Финансы Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 26 441 · CEO: Harry K. Sideris
- Цена
- 127,39 $ +1,18 %
- Капитализация
- 99,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 190 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 1,86 $
Выручка (TTM)33,4 млрд $+6,7 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)27,6 %+0,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 9,21 млрд $
Чистая прибыль (TTM)5,25 млрд $+8,5 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-4,27 млрд $-659,1 % к прошлому годуCapex: 15,8 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)6,66 $+8,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-90,6 млрд $-2,8 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 99,3 млрд $ EV 190 млрд $
- Выручка
- 33,4 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +4 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 15,7 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 19,1× Прогнозный 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Свободный денежный поток
- -4,27 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 5,25 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 33,6 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 8,91 млрд $
- Дивиденд
- 4,28 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-04): выручка ниже на 0,9 %, EPS выше на 10,0 %Выручка 7,59 млрд $ при ожидании 7,66 млрд $ (-0,9 %); EPS 1,43 $ при ожидании 1,30 $ (+10,0 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 1,1 %Выручка за Q2 '26: 7,59 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 7,5 %.
- Операционная маржа 27,6 % (TTM), к прошлому году: +0,7 п.п.Операционная прибыль: рост 9,4 %, выручка: рост 6,7 %.
- Внеоперационные убытки съедают 48,8 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 6,19 млрд $, операционная прибыль 9,21 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 47,4 % выручки (год назад 40,0 %)Инвестировано 15,8 млрд $ за последние 4 квартала (+26,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -4,27 млрд $ = -81,5 % чистой прибыли.
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,3 %Разводнённых акций в Q2 '26: 779 млн, год назад: 777 млн.
- Чистый долг: 90,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 673 млн $, долг с арендой: 91,2 млрд $; год назад чистый долг: 88,1 млрд $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,59 млрд $ | 7,51 млрд $ | +1,1 % |
| Валовая маржа | 73,1 % | 29,8 % | +43,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 2,05 млрд $ | 1,82 млрд $ | +12,6 % |
| Операционная маржа | 27,0 % | 24,2 % | +2,8 п.п. |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 984 млн $ | +11,0 % |
| Разводнённая EPS | 1,38 $ | 1,25 $ | +10,4 % |
| Операционный денежный поток | 2,76 млрд $ | 2,86 млрд $ | -3,6 % |
| Capex | 4,15 млрд $ | 3,28 млрд $ | +26,6 % |
| Свободный денежный поток | -1,39 млрд $ | -417 млн $ | -233,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-08-04| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,59 млрд $ | 7,66 млрд $ | -0,9 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,43 $ | 1,30 $ | +10,0 % |
Из отчёта от 2026-08-04 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '25 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | 8,18 млрд $ | +4,2 % | 95,8 % | 27,7 млрд $ | -1,2 % | |
| Gas Utilities and Infrastructure | 394 млн $ | +18,7 % | 4,6 % | 2,73 млрд $ | +18,9 % | |
| Total Reportable Segments | -38 млн $ | – | -0,4 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '25 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 17 млн $ | – | 100,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 11,6 млрд $
- Capex
- -15,8 млрд $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -4,15 млрд $
- Приобретения
- 2,5 млрд $
- Чистое привлечение долга
- 4,17 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- -4,27 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -97,1 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / выручка | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Цена / FCF | -23,2× | 1 732,8× 1 из 5 лет | 1 732,8× – 1 732,8× |
| Цена / балансовая | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| Доходность FCF | -4,3 % | -2,8 % | -6,9 % – 0,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 4,2 % | 3,7 % | 3,2 % – 4,1 % |
| Рентабельность капитала | 9,9 % | 7,5 % | 5,2 % – 9,6 % |
Аналитики
Консенсус-цель 130,30 $ (+2,3 %)
диапазон 121,00 $ – 140,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать14
Держать18
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 33,6 млрд $ | +4,4 % | 6,72 $ | +6,6 % | 18,9× | 14 |
| FY2027 | 35,2 млрд $ | +4,5 % | 7,17 $ | +6,6 % | 17,8× | 14 |
| FY2028 | 36,6 млрд $ | +4,1 % | 7,67 $ | +7,0 % | 16,6× | 9 |
| FY2029 | 38,1 млрд $ | +4,1 % | 8,20 $ | +6,9 % | 15,5× | 3 |
| FY2030 | 39,5 млрд $ | +3,8 % | 8,71 $ | +6,3 % | 14,6× | 3 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (353), которые Duke Energy Corporation отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 млн $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 3,95 млрд $ | 4 млрд $ | -1,2 % | 4,21 млрд $ | 2,17 млрд $ | +94,2 % |
