | -598 млн $ | -195 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,52 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,38 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,66 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,05 млрд $ | -3,29 млрд $ | -3,21 млрд $ | -3 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,28 млрд $ | 3,44 млрд $ | -4,14 млрд $ | -4,09 млрд $ | -4,15 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -8 млн $ | 734 млн $ | -7 млн $ | -1 млн $ | -47 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 559 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,23 млрд $ | -950 млн $ | -946 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,11 млрд $ | -2,32 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,48 млрд $ | 1,97 млрд $ | -1,79 млрд $ | -5,03 млрд $ | -5,16 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,22 млрд $ | 976 млн $ | 985 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,13 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,48 млрд $ | -2,05 млрд $ | 1,81 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,17 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -185 млн $ | -190 млн $ | -166 млн $ | -240 млн $ | -268 млн $ | -238 млн $ | -237 млн $ | -247 млн $ | -7,06 млрд $ | -232 млн $ | -271 млн $ | -218 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,24 млрд $ | -2,72 млрд $ | -3,34 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,28 млрд $ | -3,27 млрд $ | -3,3 млрд $ | -2,96 млрд $ | -3,71 млрд $ | -4,36 млрд $ | -1,85 млрд $ | -4,36 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 528 млн $ | 765 млн $ | 1,9 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,51 млрд $ | 260 млн $ | 2,05 млрд $ | 798 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,14 млрд $ | 400 млн $ | 868 млн $ | |
| Дивиденды | -832 млн $ | -806 млн $ | -806 млн $ | -784 млн $ | -821 млн $ | -802 млн $ | -803 млн $ | -807 млн $ | -1,61 млрд $ | -845 млн $ | -846 млн $ | -847 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 30 млн $ | -29 млн $ | -67 млн $ | 6 млн $ | -976 млн $ | 32 млн $ | -11 млн $ | 9 млн $ | 233 млн $ | 35 млн $ | 2,67 млрд $ | 180 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -274 млн $ | -62 млн $ | 1,03 млрд $ | 245 млн $ | -284 млн $ | -131 млн $ | 1,24 млрд $ | 7 млн $ | 377 млн $ | 328 млн $ | 2,22 млрд $ | 201 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7 млн $ | -217 млн $ | 161 млн $ | -35 млн $ | -37 млн $ | -26 млн $ | 115 млн $ | -95 млн $ | 320 млн $ | -376 млн $ | 1,89 млрд $ | -1,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 479 млн $ | -725 млн $ | -734 млн $ | -43 млн $ | 537 млн $ | 288 млн $ | -971 млн $ | -417 млн $ | 179 млн $ | -485 млн $ | -2,58 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,17 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,64 млрд $ | 3,57 млрд $ | 1,08 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,87 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,88 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,66 млрд $ | 5,84 млрд $ | 6,08 млрд $ | 6,42 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 53 млн $ | 64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 79 млн $ | 83 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 900 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,08 млрд $ | 806 млн $ | 54 млн $ | 191 млн $ | -200 млн $ | 3 млн $ | 987 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 151 млн $ | -1,22 млрд $ | -1,21 млрд $ | -922 млн $ | -637 млн $ | -1,21 млрд $ | -3,25 млрд $ | 250 млн $ | 1,18 млрд $ | -616 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -356 млн $ | -758 млн $ | -27 млн $ | -422 млн $ | 2,79 млрд $ | -16 млн $ | 944 млн $ | 667 млн $ | -870 млн $ | 473 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,8 млрд $ | 6,62 млрд $ | 7,19 млрд $ | 8,21 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,29 млрд $ | 5,93 млрд $ | 9,88 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -7,9 млрд $ | -8,05 млрд $ | -9,39 млрд $ | -11,1 млрд $ | -9,91 млрд $ | -9,72 млрд $ | -11,4 млрд $ | -12,6 млрд $ | -12,3 млрд $ | -14 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -3,36 млрд $ | -13 млн $ | -279 млн $ | -313 млн $ | -237 млн $ | -892 млн $ | -52 млн $ | 716 млн $ | 17 млн $ | 559 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -5,46 млрд $ | -4,07 млрд $ | -4,18 млрд $ | -3,67 млрд $ | -8,38 млрд $ | -6,18 млрд $ | -4,3 млрд $ | -3,76 млрд $ | -5,7 млрд $ | -8,89 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,24 млрд $ | 4,1 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,34 млрд $ | 7,95 млрд $ | 6,1 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,82 млрд $ | 5,8 млрд $ | 9,01 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -48 млн $ | -404 млн $ | 39 млн $ | -193 млн $ | -28 млн $ | -252 млн $ | -586 млн $ | -650 млн $ | -960 млн $ | -1,01 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,5 млрд $ | -8,44 млрд $ | -10,1 млрд $ | -12 млрд $ | -10,6 млрд $ | -10,9 млрд $ | -12 млрд $ | -12,5 млрд $ | -13,1 млрд $ | -14,4 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,87 млрд $ | 4,23 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,24 млрд $ | 1,51 млрд $ | 4,24 млрд $ | 8,05 млрд $ | 5,43 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,33 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,67 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,11 млрд $ | -3,18 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,21 млрд $ | -3,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -16 млн $ | 1 млн $ | 1,01 млрд $ | 817 млн $ | 293 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,25 млрд $ | 154 млн $ | -5 млн $ | 114 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,25 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,73 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,61 млрд $ | 6,13 млрд $ | 2,35 млрд $ | 859 млн $ | 1,95 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 60 млн $ | -36 млн $ | 86 млн $ | -18 млн $ | -17 млн $ | -36 млн $ | 83 млн $ | -246 млн $ | 64 млн $ | -58 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,1 млрд $ | -1,43 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,91 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,43 млрд $ | -5,44 млрд $ | -2,73 млрд $ | 48 млн $ | -1,67 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 229 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,79 млрд $ | 1,96 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,88 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01