Отчёт о движении денежных средств Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · Сотрудников: 4 282 · CEO: Andrew Power
- Цена
- 180,70 $ -1,21 %
- Капитализация
- 67 млрд $
- Стоимость предприятия
- 86,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,57 $
За Q3 '26 Digital Realty Trust, Inc. (DLR): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,4 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 19,9 млн $ | 288 млн $ | 74,7 млн $ | 40,1 млн $ | 186 млн $ | 106 млн $ | 1,05 млрд $ | 63,7 млн $ | 98,6 млн $ | 179 млн $ | 458 млн $ | 0 $ | |
| Износ и амортизация | 420 млн $ | 431 млн $ | 425 млн $ | 460 млн $ | 455 млн $ | 443 млн $ | 461 млн $ | 497 млн $ | 493 млн $ | 500 млн $ | 507 млн $ | 539 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 25,7 млн $ | 16,7 млн $ | 21,3 млн $ | 22,6 млн $ | 14,9 млн $ | 20,9 млн $ | 25 млн $ | 23,9 млн $ | 0 $ | 25,3 млн $ | 29 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 57,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -48,6 млн $ | -181 млн $ | -2,19 млн $ | 17,9 млн $ | 190 млн $ | -238 млн $ | 37,2 млн $ | 201 млн $ | 144 млн $ | -210 млн $ | 104 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -13,1 млн $ | -203 млн $ | 54,1 млн $ | 25,8 млн $ | -76 млн $ | 66,8 млн $ | -929 млн $ | -133 млн $ | -17,3 млн $ | 38 млн $ | -34,7 млн $ | -539 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 462 млн $ | 352 млн $ | 573 млн $ | 567 млн $ | 769 млн $ | 399 млн $ | 641 млн $ | 653 млн $ | 719 млн $ | 532 млн $ | 1,06 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,06 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -914 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -88,5 млн $ | -116 млн $ | -19,4 млн $ | -249 млн $ | -169 млн $ | -36,4 млн $ | -155 млн $ | -96,5 млн $ | -226 млн $ | -277 млн $ | -1,89 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -324 млн $ | 0 $ | 0 $ | 163 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 391 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,2 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 64,2 млн $ | 123 млн $ | -262 млн $ | -1,04 млрд $ | -343 млн $ | -867 млн $ | 317 млн $ | -633 млн $ | -533 млн $ | -1,06 млрд $ | 121 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,02 млрд $ | 6,62 млн $ | -282 млн $ | -1,12 млрд $ | -512 млн $ | -903 млн $ | 161 млн $ | -730 млн $ | -759 млн $ | -1,33 млрд $ | -2,91 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -47 млн $ | -98,6 млн $ | -632 млн $ | 112 млн $ | 657 млн $ | -166 млн $ | 402 млн $ | 626 млн $ | 111 млн $ | -201 млн $ | 10,9 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -10,2 млн $ | -789 млн $ | -416 млн $ | -419 млн $ | -10,2 млн $ | -849 млн $ | -433 млн $ | -436 млн $ | -10,2 млн $ | -871 млн $ | -454 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -800 тыс. $ | -20,6 млн $ | 77,2 млн $ | -24,7 млн $ | -25,5 млн $ | -4,32 млн $ | -17,2 млн $ | -791 млн $ | -25,5 млн $ | -16 млн $ | 16,6 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,07 млрд $ | -810 млн $ | 855 млн $ | 474 млн $ | 1,54 млрд $ | -1,02 млрд $ | 556 млн $ | -177 млн $ | 152 млн $ | -218 млн $ | 1,2 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 46,4 млн $ | 13,4 млн $ | -60,5 млн $ | -27 млн $ | -104 млн $ | -26,4 млн $ | -125 млн $ | -2,48 млн $ | 40,5 млн $ | -2,39 млн $ | 81,8 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 564 млн $ | -437 млн $ | 1,09 млрд $ | -105 млн $ | 1,69 млрд $ | -1,55 млрд $ | 1,23 млрд $ | -256 млн $ | 152 млн $ | -1,02 млрд $ | -571 млн $ | 0 $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -597 млн $ | -307 млн $ | -82,3 млн $ | -215 млн $ | 34,1 млн $ | -388 млн $ | -63,1 млн $ | -34,5 млн $ | 719 млн $ | 532 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 8,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 165 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 432 млн $ | 256 млн $ | 341 млн $ | 599 млн $ | 363 млн $ | 1,75 млрд $ | 380 млн $ | 950 млн $ | 602 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 699 млн $ | 842 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 17,4 млн $ | 20,5 млн $ | 27,2 млн $ | 34,9 млн $ | 74,6 млн $ | 84,1 млн $ | 92,5 млн $ | 80,5 млн $ | 75,6 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -167 млн $ | -3,62 млн $ | -80,9 млн $ | -286 млн $ | -121 млн $ | -1,36 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -43,9 млн $ | -108 млн $ | -131 млн $ | -30,5 млн $ | -8,42 млн $ | -310 млн $ | -230 млн $ | -380 млн $ | 24,7 млн $ | 37,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -25 млн $ | 15,4 млн $ | 41,6 млн $ | 32,7 млн $ | 31,9 млн $ | 52,1 млн $ | -161 млн $ | -711 млн $ | -213 млн $ | -828 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 912 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -774 млн $ | -1,2 млрд $ | 0 $ | -1,5 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,64 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -873 млн $ | 63 млн $ | 115 млн $ | 1,3 млрд $ | -23,2 млн $ | -189 млн $ | -2,23 млрд $ | -147 млн $ | -508 млн $ | -687 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -93,4 млн $ | -13,3 млн $ | -2,6 млн $ | -144 млн $ | 827 млн $ | -296 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 365 млн $ | 64 млн $ | 0 $ | 1,49 млрд $ | 70 млн $ | 1,69 млрд $ | 272 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -426 млн $ | -1,48 млрд $ | -3,14 млрд $ | -1,56 млрд $ | -323 млн $ | -872 млн $ | 194 млн $ | -968 млн $ | -1,4 млрд $ | -1,54 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,3 млрд $ | -1,36 млрд $ | -3,04 млрд $ | -275 млн $ | -2,6 млрд $ | -1,06 млрд $ | -4,7 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,91 млрд $ | -2,23 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 197 млн $ | 833 млн $ | 2,66 млрд $ | -494 млн $ | 710 млн $ | 727 млн $ | 3,39 млрд $ | 334 млн $ | 37,3 млн $ | 191 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -288 млн $ | -183 млн $ | -3,86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -522 млн $ | -646 млн $ | -849 млн $ | -922 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,73 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 759 млн $ | -19,6 млн $ | 25,4 млн $ | 47,7 млн $ | 84,9 млн $ | 90,3 млн $ | 96,4 млн $ | -57,5 млн $ | 8,61 млн $ | -54,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 352 млн $ | 321 млн $ | 1,76 млрд $ | -1,27 млрд $ | 936 млн $ | -591 млн $ | 2,97 млрд $ | 963 млн $ | 2,06 млрд $ | -487 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11,3 млн $ | 3,79 млн $ | 15,4 млн $ | -4,77 млн $ | -16,5 млн $ | -22 млн $ | 70,1 млн $ | 2,63 млн $ | -179 млн $ | -113 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -46,5 млн $ | -8,86 млн $ | 122 млн $ | -38 млн $ | 26,4 млн $ | 27,8 млн $ | -789 тыс. $ | 1,49 млрд $ | 2,24 млрд $ | -419 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 138 млн $ | -178 млн $ | 11,7 млн $ | 10,8 млн $ | -472 млн $ | -819 млн $ | -984 млн $ | -1,89 млрд $ | -570 млн $ | 2,41 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,7 млн $ | 9,46 млн $ | 11,2 млн $ | 14,6 млн $ | 20,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 217 млн $ | 212 млн $ | 289 млн $ | 313 млн $ | 302 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02