Баланс Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Сотрудников: 5 · CEO: Antony William-Paul Sage
- Цена
- 7,16 $ -9,94 %
- Капитализация
- 1,05 млрд $
- Стоимость предприятия
- 956 млн $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-03-03
На конец Q4 '26 у Critical Metals Corp. (CRML) было 102 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 6,49 млн $ (с арендой). Всего активов: 504 млн $, всего обязательств: 136 млн $, капитал акционеров: 344 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,08 тыс. $ | 202 тыс. $ | 1,26 млн $ | 1,26 млн $ | 149 тыс. $ | 149 тыс. $ | 7,3 млн $ | 7,3 млн $ | 80,9 млн $ | 80,9 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 139 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 399 тыс. $ | 0 $ | 47,9 тыс. $ | 0 $ | 33,2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 838 тыс. $ | 838 тыс. $ | 403 тыс. $ | 0 $ | 47,9 тыс. $ | 0 $ | 33,2 тыс. $ | 0 $ | 1,21 млн $ | 1,21 млн $ | |
| Оборотные активы | 20,2 тыс. $ | 345 тыс. $ | 3,74 млн $ | 3,74 млн $ | 552 тыс. $ | 552 тыс. $ | 8,31 млн $ | 8,31 млн $ | 81 млн $ | 81 млн $ | 105 млн $ | 105 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 35,8 млн $ | 35,8 млн $ | 35,2 млн $ | 35,2 млн $ | 34,6 млн $ | 34,6 млн $ | 39,7 млн $ | 39,7 млн $ | 40,4 млн $ | 19,8 тыс. $ | 361 млн $ | 361 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 33,7 млн $ | 0 $ | 5,34 млн $ | 5,34 млн $ | 96,1 млн $ | 96,1 млн $ | 108 млн $ | 108 млн $ | 114 млн $ | 114 млн $ | 7,42 млн $ | 7,42 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | -35,8 млн $ | 21,3 тыс. $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15,5 млн $ | 15,5 млн $ | 31,5 млн $ | 71,9 млн $ | 31,2 млн $ | 31,2 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 33,7 млн $ | 35,8 млн $ | 55,6 млн $ | 55,6 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 186 млн $ | 186 млн $ | 399 млн $ | 399 млн $ | |
| Всего активов | 33,8 млн $ | 3,13 тыс. $ | 59,4 млн $ | 59,4 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 172 млн $ | 172 млн $ | 267 млн $ | 267 млн $ | 504 млн $ | 504 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 742 тыс. $ | 4,12 млн $ | 6,41 млн $ | 6,41 млн $ | 5,15 млн $ | 5,15 млн $ | 2,91 млн $ | 2,91 млн $ | 144 тыс. $ | 144 тыс. $ | 1,74 млн $ | 1,74 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,39 млн $ | 6,39 млн $ | 15,2 млн $ | 15,2 млн $ | 24,2 млн $ | 9,88 млн $ | 17,3 млн $ | 17,3 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 964 тыс. $ | 0 $ | 4,27 млн $ | 4,27 млн $ | 6,01 млн $ | 6,01 млн $ | 5,85 млн $ | 5,85 млн $ | 2,36 млн $ | 0 $ | 5,67 млн $ | 5,67 млн $ | |
| Налоги к уплате | 742 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | -3,38 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,61 млн $ | 8,53 тыс. $ | 46,6 млн $ | 38,5 млн $ | 40,1 млн $ | 40,1 млн $ | 40,8 млн $ | 40,8 млн $ | 81,7 млн $ | 81,7 млн $ | 95,3 млн $ | 95,3 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 5,32 млн $ | 4,14 млн $ | 63,4 млн $ | 55,4 млн $ | 57,7 млн $ | 57,7 млн $ | 64,8 млн $ | 64,8 млн $ | 108 млн $ | 108 млн $ | 120 млн $ | 120 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 тыс. $ | 804 тыс. $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 29,7 тыс. $ | 29,7 тыс. $ | 23,8 тыс. $ | 23,8 тыс. $ | 18 тыс. $ | 18 тыс. $ | 14,2 тыс. $ | 14,2 тыс. $ | 7,84 тыс. $ | 7,84 тыс. $ | 7,61 тыс. $ | 7,61 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 8,12 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | 15 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 8,15 млн $ | 29,7 тыс. $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15,8 млн $ | 15,8 млн $ | |
| Всего обязательств | 13,5 млн $ | 211 тыс. $ | 78,5 млн $ | 70,4 млн $ | 72,7 млн $ | 72,7 млн $ | 79,8 млн $ | 79,8 млн $ | 123 млн $ | 123 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 33,7 млн $ | 39,4 тыс. $ | 120 тыс. $ | 120 тыс. $ | 129 тыс. $ | 129 тыс. $ | 144 тыс. $ | 144 тыс. $ | 161 тыс. $ | 161 тыс. $ | 186 тыс. $ | 186 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -13,4 млн $ | -208 тыс. $ | -157 млн $ | -149 млн $ | -171 млн $ | -171 млн $ | -201 млн $ | -201 млн $ | -321 млн $ | -321 млн $ | -429 млн $ | -429 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 42,8 млн $ | 42,8 млн $ | 86,1 млн $ | 86,1 млн $ | 103 млн $ | 103 млн $ | 94,7 млн $ | 94,7 млн $ | 112 млн $ | 44,3 млн $ | 143 млн $ | 143 млн $ | |
