Отчёт о движении денежных средств Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 82 400 · CEO: Charles H. Robbins
- Цена
- 104,51 $ -3,76 %
- Капитализация
- 412 млрд $
- Стоимость предприятия
- 434 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-11-11 Прогноз EPS: 1,32 $
За Q4 '26 Cisco Systems, Inc. (CSCO): операционный денежный поток 5,39 млрд $, капитальные затраты 390 млн $, свободный денежный поток 5 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 13,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,64 млрд $ | 2,63 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,86 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 401 млн $ | 422 млн $ | 861 млн $ | 823 млн $ | 789 млн $ | 761 млн $ | 626 млн $ | 635 млн $ | 606 млн $ | 659 млн $ | 628 млн $ | 638 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 661 млн $ | 802 млн $ | 811 млн $ | 800 млн $ | 827 млн $ | 921 млн $ | 945 млн $ | 948 млн $ | 1,06 млрд $ | 934 млн $ | 1,08 млрд $ | 927 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -513 млн $ | -303 млн $ | 571 млн $ | -727 млн $ | -281 млн $ | -101 млн $ | -410 млн $ | -341 млн $ | 25 млн $ | -89 млн $ | 89 млн $ | 443 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,91 млрд $ | -2,87 млрд $ | -184 млн $ | 666 млн $ | -324 млн $ | -1,83 млрд $ | 338 млн $ | 525 млн $ | -1,15 млрд $ | -2,81 млрд $ | -1,44 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 93 млн $ | 124 млн $ | 26 млн $ | 6 млн $ | -61 млн $ | 63 млн $ | 67 млн $ | -83 млн $ | -181 млн $ | -47 млн $ | 743 млн $ | -3,38 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,37 млрд $ | 808 млн $ | 3,97 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,66 млрд $ | 2,24 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,21 млрд $ | 1,82 млрд $ | 3,76 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -134 млн $ | -170 млн $ | -168 млн $ | -198 млн $ | -217 млн $ | -210 млн $ | -261 млн $ | -217 млн $ | -323 млн $ | 323 млн $ | -192 млн $ | -390 млн $ | |
| Приобретения компаний | -876 млн $ | -2 млн $ | -25 млрд $ | -120 млн $ | -217 млн $ | -40 млн $ | -34 млн $ | 0 $ | -7 млн $ | -39 млн $ | -46 млн $ | -470 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,86 млрд $ | -440 млн $ | -823 млн $ | -1,39 млрд $ | -1,82 млрд $ | -581 млн $ | -933 млн $ | -1,64 млрд $ | -2 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,85 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,82 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,17 млрд $ | 881 млн $ | 2,73 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,49 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 14 млн $ | -3 млн $ | -556 млн $ | -2,3 млрд $ | -20 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 952 млн $ | 2,21 млрд $ | -22,8 млрд $ | -828 млн $ | 479 млн $ | 1,02 млрд $ | 505 млн $ | -273 млн $ | 156 млн $ | -1,31 млрд $ | -2,07 млрд $ | -264 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -750 млн $ | 3,94 млрд $ | 17,2 млрд $ | -1,04 млрд $ | 979 млн $ | -943 млн $ | -1,67 млрд $ | -1,18 млрд $ | -2,49 млрд $ | 1,97 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,45 млрд $ | -1,63 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,24 млрд $ | -2,17 млрд $ | -1,08 млрд $ | -2,42 млрд $ | -1,56 млрд $ | -2,28 млрд $ | -1,08 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,5 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,58 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,66 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17 млн $ | 10 млн $ | 536 млн $ | 15 млн $ | -3 млн $ | -654 млн $ | 577 млн $ | 0 $ | 2,52 млрд $ | -1,07 млрд $ | 2,9 млрд $ | -512 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,8 млрд $ | 1,08 млрд $ | 14,1 млрд $ | -4,51 млрд $ | -2,78 млрд $ | -3,95 млрд $ | -5,14 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,86 млрд $ | -1,44 млрд $ | -2,04 млрд $ | -5,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -45 млн $ | 13 млн $ | -7 млн $ | 8 млн $ | 10 млн $ | -18 млн $ | -15 млн $ | -20 млн $ | -14 млн $ | -19 млн $ | -24 млн $ | 28 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -522 млн $ | 4,11 млрд $ | -4,78 млрд $ | -1,6 млрд $ | 1,37 млрд $ | -700 млн $ | -590 млн $ | -8 млн $ | -509 млн $ | -942 млн $ | -376 млн $ | 144 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,24 млрд $ | 638 млн $ | 3,8 