Отчёт о движении денежных средств Delta Air Lines, Inc. (DAL)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Сотрудников: 100 000 · CEO: Edward H. Bastian
- Цена
- 80,15 $ -1,83 %
- Капитализация
- 52,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 67,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-09
- Следующий отчёт
- 2027-01-13 Прогноз EPS: 1,42 $
За Q3 '26 Delta Air Lines, Inc. (DAL): операционный денежный поток 1,71 млрд $, капитальные затраты 1,41 млрд $, свободный денежный поток 300 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,68 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,04 млрд $ | 37 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,27 млрд $ | 843 млн $ | 240 млн $ | 2,13 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,22 млрд $ | -289 млн $ | 289 млн $ | 756 млн $ | |
| Износ и амортизация | 610 млн $ | 615 млн $ | 620 млн $ | 643 млн $ | 635 млн $ | 607 млн $ | 602 млн $ | 614 млн $ | 620 млн $ | 635 млн $ | 656 млн $ | 673 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 180 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,24 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -39 млн $ | 1,76 млрд $ | 524 млн $ | -641 млн $ | 416 млн $ | 1,53 млрд $ | -875 млн $ | -184 млн $ | 421 млн $ | 921 млн $ | 1,82 млрд $ | 284 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 545 млн $ | 2,41 млрд $ | 2,45 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,6 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,16 млрд $ | -907 млн $ | -1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | -1,41 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 152 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54 млн $ | 54 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -151 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -276 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,06 млрд $ | 546 млн $ | 467 млн $ | 117 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7 млн $ | 10 млн $ | 33 млн $ | 87 млн $ | 134 млн $ | 0 $ | 10 млн $ | 125 млн $ | 455 млн $ | -9 млн $ | -2,77 млрд $ | 110 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -535 млн $ | -637 млн $ | -809 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,04 млрд $ | -728 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 517 млн $ | -712 млн $ | -1,44 млрд $ | -262 млн $ | -1,54 млрд $ | -531 млн $ | -943 млн $ | -242 млн $ | -895 млн $ | -314 млн $ | -433 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Дивиденды | -64 млн $ | -64 млн $ | -64 млн $ | -97 млн $ | -96 млн $ | -99 млн $ | -97 млн $ | -122 млн $ | -122 млн $ | -129 млн $ | -129 млн $ | -141 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -37 млн $ | -11 млн $ | -11 млн $ | -12 млн $ | 48 млн $ | -4 млн $ | -30 млн $ | -6 млн $ | 16 млн $ | 8 млн $ | 997 млн $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 416 млн $ | -787 млн $ | -1,51 млрд $ | -371 млн $ | -1,59 млрд $ | -634 млн $ | -1,07 млрд $ | -370 млн $ | -1 млрд $ | -435 млн $ | 435 млн $ | -1,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -455 млн $ | 79 млн $ | 93 млн $ | 63 млн $ | 36 млн $ | 43 млн $ | 39 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | 18 млн $ | -18 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -29 млн $ | 1,06 млрд $ | 221 млн $ | -158 млн $ | -829 млн $ | 563 млн $ | -373 млн $ | 461 млн $ | 531 млн $ | 752 млн $ | 500 млн $ | -891 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,14 млрд $ | -54 млн $ | 584 млн $ | 1,15 млрд $ | 648 млн $ | 687 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,8 млрд $ | 300 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,37 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,77 млрд $ | -12,4 млрд $ | 280 млн $ | 1,32 млрд $ | 4,61 млрд $ | 3,46 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,9 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,44 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 154 млн $ | 169 млн $ | 0 $ | 161 млн $ | 119 млн $ | 0 $ | 150 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,22 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,47 млрд $ | -3,11 млрд $ | 115 млн $ | 591 млн $ | 980 млн $ | 1,16 млрд $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -173 млн $ | 608 млн $ | 176 млн $ | 526 млн $ | 1,39 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,81 млрд $ | -29 млн $ | 710 млн $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -931 млн $ | -3,5 млрд $ | -790 млн $ | -1,07 млрд $ | 7,88 млрд $ | -1,64 млрд $ | 392 млн $ | -1,44 млрд $ | 190 млн $ | 893 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 7,21 млрд $ | 5,15 млрд $ | 7,01 млрд $ | 8,44 млрд $ | -3,79 млрд $ | 3,26 млрд $ | 6,36 млрд $ | 6,46 млрд $ | 8,03 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,39 млрд $ | -3,89 млрд $ | -5,17 млрд $ | -4,94 млрд $ | -1,9 млрд $ | -3,25 млрд $ | -6,37 млрд $ | -5,32 млрд $ | -5,14 млрд $ | -4,5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 226 млн $ | -1,25 млрд $ | 0 $ | 109 млн $ | -2,1 млрд $ | 0 $ | -870 млн $ | -152 млн $ | 0 $ | -276 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,71 млрд $ | -925 млн $ | -145 млн $ | -279 млн $ | -13,4 млрд $ | -12,7 млрд $ | -2,7 млрд $ | -2,31 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,69 млрд $ | 584 млн $ | 766 млн $ | 206 млн $ | 7,61 млрд $ | 15 млрд $ | 2,81 млрд $ | 4,55 млрд $ | 1,14 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 31 млн $ | 111 млн $ | 154 млн $ | 325 млн $ | 551 млн $ | -31 млн $ | 210 млн $ | 92 млн $ | 264 млн $ | 589 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,16 млрд $ | -5,37 млрд $ | -4,39 млрд $ | -4,58 млрд $ | -9,24 млрд $ | -897 млн $ | -6,93 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,74 млрд $ | -4,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,26 млрд $ | -1,26 млрд $ | -3,05 млрд $ | -1,26 млрд $ | 19,8 млрд $ | -5,83 млрд $ | -4,48 млрд $ | -4,07 млрд $ | -3,95 млрд $ | -1,72 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,6 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,58 млрд $ | -2,03 млрд $ | -344 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -509 млн $ | -731 млн $ | -909 млн $ | -980 млн $ | -260 млн $ | 0 $ | 0 $ | -128 млн $ | -321 млн $ | -440 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 109 млн $ | 2,94 млрд $ | 3,81 млрд $ | 1,39 млрд $ | 162 млн $ | 1,98 млрд $ | -60 млн $ | 805 млн $ | 14 млн $ | -919 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,26 млрд $ | -730 млн $ | -1,73 млрд $ | -2,88 млрд $ | 19,4 млрд $ | -3,85 млрд $ | -4,54 млрд $ | -3,39 млрд $ | -4,26 млрд $ | -3,08 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11 млн $ | 25 млн $ | -1,1 млрд $ | 500 млн $ | -920 млн $ | 1,08 млрд $ | 404 млн $ | -386 млн $ | 271 млн $ | 82 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 790 млн $ | -948 млн $ | -202 млн $ | 1,48 млрд $ | 5,41 млрд $ | -403 млн $ | -4,69 млрд $ | -464 млн $ | 297 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,81 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,85 млрд $ | 3,5 млрд $ | -5,69 млрд $ | 16 млн $ | -2 млн $ | 1,14 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,84 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02