Отчёт о движении денежных средств Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)
SHZ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 206 · CEO: Hu Li
- Цена
- 207,78 CN¥ -0,92 %
- Капитализация
- 66 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 85,5 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-04 Прогноз EPS: 7,33 CN¥
За Q3 '26 Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI): операционный денежный поток -6,95 млрд CN¥, капитальные затраты 190 млн CN¥, свободный денежный поток -7,14 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -15,3 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 136 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | 34,1 млн CN¥ | -71,2 млн CN¥ | -69,1 млн CN¥ | -48,9 млн CN¥ | 90,9 млн CN¥ | 715 млн CN¥ | 3,35 млрд CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 15,2 млн CN¥ | 18,9 млн CN¥ | 18,9 млн CN¥ | 22,2 млн CN¥ | 22,2 млн CN¥ | 24,3 млн CN¥ | 24,3 млн CN¥ | 4,52 млн CN¥ | 28,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 38,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 18,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 21,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,13 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,15 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -413 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18,2 млрд CN¥ | 18,2 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -263 млн CN¥ | -296 млн CN¥ | 769 млн CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | -452 млн CN¥ | 345 млн CN¥ | -1 млрд CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | -3,59 млрд CN¥ | 8,99 млрд CN¥ | -27,9 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -111 млн CN¥ | -82,1 млн CN¥ | -578 млн CN¥ | -280 млн CN¥ | -323 млн CN¥ | -497 млн CN¥ | -92,8 млн CN¥ | -904 млн CN¥ | -746 млн CN¥ | -241 млн CN¥ | -6,49 млрд CN¥ | -6,95 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -27,4 млн CN¥ | -82,5 млн CN¥ | -5,81 млн CN¥ | -30,9 млн CN¥ | -4,47 млн CN¥ | -27 млн CN¥ | -87,2 млн CN¥ | -47,8 млн CN¥ | -332 млн CN¥ | -75,3 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 1,84 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 468 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 214 тыс. CN¥ | 11,1 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -3,29 млн CN¥ | -710 тыс. CN¥ | 15 млн CN¥ | -10 млн CN¥ | -500 млн CN¥ | -32,6 млн CN¥ | -48,4 млн CN¥ | 542 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,41 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 20 млн CN¥ | 311 млн CN¥ | 43 млн CN¥ | -367 млн CN¥ | 6,21 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 134 млн CN¥ | 0 CN¥ | 14,9 млн CN¥ | -14,3 млн CN¥ | 2,38 млн CN¥ | -2,99 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17,1 млн CN¥ | 20,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 7,1 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 109 млн CN¥ | -85,8 млн CN¥ | 8,33 млн CN¥ | -30,2 млн CN¥ | -12,1 млн CN¥ | -510 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | -53,2 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | -48,7 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 169 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 582 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 766 млн CN¥ | -29,7 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 993 млн CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | 8,44 млрд CN¥ | 3,98 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -12,7 млн CN¥ | -15 млн CN¥ | -34,3 млн CN¥ | -23,1 млн CN¥ | -34,5 млн CN¥ | -26,3 млн CN¥ | -33,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | -41,8 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | -66,7 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -12,8 млн CN¥ | 1,23 млн CN¥ | 1,65 млн CN¥ | 49 млн CN¥ | 960 млн CN¥ | -9,59 млн CN¥ | 5,64 млн CN¥ | -91,9 млн CN¥ | -22,7 млн CN¥ | -7,92 млн CN¥ | 304 млн CN¥ | 396 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 144 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 550 млн CN¥ | 341 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 730 млн CN¥ | -57,7 млн CN¥ | 976 млн CN¥ | 929 млн CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 8,68 млрд CN¥ | 4,26 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 12,1 млн CN¥ | -1,43 млн CN¥ | -14,9 млн CN¥ | -19,9 млн CN¥ | 19,7 млн CN¥ | -781 тыс. CN¥ | -643 тыс. CN¥ | 511 тыс. CN¥ | 3,64 млн CN¥ | -21,6 млн CN¥ | 31,3 млн CN¥ | -5,97 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 154 млн CN¥ | -61,8 млн CN¥ | -37 млн CN¥ | 10,8 млн CN¥ | 738 млн CN¥ | -278 млн CN¥ | 40,3 млн CN¥ | 18,4 млн CN¥ | 11,6 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | -2,88 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -139 млн CN¥ | -165 млн CN¥ | -584 млн CN¥ | -311 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | -524 млн CN¥ | -180 млн CN¥ | -952 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -316 млн CN¥ | -6,73 млрд CN¥ | -7,14 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 7,46 млн CN¥ | 30,5 млн CN¥ | 36,7 млн CN¥ | 77,1 млн CN¥ | 98,2 млн CN¥ | 67,1 млн CN¥ | 25 млн CN¥ | 351 млн CN¥ | 688 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 402 тыс. CN¥ | 945 тыс. CN¥ | 2,69 млн CN¥ | 4,62 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | 37,8 млн CN¥ | 57 млн CN¥ | 82,1 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 10,5 млн CN¥ | 36,8 млн CN¥ | 30 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 370 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -419 тыс. CN¥ | -17,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -123 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -470 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | -3,43 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 94,9 млн CN¥ | 49,1 млн CN¥ | 8,64 млн CN¥ | 29,6 млн CN¥ | 39 млн CN¥ | 34,4 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 852 млн CN¥ | 400 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -19,7 млн CN¥ | -9,53 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -13,3 млн CN¥ | 10,6 млн CN¥ | -331 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -2,02 млн CN¥ | -5,1 млн CN¥ | -5,59 млн CN¥ | -80,1 млн CN¥ | -57,1 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | -494 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 31,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -385 млн CN¥ | -440 тыс. CN¥ | -14 млн CN¥ | -39 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 207 млн CN¥ | 2,49 млн CN¥ | 0 CN¥ | 6,8 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 192 млн CN¥ | 17,9 млн CN¥ | -20,1 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,02 млн CN¥ | -5,1 млн CN¥ | -5,59 млн CN¥ | -80,1 млн CN¥ | -57,1 млн CN¥ | -269 млн CN¥ | 92,3 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -546 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,49 млн CN¥ | 9,04 млн CN¥ | 8,07 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 70,2 млн CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | 2,8 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -659 тыс. CN¥ | -1,94 млн CN¥ | -1,97 млн CN¥ | -9,66 млн CN¥ | -18,5 млн CN¥ | -13 млн CN¥ | -45,5 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | -184 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 27,5 млн CN¥ | 7,77 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | -18,9 млн CN¥ | -35,8 млн CN¥ | 493 млн CN¥ | -9,34 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -36,1 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 20,3 млн CN¥ | 14,9 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 131 млн CN¥ | 66,4 млн CN¥ | 550 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 2,05 млрд CN¥ | 2,58 млрд CN¥ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,59 тыс. CN¥ | 22,7 тыс. CN¥ | -104 тыс. CN¥ | 854 тыс. CN¥ | -1,89 млн CN¥ | 8,43 млн CN¥ | -9,14 млн CN¥ | -16,5 млн CN¥ | 2,73 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,39 млн CN¥ | 272 тыс. CN¥ | 31,4 млн CN¥ | 38,4 млн CN¥ | 18 млн CN¥ | -41,1 млн CN¥ | 213 млн CN¥ | 652 млн CN¥ | -208 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -21,7 млн CN¥ | -14,6 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | -93,4 млн CN¥ | -46,5 млн CN¥ | -453 млн CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02