Отчёт о движении денежных средств Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 356 700 · CEO: Ravi Kumar Singisetti
- Цена
- 65,11 $ +4,14 %
- Капитализация
- 29,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 29,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 1,51 $
За Q3 '26 Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH): операционный денежный поток 1 млрд $, капитальные затраты 79 млн $, свободный денежный поток 925 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,36 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 558 млн $ | 546 млн $ | 566 млн $ | 582 млн $ | 546 млн $ | 663 млн $ | 645 млн $ | 274 млн $ | 648 млн $ | 662 млн $ | 636 млн $ | 627 млн $ | |
| Износ и амортизация | 136 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 143 млн $ | 136 млн $ | 139 млн $ | 135 млн $ | 140 млн $ | 141 млн $ | 143 млн $ | 149 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 43 млн $ | 42 млн $ | 48 млн $ | 44 млн $ | 0 $ | 42 млн $ | 48 млн $ | 47 млн $ | 44 млн $ | 46 млн $ | -17 млн $ | 50 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -52 млн $ | -26 млн $ | -99 млн $ | -77 млн $ | -153 млн $ | 54 млн $ | -45 млн $ | 406 млн $ | -88 млн $ | 111 млн $ | -111 млн $ | 9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 108 млн $ | -632 млн $ | -385 млн $ | 173 млн $ | 334 млн $ | -427 млн $ | -380 млн $ | 353 млн $ | 116 млн $ | -705 млн $ | 705 млн $ | 164 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -56 млн $ | 32 млн $ | -1 млн $ | -8 млн $ | 50 млн $ | -68 млн $ | -9 млн $ | 12 млн $ | -2 млн $ | 19 млн $ | -798 млн $ | 5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 737 млн $ | 95 млн $ | 262 млн $ | 847 млн $ | 920 млн $ | 400 млн $ | 398 млн $ | 1,23 млрд $ | 858 млн $ | 274 млн $ | 558 млн $ | 1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -78 млн $ | -79 млн $ | -79 млн $ | -56 млн $ | -83 млн $ | -77 млн $ | -67 млн $ | -67 млн $ | -77 млн $ | -76 млн $ | -99 млн $ | -79 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -421 млн $ | 0 $ | -1,19 млрд $ | 0 $ | 70 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -730 млн $ | -604 млн $ | 21 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 20 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | -1 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | -51 млн $ | -50 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 226 млн $ | 262 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 2 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 51 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 168 млн $ | -238 млн $ | -79 млн $ | -1,25 млрд $ | -79 млн $ | -7 млн $ | -82 млн $ | -66 млн $ | -75 млн $ | -806 млн $ | -703 млн $ | -108 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10 млн $ | -40 млн $ | -10 млн $ | 589 млн $ | -312 млн $ | -312 млн $ | -9 млн $ | -11 млн $ | -10 млн $ | -11 млн $ | 988 млн $ | -11 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -313 млн $ | -133 млн $ | -76 млн $ | -242 млн $ | -154 млн $ | -209 млн $ | -368 млн $ | -463 млн $ | -338 млн $ | -444 млн $ | -1,16 млрд $ | -270 млн $ | |
| Дивиденды | -146 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -149 млн $ | -150 млн $ | -155 млн $ | -153 млн $ | -151 млн $ | -151 млн $ | -159 млн $ | -157 млн $ | -149 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -455 млн $ | -304 млн $ | -221 млн $ | 212 млн $ | -602 млн $ | -657 млн $ | -516 млн $ | -612 млн $ | -487 млн $ | -597 млн $ | -320 млн $ | -418 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -867 млн $ | 421 млн $ | 197 млн $ | -159 млн $ | -569 млн $ | 210 млн $ | 564 млн $ | -446 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -417 млн $ | -26 млн $ | 159 млн $ | -350 млн $ | -330 млн $ | -54 млн $ | 364 млн $ | 103 млн $ | 293 млн $ | -1,13 млрд $ | -466 млн $ | 477 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 659 млн $ | 16 млн $ | 183 млн $ | 791 млн $ | 837 млн $ | 323 млн $ | 331 млн $ | 1,16 млрд $ | 781 млн $ | 198 млн $ | 459 млн $ | 925 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,39 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 379 млн $ | 443 млн $ | 498 млн $ | 526 млн $ | 559 млн $ | 574 млн $ | 569 млн $ | 555 млн $ | 542 млн $ | 550 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 221 млн $ | 267 млн $ | 217 млн $ | 232 млн $ | 246 млн $ | 261 млн $ | 176 млн $ | 175 млн $ | 181 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -91 млн $ | 124 млн $ | 8 млн $ | -306 млн $ | 184 млн $ | 27 млн $ | -273 млн $ | -339 млн $ | -355 млн $ | 327 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -471 млн $ | 186 млн $ | -407 млн $ | 101 млн $ | 813 млн $ | -488 млн $ | -324 млн $ | -189 млн $ | -510 млн $ | -338 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 251 млн $ | -71 млн $ | 125 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | -1 млн $ | 45 млн $ | 1 млн $ | 32 млн $ | -67 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,62 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,3 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -300 млн $ | -284 млн $ | -377 млн $ | -392 млн $ | -398 млн $ | -279 млн $ | -332 млн $ | -317 млн $ | -297 млн $ | -288 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -216 млн $ | -1,11 млрд $ | -617 млн $ | -1,12 млрд $ | -970 млн $ | -339 млн $ | -409 млн $ | -1,62 млрд $ | 70 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -5,17 млрд $ | -4,73 млрд $ | -3,51 млрд $ | -1,51 млрд $ | -733 млн $ | -2,29 млрд $ | -1,82 млрд $ | -441 млн $ | -2 млн $ | -12 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,84 млрд $ | 4,64 млрд $ | 3,37 млрд $ | 4,11 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 836 млн $ | 268 млн $ | -12 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -334 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -963 млн $ | -582 млн $ | -1,63 млрд $ | 1,59 млрд $ | -1,24 млрд $ | -2,16 млрд $ | -106 млн $ | -331 млн $ | -1,65 млрд $ | -230 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -407 млн $ | -20 млн $ | -145 млн $ | -28 млн $ | -50 млн $ | -53 млн $ | -39 млн $ | -25 млн $ | 227 млн $ | -342 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -512 млн $ | -1,89 млрд $ | -1,26 млрд $ | -2,25 млрд $ | -1,62 млрд $ | -771 млн $ | -1,42 млрд $ | -1,06 млрд $ | -605 млн $ | -1,38 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -265 млн $ | -468 млн $ | -453 млн $ | -480 млн $ | -509 млн $ | -564 млн $ | -591 млн $ | -600 млн $ | -610 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -719 млн $ | -1,99 млрд $ | -1,69 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,94 млрд $ | -1,61 млрд $ | -915 млн $ | -2,27 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -30 млн $ | 51 млн $ | -36 млн $ | -34 млн $ | -17 млн $ | -16 млн $ | -124 млн $ | -794 млн $ | -110 млн $ | 22 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -91 млн $ | -109 млн $ | -764 млн $ | 1,48 млрд $ | 35 млн $ | -888 млн $ | 399 млн $ | -404 млн $ | -547 млн $ | 403 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,32 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,9 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 845 млн $ | 587 млн $ | 597 млн $ | 870 млн $ | 745 млн $ | 625 млн $ | 813 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,12 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 16 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 25 млн $ | 25 млн $ | 7 млн $ | 15 млн $ | 40 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02