Отчёт о движении денежных средств The Walt Disney Company (DIS)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 194 040 · CEO: Josh D'Amaro
- Цена
- 110,94 $ +0,03 %
- Капитализация
- 192 млрд $
- Стоимость предприятия
- 232 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-17 Прогноз EPS: 1,69 $
За Q3 '26 The Walt Disney Company (DIS): операционный денежный поток 4,87 млрд $, капитальные затраты 1,79 млрд $, свободный денежный поток 3,07 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,29 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 694 млн $ | 2,15 млрд $ | 216 млн $ | 2,84 млрд $ | 564 млн $ | 2,64 млрд $ | 3,4 млрд $ | 5,94 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,41 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 282 млн $ | 308 млн $ | 367 млн $ | 361 млн $ | 330 млн $ | 317 млн $ | 330 млн $ | 357 млн $ | 359 млн $ | 332 млн $ | 405 млн $ | 423 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -447 млн $ | -51 млн $ | -160 млн $ | -278 млн $ | -332 млн $ | 25 млн $ | 68 млн $ | -3,01 млрд $ | 176 млн $ | 525 млн $ | 393 млн $ | 110 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,77 млрд $ | -4,02 млрд $ | 842 млн $ | -832 млн $ | 2,39 млрд $ | -2,35 млрд $ | 873 млн $ | 98 млн $ | 944 млн $ | -5,08 млрд $ | 1,35 млрд $ | 257 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,1 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,16 млрд $ | -711 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 757 млн $ | -1,05 млрд $ | 288 млн $ | 1,16 млрд $ | 894 млн $ | -182 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,8 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3,67 млрд $ | 2,6 млрд $ | 5,52 млрд $ | 3,21 млрд $ | 6,75 млрд $ | 3,67 млрд $ | 4,47 млрд $ | 735 млн $ | 6,91 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,37 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,49 млрд $ | -2,47 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,92 млрд $ | -3,01 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -540 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8 млн $ | 53 млн $ | -48 млн $ | -985 млн $ | 7 млн $ | -109 млн $ | -36 млн $ | 60 млн $ | 66 млн $ | 276 млн $ | -219 млн $ | 7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,38 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,31 млрд $ | -2,35 млрд $ | -1,98 млрд $ | -2,58 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,85 млрд $ | -2,74 млрд $ | -2,73 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -574 млн $ | 737 млн $ | -1,21 млрд $ | 1,25 млрд $ | -2,18 млрд $ | -63 млн $ | -2,58 млрд $ | -763 млн $ | -211 млн $ | 4,18 млрд $ | 807 млн $ | -1,3 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | -1,52 млрд $ | -469 млн $ | -794 млн $ | -991 млн $ | -711 млн $ | -1 млрд $ | -2,03 млрд $ | -3,47 млрд $ | -1,75 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -549 млн $ | 0 $ | -817 млн $ | 0 $ | -905 млн $ | 0 $ | -898 млн $ | 0 $ | -1,34 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23 млн $ | -8,74 млрд $ | -61 млн $ | -626 млн $ | -100 млн $ | -140 млн $ | -76 млн $ | -1,06 млрд $ | -163 млн $ | -164 млн $ | -150 млн $ | -533 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -597 млн $ | -8,01 млрд $ | -2,82 млрд $ | -898 млн $ | -3,57 млрд $ | -997 млн $ | -4,56 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,28 млрд $ | 1,98 млрд $ | -4,15 млрд $ | -3,58 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -101 млн $ | 79 млн $ | -62 млн $ | -31 млн $ | 79 млн $ | -153 млн $ | 77 млн $ | 107 млн $ | -26 млн $ | 5 млн $ | -33 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,72 млрд $ | -6,99 млрд $ | -521 млн $ | -677 млн $ | 53 млн $ | -520 млн $ | 376 млн $ | -481 млн $ | 322 млн $ | -13 млн $ | 3 млн $ | -490 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,43 млрд $ | 886 млн $ | 2,41 млрд $ | 1,24 млрд $ | 4,03 млрд $ | 739 млн $ | 4,89 