Отчёт о движении денежных средств Cenovus Energy Inc. (CVE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 7 211 · CEO: Jonathan McKenzie
- Цена
- 32,73 $ +1,87 %
- Капитализация
- 60,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,9 млрд CA$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2026-11-04
За Q2 '26 Cenovus Energy Inc. (CVE): операционный денежный поток 5,64 млрд CA$, капитальные затраты 1,2 млрд CA$, свободный денежный поток 4,41 млрд CA$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,56 млрд CA$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,86 млрд CA$ | 743 млн CA$ | 1,18 млрд CA$ | 1 млрд CA$ | 820 млн CA$ | 146 млн CA$ | 859 млн CA$ | 851 млн CA$ | 1,29 млрд CA$ | 933 млн CA$ | 1,57 млрд CA$ | 2,87 млрд CA$ | |
| Износ и амортизация | 1,25 млрд CA$ | 1,25 млрд CA$ | 1,2 млрд CA$ | 1,28 млрд CA$ | 1,22 млрд CA$ | 1,23 млрд CA$ | 1,31 млрд CA$ | 1,18 млрд CA$ | 1,37 млрд CA$ | 1,43 млрд CA$ | 1,54 млрд CA$ | 1,55 млрд CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 144 млн CA$ | -99 млн CA$ | -154 млн CA$ | 24 млн CA$ | -13 млн CA$ | -2 млн CA$ | 7 млн CA$ | 12 млн CA$ | 75 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2 млн CA$ | 166 млн CA$ | -32 млн CA$ | -46 млн CA$ | -46 млн CA$ | -350 млн CA$ | -66 млн CA$ | -127 млн CA$ | -327 млн CA$ | 289 млн CA$ | -33,1 млн CA$ | 301 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -641 млн CA$ | 949 млн CA$ | -269 млн CA$ | 494 млн CA$ | 588 млн CA$ | 492 млн CA$ | -861 млн CA$ | 923 млн CA$ | -241 млн CA$ | -184 млн CA$ | -1,15 млрд CA$ | 689 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 121 млн CA$ | -63 млн CA$ | 9 млн CA$ | 51,7 млн CA$ | -93 млн CA$ | 518 млн CA$ | 62 млн CA$ | -469 млн CA$ | -35,8 млн CA$ | -66,9 млн CA$ | 253 млн CA$ | 227 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | 2,74 млрд CA$ | 2,95 млрд CA$ | 1,93 млрд CA$ | 2,81 млрд CA$ | 2,47 млрд CA$ | 2,03 млрд CA$ | 1,32 млрд CA$ | 2,37 млрд CA$ | 2,13 млрд CA$ | 2,41 млрд CA$ | 2,19 млрд CA$ | 5,64 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,03 млрд CA$ | -1,17 млрд CA$ | -1,04 млрд CA$ | -1,16 млрд CA$ | -1,35 млрд CA$ | -1,48 млрд CA$ | -1,23 млрд CA$ | -1,16 млрд CA$ | -1,15 млрд CA$ | -1,36 млрд CA$ | -1,17 млрд CA$ | -1,2 млрд CA$ | |
| Приобретения компаний | -32 млн CA$ | -14 млн CA$ | 15 млн CA$ | -5 млн CA$ | 18 млн CA$ | -4 млн CA$ | -100 млн CA$ | -116 млн CA$ | -7 млн CA$ | -2,3 млрд CA$ | 89,2 млн CA$ | 67 млн CA$ | |
| Покупка инвестиций | -8 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -36 млн CA$ | -96 млн CA$ | -114 млн CA$ | -10 млн CA$ | 20 млн CA$ | -31 млн CA$ | -19 млн CA$ | -95 млн CA$ | -155 млн CA$ | 26 млн CA$ | 11 млн CA$ | -34 млн CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,1 млрд CA$ | -1,28 млрд CA$ | -1,14 млрд CA$ | -1,17 млрд CA$ | -1,31 млрд CA$ | -1,51 млрд CA$ | -1,35 млрд CA$ | -1,38 млрд CA$ | -1,32 млрд CA$ | -3,64 млрд CA$ | -1,07 млрд CA$ | -1,17 млрд CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,4 млрд CA$ | 87 млн CA$ | -245 млн CA$ | 61 млн CA$ | -109 млн CA$ | -1 млн CA$ | 55 млн CA$ | -178 млн CA$ | -186 млн CA$ | 3,13 млрд CA$ | -501 млн CA$ | -2,2 млрд CA$ | |
