Отчёт о движении денежных средств Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 5 · CEO: Antony William-Paul Sage
- Цена
- 7,16 $ -9,94 %
- Капитализация
- 1,05 млрд $
- Стоимость предприятия
- 956 млн $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-03-03
За Q4 '26 Critical Metals Corp. (CRML): операционный денежный поток -5,25 млн $, капитальные затраты 6,13 млн $, свободный денежный поток -11,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -42,6 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -170 тыс. $ | -863 $ | -72,9 млн $ | -72,9 млн $ | -7,19 млн $ | -7,19 млн $ | -18,7 млн $ | -18,7 млн $ | -60,2 млн $ | -60,2 млн $ | -53,9 млн $ | -53,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,72 тыс. $ | 1,72 тыс. $ | 11,3 тыс. $ | 11,3 тыс. $ | 2,99 тыс. $ | 2,98 тыс. $ | 2,64 тыс. $ | 2,64 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 3,13 тыс. $ | 12,1 тыс. $ | 12,1 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 395 тыс. $ | 395 тыс. $ | 9,37 млн $ | 9,37 млн $ | 6,45 млн $ | 6,45 млн $ | 9,33 млн $ | 9,33 млн $ | 23,7 млн $ | 23,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 503 тыс. $ | 504 тыс. $ | -6,4 млн $ | -6,4 млн $ | 376 тыс. $ | 376 тыс. $ | 873 тыс. $ | 873 тыс. $ | -1,03 млн $ | -1,03 млн $ | 1,93 млн $ | 1,93 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -472 тыс. $ | -506 тыс. $ | 71,7 млн $ | 71,7 млн $ | -3,85 млн $ | -3,85 млн $ | 5,47 млн $ | 5,47 млн $ | 42,3 млн $ | 42,3 млн $ | 23,1 млн $ | 23,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -137 тыс. $ | -404 $ | -7,16 млн $ | -7,16 млн $ | -1,29 млн $ | -1,29 млн $ | -5,95 млн $ | -5,95 млн $ | -9,58 млн $ | -9,58 млн $ | -5,25 млн $ | -5,25 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -287 $ | -287 $ | -247 тыс. $ | -247 тыс. $ | -253 тыс. $ | -253 тыс. $ | -268 тыс. $ | -268 тыс. $ | -346 тыс. $ | -346 тыс. $ | -6,13 млн $ | -6,13 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 4,92 млн $ | 4,92 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 881 тыс. $ | 881 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -320 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 14,5 млн $ | 0 $ | -2,5 млн $ | -2,5 млн $ | -414 тыс. $ | -414 тыс. $ | -2,41 млн $ | -2,41 млн $ | -3,09 млн $ | -3,09 млн $ | -9,81 млн $ | -9,81 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 14,2 млн $ | -287 $ | 2,17 млн $ | 2,17 млн $ | -667 тыс. $ | -667 тыс. $ | -2,68 млн $ | -2,68 млн $ | -3,43 млн $ | -3,43 млн $ | -15,1 млн $ | -15,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -14,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 435 тыс. $ | 723 $ | 5,56 млн $ | 5,56 млн $ | 1,22 млн $ | 1,22 млн $ | 12,4 млн $ | 12,4 млн $ | 49,8 млн $ | 49,8 млн $ | 31,8 млн $ | 31,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -14,1 млн $ | 723 $ | 5,56 млн $ | 5,56 млн $ | 1,22 млн $ | 1,22 млн $ | 12,4 млн $ | 12,4 млн $ | 49,8 млн $ | 49,8 млн $ | 31,8 млн $ | 31,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0,96 $ | -1,08 тыс. $ | -46,7 тыс. $ | -46,7 тыс. $ | 186 тыс. $ | 186 тыс. $ | -166 тыс. $ | -166 тыс. $ | 16,3 тыс. $ | 16,3 тыс. $ | -690 тыс. $ | -690 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22,3 тыс. $ | 32 $ | -202 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -138 тыс. $ | -691 $ | -7,4 млн $ | -7,4 млн $ | -1,55 млн $ | -1,55 млн $ | -6,22 млн $ | -6,22 млн $ | -9,93 млн $ | -9,93 млн $ | -11,4 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -502 тыс. $ | -345 тыс. $ | -5,45 млн $ | -147 млн $ | -51,9 млн $ | -228 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,22 тыс. $ | 7,41 тыс. $ | 6,76 тыс. $ | 26 тыс. $ | 11,2 тыс. $ | 30,4 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,6 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -37,4 тыс. $ | 72,6 тыс. $ | -11,4 тыс. $ | -2,89 млн $ | 2,5 млн $ | 5,99 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,43 тыс. $ | 83 тыс. $ | 3,08 млн $ | 135 млн $ | 3,22 млн $ | 193 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -544 тыс. $ | -182 тыс. $ | -2,38 млн $ | -15,1 млн $ | -14,5 млн $ | -29,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -2,2 млн $ | -6,03 млн $ | -2,99 млн $ | -1,07 млн $ | -1,04 млн $ | -13 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,84 млн $ | 0 $ | 1,76 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -5,65 млн $ | -25,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,2 млн $ | -6,03 млн $ | -2,99 млн $ | 3,77 млн $ | -6,7 млн $ | -37 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -297 $ | -118 тыс. $ | 0 $ | -24,5 тыс. $ | -12,6 тыс. $ | -54,3 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,79 млн $ | -154 млн $ | 5,37 млн $ | 11,5 млн $ | 1,59 млн $ | -82,5 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,79 млн $ | 6,19 млн $ | 5,37 млн $ | 12,6 млн $ | 27,2 млн $ | 163 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7,43 тыс. $ | -22,1 тыс. $ | 5,66 тыс. $ | -91,4 тыс. $ | 40,8 тыс. $ | -1,35 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 55,5 тыс. $ | -48,1 тыс. $ | 1,35 тыс. $ | 1,12 млн $ | 6,04 млн $ | 95,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,74 млн $ | -6,6 млн $ | -3,22 млн $ | -16,2 млн $ | -15,5 млн $ | -42,6 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02