Финансы Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · Сотрудников: 4 282 · CEO: Andrew Power
- Цена
- 180,70 $ -1,21 %
- Капитализация
- 67 млрд $
- Стоимость предприятия
- 86,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,57 $
Выручка (TTM)7,17 млрд $+21,3 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)19,2 %+7,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,38 млрд $
Чистая прибыль (TTM)927 млн $-33,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,4 млрд $+409,9 % к прошлому годуCapex: 914 млн $
Разводнённая EPS (TTM)2,40 $-38,0 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-19,9 млрд $-22,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 67 млрд $ EV 86,9 млрд $
- Выручка
- 7,17 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +19 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 12,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 72,3× Прогнозный 64,6× (FY2026)
- P/S
- 9,3× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 24,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,4 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 927 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 7,26 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-04 Прогноз выручки: 1,84 млрд $
- Дивиденд
- 4,88 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 8,5 %, EPS ниже на 8,4 %Выручка 1,9 млрд $ при ожидании 1,75 млрд $ (+8,5 %); EPS 0,48 $ при ожидании 0,52 $ (-8,4 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 20,6 %Выручка за Q3 '26: 1,9 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 18,6 %.
- Операционная маржа 19,2 % (TTM), к прошлому году: +7,6 п.п.Операционная прибыль: рост 99,8 %, выручка: рост 21,3 %.
- Внеоперационные убытки съедают 31,5 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 1,05 млрд $, операционная прибыль 1,38 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 12,7 % выручки (год назад 49,3 %)Инвестировано 914 млн $ за последние 4 квартала (-68,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,4 млрд $ = 151,1 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,34 млрд $ = 95,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 0 $ (год назад 0 $), дивиденды: 1,34 млрд $, выплаты акциями: 54,3 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 8,8 %Разводнённых акций в Q3 '26: 380 млн, год назад: 349 млн.
- Чистый долг: 19,9 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 803 млн $, долг с арендой: 20,7 млрд $; год назад чистый долг: 16,2 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млрд $ | 1,58 млрд $ | +20,6 % |
| Валовая маржа | 55,5 % | 55,0 % | +0,5 п.п. |
| Операционная прибыль | 294 млн $ | 138 млн $ | +112,2 % |
| Операционная маржа | 15,4 % | 8,8 % | +6,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 195 млн $ | 67,8 млн $ | +188,1 % |
| Разводнённая EPS | 0,48 $ | 0,15 $ | +220,0 % |
| Операционный денежный поток | 0 $ | 653 млн $ | -100,0 % |
| Capex | 0 $ | 687 млн $ | -100,0 % |
| Свободный денежный поток | 0 $ | -34,5 млн $ | +100,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 23,9 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млрд $ | 1,75 млрд $ | +8,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,48 $ | 0,52 $ | -8,4 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental And Other Services | 1,83 млрд $ | – | 96,0 % | – | – | |
| Fee Income And Other | 75,3 млн $ | – | 4,0 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,03 млрд $ | – | 54,3 % | – | – | |
| Non-US | 870 млн $ | – | 45,7 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 2,31 млрд $
- Capex
- -914 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -1,34 млрд $
- Приобретения
- -2,4 млрд $
- Чистое привлечение долга
- -79,6 млн $
- Выплаты на основе акций
- 54,3 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,4 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 95,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 72,3× | 60,5× | 29,7× – 101,9× |
| EV / EBITDA | 24,4× | 20,4× | 18,0× – 24,9× |
| EV / выручка | 12,1× | 12,0× | 9,9× – 14,6× |
| Цена / FCF | 47,9× | 22,0× 1 из 5 лет | 22,0× – 22,0× |
| Цена / балансовая | 2,4× | 2,3× | 1,6× – 2,8× |
| Доходность FCF | 2,1 % | -1,2 % | -4,7 % – 4,5 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 2,5 % | 1,4 % | 1,0 % – 2,0 % |
| Рентабельность капитала | 3,6 % | 5,0 % | 2,1 % – 9,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 223,36 $ (+23,6 %)
диапазон 197,00 $ – 240,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать1
Покупать33
Держать14
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 7,26 млрд $ | +18,7 % | 2,80 $ | -21,8 % | 64,6× | 11 |
| FY2027 | 8,06 млрд $ | +11,1 % | 2,70 $ | -3,4 % | 66,8× | 12 |
| FY2028 | 9,14 млрд $ | +13,4 % | 3,27 $ | +20,9 % | 55,3× | 13 |
| FY2029 | 10,5 млрд $ | +15,4 % | 4,29 $ | +31,1 % | 42,2× | 10 |
| FY2030 | 11,5 млрд $ | +8,8 % | 4,43 $ | +3,4 % | 40,8× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (218), которые Digital Realty Trust, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | 1,43 млрд $ | 1,37 млрд $ | +4,1 % | 1,36 млрд $ | 1,26 млрд $ | +8,1 % |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 2,42 млрд $ | 1,93 млрд $ | +25,5 % | 2,6 млрд $ | 2,06 млрд $ | +26,5 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 692 млн $ | 601 млн $ | +15,1 % | 729 млн $ | 570 млн $ | +27,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 79,2 млн $ | 62,8 млн $ | +26,1 % | 86,4 млн $ | 59,2 млн $ | +45,8 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 771 млн $ | 664 млн $ | +16,1 % | 815 млн $ | 629 млн $ | +29,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -513 млн $ | -927 млн $ | +44,7 % | -469 млн $ | -1,18 млрд $ | +60,3 % |