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,56 млрд $ | -2,28 млрд $ | 4,94 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 9,79 млрд $ | 9,37 млрд $ | 13,1 млрд $ | 10,9 млрд $ | -2,44 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,39 млрд $ | 5,77 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,53 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,01 млрд $ | 4,17 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,37 млрд $ | 4,99 млрд $ | 5,33 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 393 млн $ | 364 млн $ | 393 млн $ | 711 млн $ | 525 млн $ | 600 млн $ | 977 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,21 млрд $ | 334 млн $ | -1,57 млрд $ | 117 млн $ | -392 млн $ | -1,24 млрд $ | 200 млн $ | -1,35 млрд $ | -821 млн $ | -2,74 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,36 млрд $ | -6,19 млрд $ | -645 млн $ | 2,19 млрд $ | 488 млн $ | 177 млн $ | -1,61 млрд $ | -430 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 292 млн $ | 682 млн $ | 758 млн $ | -3,12 млрд $ | 5,23 млрд $ | -3,63 млрд $ | -4,37 млрд $ | 1,13 млрд $ | 4,28 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 13,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | 14,3 млрд $ | 6,61 млрд $ | 7,62 млрд $ | 5,57 млрд $ | 6,01 млрд $ | 9,87 млрд $ | 14 млрд $ | 18,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,77 млрд $ | -3,62 млрд $ | -4,47 млрд $ | -4,88 млрд $ | -4,02 млрд $ | -3,58 млрд $ | -4,94 млрд $ | -4,97 млрд $ | -5,41 млрд $ | -8,02 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -805 млн $ | -417 млн $ | -1,58 млрд $ | -9,9 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 млрд $ | -98 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337 млн $ | 52 млн $ | 458 млн $ | 105 млн $ | 4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -180 млн $ | -71 млн $ | 710 млн $ | 10,7 млрд $ | 385 млн $ | 78 млн $ | -117 млн $ | -130 млн $ | -68 млн $ | 75 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,76 млрд $ | -4,11 млрд $ | -5,34 млрд $ | -4,12 млрд $ | -3,64 млрд $ | -3,16 млрд $ | -5,01 млрд $ | -4,64 млрд $ | -6,88 млрд $ | -8,04 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,94 млрд $ | 3,7 млрд $ | -2,58 млрд $ | 3,68 млрд $ | 11,2 млрд $ | -3,7 млрд $ | -4,02 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,4 млрд $ | -3,62 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -7,5 млрд $ | -9,37 млрд $ | -3,58 млрд $ | -318 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 млрд $ | -3,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,31 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,59 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 млрд $ | -1,8 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -378 млн $ | -849 млн $ | -378 млн $ | -2,19 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,12 млрд $ | -851 млн $ | -993 млн $ | -9,53 млрд $ | -1,44 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,99 млрд $ | -8,96 млрд $ | -8,84 млрд $ | -1,09 млрд $ | 8,48 млрд $ | -4,39 млрд $ | -4,74 млрд $ | -2,72 млрд $ | -15,3 млрд $ | -10,4 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -123 млн $ | 31 млн $ | -25 млн $ | -98 млн $ | 38 млн $ | 30 млн $ | -603 млн $ | 73 млн $ | 65 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 341 млн $ | -696 млн $ | 91 млн $ | 1,3 млрд $ | 12,5 млрд $ | -1,95 млрд $ | -4,34 млрд $ | 2,57 млрд $ | -8,13 млрд $ | -303 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,44 млрд $ | 8,72 млрд $ | 9,83 млрд $ | 1,73 млрд $ | 3,6 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,07 млрд $ | 4,9 млрд $ | 8,56 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,13 млрд $ | 3,8 млрд $ | 2,5 млрд $ | 9,26 млрд $ | 738 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,19 млрд $ | 3,96 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 395 млн $ | 466 млн $ | 631 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-01