| Accounts Payable, Current | 4,73 млрд $ | 4,44 млрд $ | +6,5 % | 5,22 млрд $ | 5,44 млрд $ | -3,9 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 16 млн $2025-12-31 | 1,89 млрд $ | -99,2 % | 16 млн $ | 1,89 млрд $ | -99,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 201 млн $ | 201 млн $ | 0,0 % | 194 млн $ | 207 млн $ | -6,3 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 164 млн $ | 131 млн $ | +25,2 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 35 млн $ | 14 млн $ | +150,0 % | 106 млн $ | 97 млн $ | +9,3 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 95 млн $ | 68 млн $ | +39,7 % | 75 млн $2020-12-31 | 58 млн $ | +29,3 % |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 985 млн $ | 888 млн $ | +10,9 % | 969 млн $ | 894 млн $ | +8,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 171 млн $ | 194 млн $ | -11,9 % | 198 млн $ | 228 млн $ | -13,2 % |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 150 млн $ | 31 млн $ | +383,9 % | 100 млн $ | 95 млн $ | +5,3 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 47,6 млрд $ | 45,5 млрд $ | +4,5 % | 45,6 млрд $ | 45,5 млрд $ | +0,3 % |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | 182 млн $ | 201 млн $ | -9,5 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 млн | 2 млн | 0,0 % | 2 млн | 2 млн | 0,0 % |
| Asset Retirement Obligation | 9,63 млрд $2025-12-31 | 9,99 млрд $ | -3,6 % | 9,63 млрд $ | 9,99 млрд $ | -3,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 117 млн $2025-12-31 | 118 млн $ | -0,8 % | 474 млн $ | 434 млн $ | +9,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | 119 млн $ | 102 млн $ | +16,7 % | 509 млн $ | 545 млн $ | -6,6 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 574 млн $ | 643 млн $ | -10,7 % | 579 млн $ | 650 млн $ | -10,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | 11,4 млрд $2025-12-31 | 10 млрд $ | +13,2 % | 11,4 млрд $ | 10 млрд $ | +13,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 18 млн $ | 20 млн $ | -10,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 149 млн $2025-12-31 | 149 млн $ | 0,0 % | 584 млн $ | 634 млн $ | -7,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -5 млн $2025-12-31 | -147 млн $ | +96,6 % | -271 млн $ | 1,02 млрд $ | -126,7 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 9,04 млрд $ | 9,35 млрд $ | -3,4 % | 9,05 млрд $ | 9,34 млрд $ | -3,1 % |
| Assets | 198 млрд $ | 196 млрд $ | +1,2 % | 196 млрд $ | 186 млрд $ | +5,0 % |
| Assets, Current | 13,4 млрд $ | 12,8 млрд $ | +5,3 % | 11,6 млрд $ | 13 млрд $ | -10,3 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 13,6 млрд $ | 12,3 млрд $ | +10,7 % | 13,7 млрд $ | 12,3 млрд $ | +11,1 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 2,31 млрд $ | 1,9 млрд $ | +21,7 % | 2,67 млрд $ | 1,91 млрд $ | +40,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,14 млрд $ | 475 млн $ | +350,5 % | 245 млн $ | 314 млн $ | -22,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,25 млрд $ | 536 млн $ | +320,1 % | 363 млн $ | 421 млн $ | -13,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,89 млрд $ | 115 млн $ | +1 542,6 % | -58 млн $ | 64 млн $ | -190,6 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 2 млн $2025-12-31 | 6 млн $ | -66,7 % | 2 млн $ | 6 млн $ | -66,7 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,07 $ | 1,05 $ | +1,9 % | 4,22 $ | 4,14 $ | +1,9 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 млрд | 2 млрд | 0,0 % | 2 млрд | 2 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 млн | 777 млн | +0,1 % | 778 млн | 776 млн | +0,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % | 1 млн $ | 1 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 27 млн $ | 25 млн $ | +8,0 % | 103 млн $ | 90 млн $ | +14,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,52 млрд $ | 1,35 млрд $ | +13,2 % | 4,94 млрд $ | 4,76 млрд $ | +3,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,55 млрд $ | 1,37 млрд $ | +13,1 % | 5,04 млрд $ | 4,85 млрд $ | +4,0 % |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | 1,69 млрд $ | 1,51 млрд $ | +11,7 % | 6,32 млрд $ | 5,79 млрд $ | +9,2 % |
| Costs and Expenses | 6,84 млрд $ | 5,91 млрд $ | +15,6 % | 23,7 млрд $ | 22,5 млрд $ | +5,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -565 млн $ | -365 млн $ | -54,8 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -569 млн $ | -332 млн $ | -71,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6 млн $ | 31 млн $ | -119,4 % |
| Debt and Lease Obligation | 89,8 млрд $2025-12-31 | 84,3 млрд $ | +6,6 % | 89,8 млрд $ | 84,3 млрд $ | +6,6 % |
| Debt Instrument, Face Amount | 2,28 млрд $ | 3,2 млрд $ | -28,9 % | 7,01 млрд $ | 7,74 млрд $ | -9,5 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 921 млн $2025-12-31 | 1 млрд $ | -7,9 % | 921 млн $ | 1 млрд $ | -7,9 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -762 млн $2025-12-31 | -845 млн $ | +9,8 % | -762 млн $ | -845 млн $ | +9,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 5,42 млрд $ | 3,53 млрд $ | +53,6 % | 4,44 млрд $ | 3,33 млрд $ | +33,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 2,63 млрд $ | 1,91 млрд $ | +37,3 % | 2,25 млрд $ | 1,73 млрд $ | +30,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 1,16 млрд $ | 610 млн $ | +90,5 % | 955 млн $ | 721 млн $ | +32,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,51 млрд $ | 921 млн $ | +63,5 % | 1,13 млрд $ | 791 млн $ | +42,9 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 122 млн $ | 83 млн $ | +47,0 % | 108 млн $ | 89 млн $ | +21,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 17 млн $ | 10 млн $ | +70,0 % | 67 млн $ | 28 млн $ | +139,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 16 млн $ | 20 млн $ | -20,0 % | 77 млн $ | 67 млн $ | +14,9 % |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,4 %2025-12-31 | 4,4 % | +0,9 % | 4,4 % | 4,4 % | +0,9 % |
| Decommissioning Fund Investments | 12,6 млрд $ | 11,2 млрд $ | +12,4 % | 12,9 млрд $ | 11,4 млрд $ | +12,7 % |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | 8,97 млрд $2025-12-31 | 9,03 млрд $ | -0,7 % | 8,97 млрд $ | 9,03 млрд $ | -0,7 % |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 1,82 млрд $ | 1,59 млрд $ | +14,6 % | 1,89 млрд $ | 1,55 млрд $ | +21,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01