| Обратный выкуп акций | -361 млн CA$ | -350 млн CA$ | -165 млн CA$ | -440 млн CA$ | -732 млн CA$ | -108 млн CA$ | -62 млн CA$ | -466 млн CA$ | -939 млн CA$ | -774 млн CA$ | -709 млн CA$ | -1,08 млрд CA$ | |
| Дивиденды | -264 млн CA$ | -261 млн CA$ | -262 млн CA$ | -585 млн CA$ | -329 млн CA$ | -330 млн CA$ | -327 млн CA$ | -368 млн CA$ | -356 млн CA$ | -376 млн CA$ | -378 млн CA$ | -411 млн CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -573 млн CA$ | -106 млн CA$ | 4 млн CA$ | 61 млн CA$ | 4 млн CA$ | -284 млн CA$ | 246 млн CA$ | 78 млн CA$ | -45 млн CA$ | 146 млн CA$ | 205 млн CA$ | -252 млн CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -2,6 млрд CA$ | -639 млн CA$ | -677 млн CA$ | -912 млн CA$ | -1,18 млрд CA$ | -741 млн CA$ | -294 млн CA$ | -1,08 млрд CA$ | -1,52 млрд CA$ | 2,14 млрд CA$ | -1,34 млрд CA$ | -3,93 млрд CA$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 58 млн CA$ | -62 млн CA$ | 60 млн CA$ | 29 млн CA$ | -41 млн CA$ | 214 млн CA$ | 2 млн CA$ | -126 млн CA$ | 42 млн CA$ | -46,3 млн CA$ | 23,7 млн CA$ | -3,57 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -905 млн CA$ | 965 млн CA$ | 173 млн CA$ | 754 млн CA$ | -50 млн CA$ | -11 млн CA$ | -325 млн CA$ | -205 млн CA$ | -662 млн CA$ | 865 млн CA$ | -201 млн CA$ | 541 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,71 млрд CA$ | 1,78 млрд CA$ | 889 млн CA$ | 1,65 млрд CA$ | 1,13 млрд CA$ | 551 млн CA$ | 86 млн CA$ | 1,21 млрд CA$ | 977 млн CA$ | 1,13 млрд CA$ | 1,04 млрд CA$ | 4,41 млрд CA$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -545 млн CA$ | 3,37 млрд CA$ | -2,67 млрд CA$ | 2,19 млрд CA$ | -2,38 млрд CA$ | 587 млн CA$ | 6,45 млрд CA$ | 4,11 млрд CA$ | 3,14 млрд CA$ | 3,93 млрд CA$ | |
| Износ и амортизация | 925 млн CA$ | 1,96 млрд CA$ | 2,15 млрд CA$ | 2,29 млрд CA$ | 2,68 млрд CA$ | 4,32 млрд CA$ | 4,31 млрд CA$ | 4,62 млрд CA$ | 4,87 млрд CA$ | 5,43 млрд CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 47 млн CA$ | -6 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 49 млн CA$ | 0 CA$ | 373 млн CA$ | -12 млн CA$ | -145 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -209 млн CA$ | 583 млн CA$ | -794 млн CA$ | -814 млн CA$ | -838 млн CA$ | 452 млн CA$ | 642 млн CA$ | -250 млн CA$ | -474 млн CA$ | -231 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -562 млн CA$ | 145 млн CA$ | 433 млн CA$ | -439 млн CA$ | 198 млн CA$ | -1,23 млрд CA$ | 575 млн CA$ | -1,19 млрд CA$ | 1,31 млрд CA$ | -363 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,21 млрд CA$ | -2,99 млрд CA$ | 3,03 млрд CA$ | 51,7 млн CA$ | 568 млн CA$ | 1,79 млрд CA$ | -947 млн CA$ | 110 млн CA$ | 536 млн CA$ | -543 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | 861 млн CA$ | 3,06 млрд CA$ | 2,15 млрд CA$ | 3,29 млрд CA$ | 273 млн CA$ | 5,92 млрд CA$ | 11,4 млрд CA$ | 7,39 млрд CA$ | 9,24 млрд CA$ | 8,22 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,03 млрд CA$ | -1,67 млрд CA$ | -1,38 млрд CA$ | -1,18 млрд CA$ | -859 млн CA$ | -2,56 млрд CA$ | -3,71 млрд CA$ | -4,3 млрд CA$ | -5,02 млрд CA$ | -4,9 млрд CA$ | |
