Отчёт о движении денежных средств Chevron Corporation (CVX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 43 039 · CEO: Michael K. Wirth
- Цена
- 235,52 $ +1,75 %
- Капитализация
- 465 млрд $
- Стоимость предприятия
- 486 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-29
За Q3 '26 Chevron Corporation (CVX): операционный денежный поток 16 млрд $, капитальные затраты 4,01 млрд $, свободный денежный поток 12 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 34,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,24 млрд $ | 5,5 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,49 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,51 млрд $ | 2,52 млрд $ | 3,61 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,29 млрд $ | 12,2 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,48 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4 млрд $ | 4,21 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,34 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,81 млрд $ | 6,08 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,05 млрд $ | 688 млн $ | 454 млн $ | 403 млн $ | -305 млн $ | 480 млн $ | 29 млн $ | 200 млн $ | 277 млн $ | -264 млн $ | 298 млн $ | 136 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,23 млрд $ | -2,6 млрд $ | -2,7 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,98 млрд $ | -2,62 млрд $ | 253 млн $ | -783 млн $ | 1,5 млрд $ | -4,52 млрд $ | 3,11 млрд $ | -538 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,53 млрд $ | -855 млн $ | 92 млн $ | -662 млн $ | -1,13 млрд $ | -306 млн $ | 1,44 млрд $ | 574 млн $ | 281 млн $ | -799 млн $ | 933 млн $ | 96 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 12,4 млрд $ | 6,83 млрд $ | 6,3 млрд $ | 9,67 млрд $ | 8,7 млрд $ | 5,19 млрд $ | 8,58 млрд $ | 9,39 млрд $ | 10,8 млрд $ | 2,51 млрд $ | 22,6 млрд $ | 16 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,36 млрд $ | -3,89 млрд $ | -3,9 млрд $ | -4,06 млрд $ | -4,34 млрд $ | -3,93 млрд $ | -3,71 млрд $ | -4,44 млрд $ | -5,26 млрд $ | -4,06 млрд $ | -4,54 млрд $ | -4,01 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 31 млн $ | 111 млн $ | 116 млн $ | 8 млн $ | 72 млн $ | -2,22 млрд $ | 51 млн $ | 1,09 млрд $ | 56 млн $ | 43 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 369 млн $ | -245 млн $ | -174 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 91 млн $ | 75 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | 5 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -201 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | 355 млн $ | 6,94 млрд $ | 527 млн $ | 229 млн $ | 1,42 млрд $ | 277 млн $ | 1,01 млрд $ | 277 млн $ | 1,7 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,07 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,7 млрд $ | 2,67 млрд $ | -5,62 млрд $ | -3,43 млрд $ | -1,93 млрд $ | -4,93 млрд $ | -3,01 млрд $ | -4,25 млрд $ | -2,31 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 35 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,58 млрд $ | -1,39 млрд $ | 5,03 млрд $ | -299 млн $ | 2,06 млрд $ | -924 млн $ | 4,64 млрд $ | -8,41 млрд $ | -3,53 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,42 млрд $ | -2,98 млрд $ | -3 млрд $ | -4,75 млрд $ | -4,6 млрд $ | -3,92 млрд $ | -2,6 млрд $ | -2,57 млрд $ | -3 млрд $ | -2,57 млрд $ | -3 млрд $ | -2,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,81 млрд $ | -3 млрд $ | -2,98 млрд $ | -2,93 млрд $ | -2,89 млрд $ | -2,98 млрд $ | -2,93 млрд $ | -3,43 млрд $ | -3,4 млрд $ | -3,53 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,48 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4 млн $ | 91 млн $ | -4 млн $ | -163 млн $ | -9 млн $ | -11 млн $ | -165 млн $ | -190 млн $ | -103 млн $ | -152 млн $ | -231 млн $ | -148 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,17 млрд $ | -4,86 млрд $ | -4,57 млрд $ | -5,26 млрд $ | -8,78 млрд $ | -1,66 млрд $ | -5,99 млрд $ | -4,04 млрд $ | -7,37 млрд $ | -448 млн $ | -15,1 млрд $ | -9,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 73 млн $ | -72 млн $ | -23 млн $ | 83 млн $ | -85 млн $ | -3 млн $ | 50 млн $ | -6 млн $ | 17 млн $ | -23 млн $ | -18 млн $ | 18 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,27 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,25 млрд $ | 799 млн $ | 2,5 млрд $ | -2,1 млрд $ | -791 млн $ | 3,41 млрд $ | -1,5 млрд $ | -969 млн $ | 3,27 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,07 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,4 млрд $ | 5,62 млрд $ | 4,36 млрд $ | 1,26 млрд $ | 4,86 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,53 