Отчёт о движении денежных средств CSX Corporation (CSX)
NASDAQ · Industrials · Railroads · Сотрудников: 21 900 · CEO: Stephen F. Angel
- Цена
- 51,99 $ -0,48 %
- Капитализация
- 96,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 114 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 0,52 $
За Q3 '26 CSX Corporation (CSX): операционный денежный поток 1,62 млрд $, капитальные затраты 593 млн $, свободный денежный поток 1,02 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,21 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 886 млн $ | 893 млн $ | 963 млн $ | 894 млн $ | 733 млн $ | 646 млн $ | 829 млн $ | 694 млн $ | 720 млн $ | 807 млн $ | 1 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 405 млн $ | 410 млн $ | 410 млн $ | 416 млн $ | 422 млн $ | 425 млн $ | 427 млн $ | 424 млн $ | 404 млн $ | 415 млн $ | 411 млн $ | 413 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 29 млн $ | 7 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | -7 млн $ | 13 млн $ | -14 млн $ | 144 млн $ | 51 млн $ | 51 млн $ | 33 млн $ | 31 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 255 млн $ | -214 млн $ | -271 млн $ | 395 млн $ | 164 млн $ | 175 млн $ | -561 млн $ | 386 млн $ | 223 млн $ | 46 млн $ | -95 млн $ | 178 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -101 млн $ | -12 млн $ | -16 млн $ | -24 млн $ | 76 млн $ | -4 млн $ | -46 млн $ | -311 млн $ | -12 млн $ | -47 млн $ | -24 млн $ | -57 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,49 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,26 млрд $ | 635 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -686 млн $ | -524 млн $ | -542 млн $ | -625 млн $ | -838 млн $ | -719 млн $ | -776 млн $ | 776 млн $ | -677 млн $ | -543 млн $ | -576 млн $ | -593 млн $ | |
| Приобретения компаний | 23 млн $ | -26 млн $ | 19 млн $ | -18 млн $ | -2 млн $ | 23 млн $ | 12 млн $ | -27 млн $ | 13 млн $ | 64 млн $ | 73 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 млн $ | -375 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 81 млн $ | 0 $ | 0 $ | -81 млн $ | 67 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 8 млн $ | 5 млн $ | 141 млн $ | 7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -57 млн $ | -35 млн $ | -21 млн $ | -31 млн $ | 104 млн $ | -18 млн $ | -45 млн $ | -1,44 млрд $ | -50 млн $ | 47 млн $ | -17 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -721 млн $ | -504 млн $ | -544 млн $ | -674 млн $ | -883 млн $ | -647 млн $ | -807 млн $ | -691 млн $ | -706 млн $ | -567 млн $ | -754 млн $ | -586 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | 598 млн $ | -1 млн $ | -9 млн $ | -301 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | -1 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -581 млн $ | -247 млн $ | -563 млн $ | -402 млн $ | -1,03 млрд $ | -751 млн $ | -421 млн $ | -112 млн $ | -112 млн $ | -222 млн $ | -296 млн $ | -543 млн $ | |
| Дивиденды | -216 млн $ | -235 млн $ | -233 млн $ | -232 млн $ | -230 млн $ | -245 млн $ | -243 млн $ | -242 млн $ | -242 млн $ | -260 млн $ | -260 млн $ | -259 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 25 млн $ | 34 млн $ | 8 млн $ | 30 млн $ | 41 млн $ | -4 млн $ | 85 млн $ | -58 млн $ | 33 млн $ | 73 млн $ | 33 млн $ | -12 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -775 млн $ | -450 млн $ | -790 млн $ | -606 млн $ | -1,22 млрд $ | -402 млн $ | -580 млн $ | -421 млн $ | -622 млн $ | -411 млн $ | -530 млн $ | -815 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -7 млн $ | 130 млн $ | -245 млн $ | 406 млн $ | -711 млн $ | 206 млн $ | -752 млн $ | 225 млн $ | 58 млн $ | 294 млн $ | 43 млн $ | 216 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 803 млн $ | 560 млн $ | 547 млн $ | 1,06 млрд $ | 550 млн $ | 536 млн $ | -141 млн $ | 2,83 млрд $ | 709 млн $ | 729 млн $ | 751 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,71 млрд $ | 5,47 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,78 млрд $ | 4,17 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,47 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,3 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74 млн $ | 0 $ | 40 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 405 млн $ | -3,23 млрд $ | 279 млн $ | 273 млн $ | 180 млн $ | 167 млн $ | 117 млн $ | 126 млн $ | 12 млн $ | 194 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 69 млн $ | 35 млн $ | 8 млн $ | 117 млн $ | 2 млн $ | 173 млн $ | 91 млн $ | 154 млн $ | 74 млн $ | -244 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -448 млн $ | -116 млн $ | -286 млн $ | -220 млн $ | -67 млн $ | -442 млн $ | -331 млн $ | -41 млн $ | -7 млн $ | 94 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,04 млрд $ | 3,47 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,85 млрд $ | 4,26 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,62 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,25 млрд $ | 4,61 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,4 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,79 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,9 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 195 млн $ | 97 млн $ | 319 млн $ | 254 млн $ | 56 млн $ | -541 млн $ | -227 млн $ | -31 млн $ | -70 млн $ | -16 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -929 млн $ | -782 млн $ | -736 млн $ | -2,84 млрд $ | -426 млн $ | -75 млн $ | -59 млн $ | -104 млн $ | -66 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,33 млрд $ | 1,19 млрд $ | 505 млн $ | 2,11 млрд $ | 1,42 млрд $ | 5 млн $ | 9 млн $ | 153 млн $ | 91 млн $ | 80 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 9 млн $ | 37 млн $ | -27 млн $ | 31 млн $ | -77 млн $ | 525 млн $ | 279 млн $ | 12 млн $ | -31 млн $ | -13 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,8 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,68 млрд $ | -2,1 млрд $ | -649 млн $ | -1,88 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,23 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,85 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 781 млн $ | 517 млн $ | 2,98 млрд $ | 1,48 млрд $ | 255 млн $ | -426 млн $ | 1,81 млрд $ | 447 млн $ | -8 млн $ | 287 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,06 млрд $ | -1,97 млрд $ | -4,67 млрд $ | -3,37 млрд $ | -867 млн $ | -2,89 млрд $ | -4,73 млрд $ | -3,48 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,4 млрд $ | |
| Дивиденды | -680 млн $ | -708 млн $ | -751 млн $ | -763 млн $ | -797 млн $ | -839 млн $ | -852 млн $ | -882 млн $ | -930 млн $ | -972 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -313 млн $ | -18 млн $ | -59 млн $ | 6 млн $ | -34 млн $ | 39 млн $ | 0 $ | 50 млн $ | 113 млн $ | 56 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,27 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,65 млрд $ | -1,44 млрд $ | -4,11 млрд $ | -3,77 млрд $ | -3,87 млрд $ | -3,06 млрд $ | -2,03 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -25 млн $ | -202 млн $ | 457 млн $ | 100 млн $ | 2,17 млрд $ | -890 млн $ | -281 млн $ | -580 млн $ | -420 млн $ | -263 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 643 млн $ | 1,43 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,64 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 580 млн $ | 911 млн $ | 814 млн $ | 691 млн $ | 664 млн $ | 931 млн $ | 1,17 млрд $ | 630 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,1 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 606 млн $ | 555 млн $ | 614 млн $ | 717 млн $ | 750 млн $ | 718 млн $ | 729 млн $ | 806 млн $ | 850 млн $ | 870 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01