Отчёт о движении денежных средств Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 39 245 · CEO: Jian Bin Shan
- Цена
- 92,20 CN¥ +7,13 %
- Капитализация
- 179 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 199 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-22 Прогноз EPS: 1,70 CN¥
За Q3 '26 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ): операционный денежный поток 1,15 млрд CN¥, капитальные затраты 3,56 млрд CN¥, свободный денежный поток -2,41 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -3,91 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 632 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 271 млн CN¥ | 507 млн CN¥ | 18,3 млн CN¥ | 456 млн CN¥ | 302 млн CN¥ | 465 млн CN¥ | 163 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,85 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 617 млн CN¥ | 603 млн CN¥ | 603 млн CN¥ | 677 млн CN¥ | 677 млн CN¥ | 690 млн CN¥ | 690 млн CN¥ | 789 млн CN¥ | 789 млн CN¥ | 0 CN¥ | 884 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 83,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -386 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 317 млн CN¥ | -317 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,11 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 714 млн CN¥ | 667 млн CN¥ | -457 млн CN¥ | -385 млн CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 221 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | 16,8 млн CN¥ | 2,65 млрд CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,58 млрд CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | 500 млн CN¥ | 799 млн CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 457 млн CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -129 млн CN¥ | -885 млн CN¥ | -759 млн CN¥ | -833 млн CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -1 млрд CN¥ | -2,16 млрд CN¥ | -3,09 млрд CN¥ | -3,56 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 32,5 млн CN¥ | 14,1 млн CN¥ | 5,19 млн CN¥ | 3,16 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 76 млн CN¥ | 1,73 млн CN¥ | 956 тыс. CN¥ | -3,37 млрд CN¥ | -464 млн CN¥ | -56 млн CN¥ | 9,83 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 1,45 млрд CN¥ | -610 млн CN¥ | 253 млн CN¥ | -50,9 млн CN¥ | 79,3 млн CN¥ | -21,5 млн CN¥ | -147 млн CN¥ | -2,59 млрд CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | -29,6 млн CN¥ | -2,42 млрд CN¥ | 835 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -1,95 млрд CN¥ | 411 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | 73,3 млн CN¥ | -19,7 млн CN¥ | 38,8 млн CN¥ | 2,58 млн CN¥ | -777 млн CN¥ | 73,6 млн CN¥ | 25,6 млн CN¥ | 2,26 млрд CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 70,6 млн CN¥ | -8,44 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | 51,2 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | 29,1 млн CN¥ | 182 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | -2,52 млрд CN¥ | 100 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -526 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -707 млн CN¥ | -757 млн CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -974 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -4,89 млрд CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | -2,97 млрд CN¥ | -3,62 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,74 млрд CN¥ | 2,08 млрд CN¥ | -937 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | 70,9 млн CN¥ | -322 тыс. CN¥ | 125 млн CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 3,11 млрд CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -27,3 млн CN¥ | 27,3 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -187 млн CN¥ | -89,4 млн CN¥ | -519 млн CN¥ | -99,7 млн CN¥ | -81,2 млн CN¥ | -80,2 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -78,4 млн CN¥ | -90,7 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -136 млн CN¥ | -509 млн CN¥ | 14,9 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | 154 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -597 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | -274 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -2,07 млрд CN¥ | 1,48 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | -208 млн CN¥ | 268 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 57,1 млн CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -437 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | 300 млн CN¥ | -39,9 млн CN¥ | 69,5 млн CN¥ | 17,6 млн CN¥ | 18,2 млн CN¥ | 207 млн CN¥ | -19,2 млн CN¥ | -95,8 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | 26,8 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,12 млрд CN¥ | 2,39 млрд CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | 437 млн CN¥ | 678 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | 976 млн CN¥ | 903 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | -523 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,45 млрд CN¥ | 674 млн CN¥ | -259 млн CN¥ | -64,2 млн CN¥ | 813 млн CN¥ | 269 млн CN¥ | 83,2 млн CN¥ | -773 млн CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -1,82 млрд CN¥ | -2,41 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 149 млн CN¥ | 530 млн CN¥ | 811 млн CN¥ | 706 млн CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 325 млн CN¥ | 441 млн CN¥ | 854 млн CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 2,12 млрд CN¥ | 2,96 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -24,4 млн CN¥ | 33,4 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -16,1 млн CN¥ | -62,8 млн CN¥ | 36,3 млн CN¥ | 25,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -641 млн CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -873 млн CN¥ | -996 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -562 млн CN¥ | 233 млн CN¥ | -251 млн CN¥ | -93,4 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 242 млн CN¥ | 499 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | 945 млн CN¥ | 476 млн CN¥ | 786 млн CN¥ | 985 млн CN¥ | 2,03 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 75 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 2,65 млрд CN¥ | 2,93 млрд CN¥ | 3,21 млрд CN¥ | 4,63 млрд CN¥ | 5,17 млрд CN¥ | 4,99 млрд CN¥ | 5,31 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,16 млрд CN¥ | -2,97 млрд CN¥ | -3,97 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -2,39 млрд CN¥ | -3,05 млрд CN¥ | -3,38 млрд CN¥ | -3,47 млрд CN¥ | -3,79 млрд CN¥ | -4,38 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -3,3 млрд CN¥ | -77,7 млн CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | 197 тыс. CN¥ | 29,6 млн CN¥ | 14,9 млн CN¥ | -88,9 млн CN¥ | -864 млн CN¥ | 39,2 млн CN¥ | -3,38 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -84 млн CN¥ | -663 млн CN¥ | -48,1 млн CN¥ | -210 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -849 млн CN¥ | -608 млн CN¥ | -664 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 602 млн CN¥ | 87,6 млн CN¥ | 253 млн CN¥ | 256 млн CN¥ | 27,9 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 435 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | 333 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -54,9 млн CN¥ | 15,3 млн CN¥ | -395 млн CN¥ | 844 млн CN¥ | 473 млн CN¥ | 614 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -562 млн CN¥ | -345 млн CN¥ | 388 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4 млрд CN¥ | -3,6 млрд CN¥ | -5,92 млрд CN¥ | -206 млн CN¥ | -3,1 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | -3,76 млрд CN¥ | -4,97 млрд CN¥ | -4,09 млрд CN¥ | -8,28 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,67 млрд CN¥ | -108 млн CN¥ | 3,24 млрд CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -568 млн CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 737 млн CN¥ | -13,5 млн CN¥ | 3,47 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | -50 млн CN¥ | 0 CN¥ | -25 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -8,47 млн CN¥ | -10,7 млн CN¥ | -53,5 млн CN¥ | -88,4 млн CN¥ | -80,3 млн CN¥ | -171 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -187 млн CN¥ | -790 млн CN¥ | -439 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1 млрд CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 301 млн CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | 94,3 млн CN¥ | -413 млн CN¥ | -491 млн CN¥ | 715 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 4,46 млрд CN¥ | 3,66 млрд CN¥ | 4,34 млрд CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | -93,9 млн CN¥ | 504 млн CN¥ | -243 млн CN¥ | -1,32 млрд CN¥ | 3,75 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 25,8 млн CN¥ | 43,3 млн CN¥ | -36,3 млн CN¥ | -43 млн CN¥ | -11,6 млн CN¥ | -22,5 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 96,5 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | -12,2 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 566 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | 701 млн CN¥ | 926 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 187 млн CN¥ | -301 млн CN¥ | 761 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,08 млрд CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | 541 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 924 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02