млрд $ | -1,55 млрд $ | 18,1 млрд $ | 12 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,23 млрд $ | 1,43 млрд $ | 3,31 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,51 млрд $ | 3,03 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 173 млн $ | 56 млн $ | 182 млн $ | 88 млн $ | 261 млн $ | 124 млн $ | 286 млн $ | 163 млн $ | 369 млн $ | 292 млн $ | 447 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -431 млн $ | 9,27 млрд $ | 14,9 млрд $ | 2,8 млрд $ | -5,56 млрд $ | 15,7 млрд $ | 35,6 млрд $ | 21,4 млрд $ | 17,7 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 15,5 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,9 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | 20,1 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 642 млн $ | 368 млн $ | 0 $ | 394 млн $ | 190 млн $ | 0 $ | 1,07 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,84 млрд $ | -3,2 млрд $ | 1,05 млрд $ | -2 млрд $ | -3,6 млрд $ | 700 млн $ | 2,12 млрд $ | 298 млн $ | 1,24 млрд $ | 986 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -550 млн $ | 476 млн $ | -300 млн $ | 1,5 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,66 млрд $ | 2,13 млрд $ | -3,34 млрд $ | 100 млн $ | -1,65 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,5 млрд $ | -4,23 млрд $ | -3,02 млрд $ | 6,83 млрд $ | 3,45 млрд $ | -3,47 млрд $ | -7,65 млрд $ | -91 млн $ | -4,88 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 12,8 млрд $ | 20,3 млрд $ | 30,6 млрд $ | 27,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | 29,2 млрд $ | 49,6 млрд $ | 35,6 млрд $ | 31,5 млрд $ | 33,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -18,1 млрд $ | -13,4 млрд $ | -13,8 млрд $ | -14,1 млрд $ | -8,92 млрд $ | -8,06 млрд $ | -12 млрд $ | -15,8 млрд $ | -16,4 млрд $ | -17,3 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 2,78 млрд $ | 5,1 млрд $ | 392 млн $ | 142 млн $ | 450 млн $ | 439 млн $ | -2,9 млрд $ | 278 млн $ | 195 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -2,41 млрд $ | -35 млн $ | -1 млрд $ | -1 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | -7 млн $ | -289 млн $ | -6 млн $ | -16 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 831 млн $ | 133 млн $ | 13,8 млрд $ | 953 млн $ | 35 млн $ | 3 млн $ | 124 млн $ | 464 млн $ | 47 млн $ | 17 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 55 млн $ | 6 млн $ | -11,7 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,65 млрд $ | 144 млн $ | 7,28 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -16,9 млрд $ | -8,2 млрд $ | -12,3 млрд $ | -11,5 млрд $ | -6,97 млрд $ | -5,87 млрд $ | -12,1 млрд $ | -15,2 млрд $ | -8,94 млрд $ | -15,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,47 млрд $ | -7,46 млрд $ | -4,5 млрд $ | -7,85 млрд $ | 7,47 млрд $ | -12,9 млрд $ | -8,48 млрд $ | -4,06 млрд $ | 3,57 млрд $ | 5,87 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -1,15 млрд $ | -1,75 млрд $ | -4,04 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,38 млрд $ | -11,3 млрд $ | -14,9 млрд $ | -15,4 млрд $ | -12,1 млрд $ | |
| Дивиденды | -8,03 млрд $ | -8,13 млрд $ | -8,5 млрд $ | -8,96 млрд $ | -9,65 млрд $ | -10,2 млрд $ | -11 млрд $ | -11,3 млрд $ | -11,8 млрд $ | -12,8 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -63 млн $ | 1,04 млрд $ | -91 млн $ | 1,09 млрд $ | 202 млн $ | 1,39 млрд $ | -114 млн $ | 221 млн $ | -11 млн $ | -469 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 25 млн $ | -14,6 млрд $ | -13,7 млрд $ | -19,8 млрд $ | -3,74 млрд $ | -23,1 млрд $ | -25 млрд $ | -30,1 млрд $ | -23,5 млрд $ | -19,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -53 млн $ | 65 млн $ | -100 млн $ | 332 млн $ | -50 млн $ | -151 млн $ | -190 млн $ | -114 млн $ | -100 млн $ | 58 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,03 млрд $ | -2,18 млрд $ | 4,5 млрд $ | -3,57 млрд $ | -174 млн $ | 58 млн $ | 12,3 млрд $ | -9,85 млрд $ | -1,01 млрд $ | -977 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,26 млрд $ | 7,11 млрд $ | 16,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 1,68 млрд $ | 21,1 млрд $ | 37,6 млрд $ | 19,8 млрд $ | 15 млрд $ | 16,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,94 млрд $ | 3,13 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,82 млрд $ | 2,99 млрд $ | 4,36 млрд $ | 9,15 млрд $ | 10,4 млрд $ | 8,46 млрд $ | 7,3 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 158 млн $ | 265 млн $ | 736 млн $ | 810 млн $ | 720 млн $ | 699 млн $ | 525 млн $ | 465 млн $ | 587 млн $ | 942 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01