| Приобретения компаний | 0 CA$ | -14,6 млрд CA$ | 0 CA$ | 1 млн CA$ | 38 млн CA$ | 1,17 млрд CA$ | 1,12 млрд CA$ | -503 млн CA$ | 24 млн CA$ | -2,52 млрд CA$ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -133 млн CA$ | -4 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | 9 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -44 млн CA$ | 3,37 млрд CA$ | 755 млн CA$ | -117 млн CA$ | -38 млн CA$ | 451 млн CA$ | 277 млн CA$ | -494 млн CA$ | -135 млн CA$ | -243 млн CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млрд CA$ | -12,9 млрд CA$ | -613 млн CA$ | -1,43 млрд CA$ | -863 млн CA$ | -942 млн CA$ | -2,31 млрд CA$ | -5,3 млрд CA$ | -5,13 млрд CA$ | -7,67 млрд CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CA$ | 3,84 млрд CA$ | -1,16 млрд CA$ | -2,15 млрд CA$ | 914 млн CA$ | -2,04 млрд CA$ | -4,42 млрд CA$ | -1,58 млрд CA$ | -294 млн CA$ | 3,09 млрд CA$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -265 млн CA$ | -2,53 млрд CA$ | -1,06 млрд CA$ | -1,45 млрд CA$ | -2,5 млрд CA$ | |
| Дивиденды | -166 млн CA$ | -225 млн CA$ | -245 млн CA$ | -260 млн CA$ | -77 млн CA$ | -176 млн CA$ | -901 млн CA$ | -990 млн CA$ | -1,51 млрд CA$ | -1,42 млрд CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн CA$ | -2 млн CA$ | -1 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 8 млн CA$ | 198 млн CA$ | -650 млн CA$ | 35 млн CA$ | 62,9 млн CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -168 млн CA$ | 6,52 млрд CA$ | -1,41 млрд CA$ | -2,41 млрд CA$ | 837 млн CA$ | -2,51 млрд CA$ | -7,68 млрд CA$ | -4,31 млрд CA$ | -3,51 млрд CA$ | -748 млн CA$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн CA$ | 182 млн CA$ | 40 млн CA$ | -35 млн CA$ | -55 млн CA$ | 25 млн CA$ | 238 млн CA$ | -77 млн CA$ | 262 млн CA$ | -13,5 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -385 млн CA$ | -3,11 млрд CA$ | 171 млн CA$ | -595 млн CA$ | 192 млн CA$ | 2,5 млрд CA$ | 1,65 млрд CA$ | -2,3 млрд CA$ | 866 млн CA$ | -211 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -173 млн CA$ | 1,39 млрд CA$ | 777 млн CA$ | 2,1 млрд CA$ | -586 млн CA$ | 3,36 млрд CA$ | 7,65 млрд CA$ | 3,09 млрд CA$ | 4,22 млрд CA$ | 3,41 млрд CA$ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11 млн CA$ | 12 млн CA$ | 116 млн CA$ | 17 млн CA$ | 18 млн CA$ | 209 млн CA$ | 723 млн CA$ | 2,6 млрд CA$ | 868 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Уплаченные проценты | 350 млн CA$ | 538 млн CA$ | 564 млн CA$ | 457 млн CA$ | 381 млн CA$ | 811 млн CA$ | 647 млн CA$ | 402 млн CA$ | 356 млн CA$ | 0 CA$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CAD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.