Отчёт о движении денежных средств Danaher Corporation (DHR)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 59 000 · CEO: Julie Sawyer Montgomery
- Цена
- 232,23 $ -2,00 %
- Капитализация
- 163 млрд $
- Стоимость предприятия
- 184 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,49 $
За Q3 '26 Danaher Corporation (DHR): операционный денежный поток 1,89 млрд $, капитальные затраты 255 млн $, свободный денежный поток 1,63 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,73 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 536 млн $ | 1,09 млрд $ | 907 млн $ | 818 млн $ | 1,09 млрд $ | 954 млн $ | 555 млн $ | 908 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,03 млрд $ | 870 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 493 млн $ | 586 млн $ | 580 млн $ | 591 млн $ | 595 млн $ | 591 млн $ | 611 млн $ | 622 млн $ | 623 млн $ | 627 млн $ | 659 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 26 млн $ | 60 млн $ | 87 млн $ | 84 млн $ | 57 млн $ | 61 млн $ | 91 млн $ | 83 млн $ | 146 млн $ | 58 млн $ | 93 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -440 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -242 млн $ | -57 млн $ | -216 млн $ | -99 млн $ | 174 млн $ | -403 млн $ | -395 млн $ | -67 млн $ | 155 млн $ | -147 млн $ | 69 млн $ | -306 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,01 млрд $ | 62 млн $ | 59 млн $ | 119 млн $ | 107 млн $ | 96 млн $ | 476 млн $ | 116 млн $ | 436 млн $ | -245 млн $ | -157 млн $ | 957 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,62 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -402 млн $ | -291 млн $ | -287 млн $ | -298 млн $ | -516 млн $ | -245 млн $ | -248 млн $ | -292 млн $ | -371 млн $ | -237 млн $ | -269 млн $ | -255 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,61 млрд $ | 0 $ | -11 млн $ | -502 млн $ | -33 млн $ | 9 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,84 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -20 млн $ | -53 млн $ | -74 млн $ | -61 млн $ | -143 млн $ | -18 млн $ | -32 млн $ | -29 млн $ | -80 млн $ | -20 млн $ | -47 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | 242 млн $ | 2 млн $ | 5 млн $ | 5 млн $ | 2 млн $ | 233 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13 млн $ | 14 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | -4 млн $ | 7 млн $ | 13 млн $ | 7 млн $ | -166 млн $ | 8 млн $ | 12 млн $ | -45 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,02 млрд $ | -321 млн $ | -360 млн $ | -606 млн $ | -694 млн $ | -242 млн $ | -258 млн $ | -312 млн $ | -384 млн $ | -249 млн $ | -10,1 млрд $ | -300 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,22 млрд $ | 68 млн $ | -1,03 млрд $ | -14 млн $ | -696 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 475 млн $ | -478 млн $ | 309 млн $ | 8,49 млрд $ | -7 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -4,53 млрд $ | -640 млн $ | -809 млн $ | -1,08 млрд $ | 0 $ | -1,99 млрд $ | -25 млн $ | -9 млн $ | -885 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -200 млн $ | -177 млн $ | -200 млн $ | -196 млн $ | -195 млн $ | -194 млн $ | -229 млн $ | -229 млн $ | -226 млн $ | -226 млн $ | -283 млн $ | -281 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,16 млрд $ | -23 млн $ | -35 млн $ | -62 млн $ | -154 млн $ | 21 млн $ | -39 млн $ | -1,01 млрд $ | 2,04 млрд $ | -28 млн $ | -43 млн $ | -8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,25 млрд $ | -133 млн $ | -5,72 млрд $ | -845 млн $ | -1,69 млрд $ | -1,26 млрд $ | -247 млн $ | -2,72 млрд $ | 1,27 млрд $ | 46 млн $ | 7,27 млрд $ | -262 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 231 млн $ | -118 млн $ | 1 млн $ | 191 млн $ | -182 млн $ | 113 млн $ | 131 млн $ | 592 млн $ | 99 млн $ | -33 млн $ | -13 млн $ | 10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,41 млрд $ | 1,17 млрд $ | -4,66 млрд $ | 253 млн $ | -549 млн $ | -85 млн $ | 964 млн $ | -782 млн $ | 3,1 млрд $ | 1,09 млрд $ | -1,35 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,22 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 222 млн $ | 396 млн $ | 315 млн $ | -933 млн $ | 201 млн $ | 330 млн $ | 277 млн $ | -808 млн $ | 191 млн $ | 350 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 42 млн $ | 134 млн $ | 104 млн $ | -280 млн $ | 63 млн $ | 86 млн $ | 82 млн $ | -231 млн $ | 28 млн $ | 108 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,15 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,65 млрд $ | 6,35 млрд $ | 7,21 млрд $ | 4,22 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,13 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 130 млн $ | 139 млн $ | 151 млн $ | 159 млн $ | 187 млн $ | 184 млн $ | 295 млн $ | 306 млн $ | 288 млн $ | 298 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -384 млн $ | -427 млн $ | -195 млн $ | -415 млн $ | -462 млн $ | -318 млн $ | -559 млн $ | 0 $ | 0 $ | -440 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -279 млн $ | -353 млн $ | -90,1 млн $ | -123 млн $ | 605 млн $ | -658 млн $ | -1,52 млрд $ | -393 млн $ | 266 млн $ | -710 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 774 млн $ | 410 млн $ | 327 млн $ | 709 млн $ | 457 млн $ | 601 млн $ | 961 млн $ | 864 млн $ | -117 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,52 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,02 млрд $ | 3,95 млрд $ | 6,21 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,52 млрд $ | 7,16 млрд $ | 6,69 млрд $ | 6,42 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -590 млн $ | -571 млн $ | -584 млн $ | -636 млн $ | -791 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -4,88 млрд $ | -386 млн $ | -2,17 млрд $ | -331 млн $ | -20,1 млрд $ | -10,9 млрд $ | -637 млн $ | -5,61 млрд $ | -558 млн $ | 9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 4,62 млрд $ | 248 млн $ | -149 млн $ | -241 млн $ | -342 млн $ | -934 млн $ | -523 млн $ | -172 млн $ | -331 млн $ | -127 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 265 млн $ | 138 млн $ | 22,2 млн $ | -59,2 млн $ | 13 млн $ | 126 млн $ | 18 млн $ | 61 млн $ | 253 млн $ | 12 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,65 млрд $ | -273 млн $ | -65 млн $ | 28,9 млн $ | 26 млн $ | 50 млн $ | 60 млн $ | 23 млн $ | 47 млн $ | 66 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,24 млрд $ | -843 млн $ | -2,95 млрд $ | -1,24 млрд $ | -21,2 млрд $ | -13 млрд $ | -2,23 млрд $ | -7,08 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,79 млрд $ | -2,66 млрд $ | -442 млн $ | 13,4 млрд $ | -1,9 млрд $ | 1,97 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,67 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,98 млрд $ | -3,09 млрд $ | |
| Дивиденды | -400 млн $ | -378 млн $ | -433 млн $ | -527 млн $ | -615 млн $ | -742 млн $ | -818 млн $ | -821 млн $ | -768 млн $ | -878 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -512 млн $ | -124 млн $ | -17,6 млн $ | -275 млн $ | -29 млн $ | -16 млн $ | -95 млн $ | 2,11 млрд $ | -131 млн $ | -125 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,04 млрд $ | -3,1 млрд $ | -797 млн $ | 16,4 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,3 млрд $ | -2,57 млрд $ | -273 млн $ | -8,39 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -149 млн $ | 131 млн $ | -118 млн $ | 45,1 млн $ | 148 млн $ | -115 млн $ | -306 млн $ | 59 млн $ | -108 млн $ | 278 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 173 млн $ | -333 млн $ | 158 млн $ | 19,1 млрд $ | -13,9 млрд $ | -3,45 млрд $ | 3,41 млрд $ | -131 млн $ | -3,79 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,93 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,32 млрд $ | 5,42 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,37 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,3 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 млн $ | 0 $ | 370 млн $ | 331 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-01