| Additional Paid in Capital | 30,1 млрд $ | 28,1 млрд $ | +7,1 % | 29,4 млрд $ | 28,1 млрд $ | +4,5 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 17 млн | 17,6 млн | -3,6 % | 17,3 тыс. | 17,7 тыс. | -2,3 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 78,6 млн $ | 191 млн $ | -58,9 % |
| Assets | 48,9 млрд $ | 45,1 млрд $ | +8,4 % | 49,4 млрд $ | 45,3 млрд $ | +9,1 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,43 млрд $ | 2,32 млрд $ | +4,5 % | 3,45 млрд $ | 3,87 млрд $ | -10,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,44 млрд $ | 2,33 млрд $ | +4,7 % | 3,46 млрд $ | 3,88 млрд $ | -10,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -1,02 млрд $ | -1,52 млрд $ | +33,1 % | -305 млн $ | 2,42 млрд $ | -112,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 502 млн | 502 млн | 0,0 % | 502 млн | 502 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 349 млн | 337 млн | +3,6 % | 344 млн | 336 млн | +2,1 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 349 млн | 337 млн | +3,6 % | 344 млн | 337 тыс. | +101 955,6 % |
| Common Stock, Value, Issued | 3,46 млн $ | 3,34 млн $ | +3,6 % | 3,41 млн $ | 3,34 млн $ | +2,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -38,3 млн $ | 41,1 млн $ | -193,2 % | 206 млн $ | -68,4 млн $ | +402,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 136 млн $ | 365 млн $ | -62,9 % | 2,02 млрд $ | 174 млн $ | +1 063,9 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 97,3 млн $ | 406 млн $ | -76,1 % | 2,23 млрд $ | 105 млн $ | +2 015,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 131 млн $ | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 133 млн $ | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,56 млн $ | – | – |
| Deferred Costs, Leasing, Net | 279 млн $2025-12-31 | 208 млн $ | +34,4 % | 279 млн $ | 208 млн $ | +34,4 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -34 тыс. $ | – | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -101 млн $ | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -101 млн $ | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1,09 млрд $ | 1,11 млрд $ | -1,4 % | 1,12 млрд $ | 1,08 млрд $ | +3,7 % |
| Deferred Rent Receivables, Net | 765 млн $ | 641 млн $ | +19,3 % | 751 млн $ | 642 млн $ | +16,9 % |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 124 тыс. $2025-12-31 | – | – | 124 тыс. $ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 14 млн $2025-12-31 | 12,6 млн $ | +11,5 % | 14 млн $ | 12,6 млн $ | +11,5 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 604 млн $2025-12-31 | 467 млн $ | +29,3 % | 604 млн $ | 467 млн $ | +29,3 % |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | 28,8 млн $2025-12-31 | 17,4 млн $ | +65,7 % | 28,8 млн $ | 17,4 млн $ | +65,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 13,8 млн $2025-12-31 | 3,5 млн $ | +294,3 % | 13,8 млн $ | 3,5 млн $ | +294,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 307 млн $2025-12-31 | 253 млн $ | +21,5 % | 307 млн $ | 253 млн $ | +21,5 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 263 млн $2025-12-31 | 197 млн $ | +33,2 % | 263 млн $ | 197 млн $ | +33,2 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 295 млн $2025-12-31 | 237 млн $ | +24,4 % | 295 млн $ | 237 млн $ | +24,4 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 2,9 млн $2025-12-31 | 2,41 млн $ | +20,4 % | 2,9 млн $ | 2,41 млн $ | +20,4 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 297 млн $2025-12-31 | 214 млн $ | +38,6 % | 297 млн $ | 214 млн $ | +38,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,42 млрд $2025-12-31 | 1,33 млрд $ | +6,3 % | 1,42 млрд $ | 1,33 млрд $ | +6,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 171 млн $2025-12-31 | 175 млн $ | -2,2 % | 171 млн $ | 175 млн $ | -2,2 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 1,22 млрд $2025-12-31 | 1,14 млрд $ | +6,9 % | 1,22 млрд $ | 1,14 млрд $ | +6,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 1,11 млрд $2025-12-31 | 1,08 млрд $ | +2,8 % | 1,11 млрд $ | 1,08 млрд $ | +2,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 15,8 млн $2025-12-31 | 10,5 млн $ | +50,5 % | 15,8 млн $ | 10,5 млн $ | +50,5 % |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | 0 $2025-12-31 | – | – | 0 $ | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 10,2 млн $ | 9,4 млн $ | +8,5 % |
| Defined Contribution Plan, Employers Matching Contribution, Annual Vesting Percentage | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | 500 млн $ | 443 млн $ | +12,8 % | 1,89 млрд $ | 1,77 млрд $ | +6,9 % |
| Development in Process | 5,38 млрд $ | 4,97 млрд $ | +8,2 % | 4,98 млрд $ | 5,16 млрд $ | -3,6 % |
| Dividends Payable | 428 млн $2025-12-31 | 419 млн $ | +2,3 % | 428 млн $ | 419 млн $ | +2,3 % |
| Dividends, Common Stock | 433 млн $ | 420 млн $ | +3,1 % | 1,7 млрд $ | 1,62 млрд $ | +4,6 % |
| Dividends, Preferred Stock, Stock | 10,2 млн $ | 10,2 млн $ | 0,0 % | 40,7 млн $ | 40,7 млн $ | 0,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,49 $ | 0,30 $ | +63,3 % | 3,73 $ | 1,74 $ | +114,4 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,46 $ | 0,27 $ | +70,4 % | 3,58 $ | 1,61 $ | +122,4 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -2,39 млн $ | -26,4 млн $ | +91,0 % | -113 млн $ | -179 млн $ | +36,5 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 282 млн $ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 2,4 % | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | 28,7 млн $ | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02