| Капитал акционеров | 20,3 млн $ | -208 тыс. $ | -19,1 млн $ | -11,1 млн $ | 73,6 млн $ | 73,6 млн $ | 91,9 млн $ | 91,9 млн $ | 144 млн $ | 144 млн $ | 344 млн $ | 344 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 964 тыс. $ | 39,4 тыс. $ | 4,3 млн $ | 4,3 млн $ | 6,04 млн $ | 6,04 млн $ | 5,88 млн $ | 5,88 млн $ | 2,38 млн $ | 20,3 тыс. $ | 6,49 млн $ | 6,49 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 963 тыс. $ | -162 тыс. $ | 3,04 млн $ | 3,04 млн $ | 5,89 млн $ | 5,89 млн $ | -1,42 млн $ | -1,42 млн $ | -78,5 млн $ | -80,9 млн $ | -96 млн $ | -96 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 25 тыс. $ | 1,05 млн $ | 824 тыс. $ | 1,26 млн $ | 7,3 млн $ | 102 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 110 тыс. $ | 40,8 тыс. $ | 92,9 тыс. $ | 0 $ | 47,9 тыс. $ | 1,21 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | -89,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | -110 тыс. $ | 0 $ | 33,7 тыс. $ | 838 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 25 тыс. $ | 181 тыс. $ | 235 тыс. $ | 3,74 млн $ | 8,31 млн $ | 105 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,78 тыс. $ | 14 тыс. $ | 7,56 тыс. $ | 35,2 млн $ | 39,7 млн $ | 16,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 158 млн $ | 160 млн $ | 5,34 млн $ | 108 млн $ | 22,8 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 84,7 тыс. $ | 21,7 тыс. $ | -7,56 тыс. $ | 15 млн $ | 15,5 млн $ | 360 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 91,5 тыс. $ | 158 млн $ | 160 млн $ | 55,6 млн $ | 163 млн $ | 399 млн $ | |
| Всего активов | 116 тыс. $ | 160 млн $ | 161 млн $ | 59,4 млн $ | 172 млн $ | 504 млн $ | |
| Обязательства | |||||||
| Кредиторская задолженность | 554 тыс. $ | 304 тыс. $ | 410 тыс. $ | 6,41 млн $ | 2,91 млн $ | 0 $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 29,6 тыс. $ | 6,18 млн $ | 15,2 млн $ | 11,9 тыс. $ | |
| Краткосрочный долг | 72,8 тыс. $ | 153 тыс. $ | 153 тыс. $ | 4,27 млн $ | 5,85 млн $ | 5,68 млн $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 445 тыс. $ | 1,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | -554 тыс. $ | -304 тыс. $ | -2,46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 20,5 тыс. $ | 151 тыс. $ | 5,14 млн $ | 38,5 млн $ | 40,8 млн $ | 114 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 93,3 тыс. $ | 305 тыс. $ | 3,31 млн $ | 55,4 млн $ | 64,8 млн $ | 120 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 тыс. $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,8 тыс. $ | 14,2 тыс. $ | 7,61 тыс. $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 8,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 15 млн $ | 15 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 8,15 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | -1 $ | 8,15 млн $ | 8,15 млн $ | 15 млн $ | 15 млн $ | 15,8 млн $ | |
| Всего обязательств | 93,3 тыс. $ | 8,56 млн $ | 9,9 млн $ | 70,4 млн $ | 79,8 млн $ | 136 млн $ | |
| Капитал | |||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 372 $ | 39,4 тыс. $ | 160 млн $ | 120 тыс. $ | 144 тыс. $ | 186 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -2,64 тыс. $ | -3,79 млн $ | -9,02 млн $ | -149 млн $ | -201 млн $ | -429 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 31,8 млн $ | 34,1 млн $ | 40,9 млн $ | 86,1 млн $ | 94,7 млн $ | 143 млн $ | |
| Капитал акционеров | 23,2 тыс. $ | 30,4 млн $ | 151 млн $ | -11,1 млн $ | 91,9 млн $ | 344 млн $ | |
| Долг | |||||||
| Общий долг (с арендой) | 72,8 тыс. $ | 153 тыс. $ | 153 тыс. $ | 4,3 млн $ | 5,88 млн $ | 6,49 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 47,8 тыс. $ | -894 тыс. $ | -671 тыс. $ | 3,04 млн $ | -1,42 млн $ | -96 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02