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,44 млрд $ | 2,03 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,02 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,15 млрд $ | 3,57 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,09 млрд $ | 3,71 млрд $ | 346 млн $ | 276 млн $ | 643 млн $ | 2,04 млрд $ | 583 млн $ | 627 млн $ | 634 млн $ | 2,94 млрд $ | -507 млн $ | 593 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 128 млн $ | 75 млн $ | 147 млн $ | 233 млн $ | 545 млн $ | 224 млн $ | 601 млн $ | 130 млн $ | 616 млн $ | 85 млн $ | -39 млн $ | 116 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 9,61 млрд $ | 110 млн $ | 11,6 млрд $ | 11,2 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,6 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | 13,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,29 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,53 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -124 млн $ | 900 млн $ | -350 млн $ | -38 млн $ | -384 млн $ | -309 млн $ | -2,09 млрд $ | -972 млн $ | -1,05 млрд $ | 226 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 586 млн $ | 9,34 млрд $ | 1,08 млрд $ | 918 млн $ | 1,98 млрд $ | -1,72 млрд $ | 5,04 млрд $ | -4,3 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7 млн $ | -456 млн $ | 16 млн $ | -45 млн $ | -360 млн $ | -398 млн $ | 237 млн $ | 249 млн $ | -14 млн $ | -3,87 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 13,9 млрд $ | 13,7 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 13,2 млрд $ | 19,9 млрд $ | 10,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -964 млн $ | -834 млн $ | -909 млн $ | -770 млн $ | -692 млн $ | -477 млн $ | -849 млн $ | -670 млн $ | -905 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -3,32 млрд $ | -2,98 млрд $ | -2,18 млрд $ | -327 млн $ | -7,04 млрд $ | -373 млн $ | -301 млн $ | -26 млрд $ | -291 млн $ | -516 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -42,9 млрд $ | -14,6 млрд $ | -2,56 млрд $ | -9,4 млрд $ | -9,5 млрд $ | -6,26 млрд $ | -11,1 млрд $ | -4,51 млрд $ | -4,97 млрд $ | -9,92 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 41,2 млрд $ | 33,6 млрд $ | 20,5 млрд $ | 13,8 млрд $ | 12 млрд $ | 8,58 млрд $ | 7,12 млрд $ | 10,7 млрд $ | 7,89 млрд $ | 8,39 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 46 млн $ | 46 млн $ | 10 млн $ | 169 млн $ | -28 млн $ | 76 млн $ | -23 млн $ | -5 млн $ | 9 млн $ | -26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,99 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14,8 млрд $ | 3,5 млрд $ | -5,29 млрд $ | 1,55 млрд $ | -5,11 млрд $ | -20,5 млрд $ | 1,73 млрд $ | -3,48 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,33 млрд $ | -8 млрд $ | -1,08 млрд $ | -10,2 млрд $ | -3,01 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,1 млрд $ | 19,3 млрд $ | -2,81 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,3 млрд $ | -18,3 млрд $ | -21,6 млрд $ | -3,39 млрд $ | -3,51 млрд $ | -8,38 млрд $ | -4,89 млрд $ | -6,78 млрд $ | -7,22 млрд $ | -6,11 млрд $ | |
| Дивиденды | -5,51 млрд $ | -5,97 млрд $ | -5,98 млрд $ | -6,02 млрд $ | -6,16 млрд $ | -6,22 млрд $ | -6,3 млрд $ | -6,38 млрд $ | -6,44 млрд $ | -6,55 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 683 млн $ | -169 млн $ | 113 млн $ | 81 млн $ | -59 млн $ | -122 млн $ | -32 млн $ | -37 млн $ | -80 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,81 млрд $ | -31,8 млрд $ | -27,9 млрд $ | -18,9 млрд $ | -12,1 млрд $ | -16 млрд $ | -11,6 млрд $ | 6,84 млрд $ | -15,8 млрд $ | -12,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | 58 млн $ | -180 млн $ | -105 млн $ | -31 млн $ | -788 млн $ | -29 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,08 млрд $ | -2,77 млрд $ | 2,78 млрд $ | 40 млн $ | -1,87 млрд $ | -1,36 млрд $ | 3,05 млрд $ | -2,79 млрд $ | -677 млн $ | -1,68 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,9 млрд $ | 12,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,8 млрд $ | 12,7 млрд $ | 19 млрд $ | 10,2 млрд $ | 13,3 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,74 млрд $ | 3,91 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,57 млрд $ | 7,43 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 897 млн $ | 911 млн $ | 892 млн $ | 603 млн $ | 438 млн $ | 355 млн $ | 376 млн $ | 583 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Данные на 2026-11-01