Отчёт о движении денежных средств Circle Internet Group, Inc. (CRCL)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 1 100 · CEO: Jeremy D. Allaire
- Цена
- 72,54 $ -9,31 %
- Капитализация
- 18,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 16,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,37 $
За Q2 '26 Circle Internet Group, Inc. (CRCL): операционный денежный поток 517 млн $, капитальные затраты 15,6 млн $, свободный денежный поток 533 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 777 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 48,6 млн $ | 32,9 млн $ | 71 млн $ | 3,11 млн $ | 64,8 млн $ | -482 млн $ | 214 млн $ | 133 млн $ | 55,3 млн $ | 48,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 11,6 млн $ | 12,6 млн $ | 13,1 млн $ | 13,5 млн $ | 13,9 млн $ | 14,2 млн $ | 23 млн $ | 25,5 млн $ | 26,8 млн $ | 29,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,48 млн $ | 16,7 млн $ | 12,8 млн $ | 11,1 млн $ | 12,7 млн $ | 435 млн $ | 59,6 млн $ | 58,9 млн $ | 51,8 млн $ | 53,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,37 млн $ | -861 тыс. $ | -1,19 млн $ | 614 тыс. $ | -1,25 млн $ | -4,5 млн $ | 3,28 млн $ | 321 тыс. $ | 651 тыс. $ | 54 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 25,2 млн $ | -21,6 млн $ | 30,5 млн $ | 83,4 млн $ | -49,1 млн $ | 118 млн $ | -256 млн $ | 77,3 млн $ | -124 млн $ | 387 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -16,3 млн $ | 7,99 млн $ | -13 млн $ | -5,4 млн $ | 15,5 млн $ | 167 млн $ | -55,2 млн $ | -46,3 млн $ | 10,9 млн $ | -1,22 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 77,2 млн $ | 47,8 млн $ | 113 млн $ | 106 млн $ | 56,6 млн $ | 247 млн $ | -10,7 млн $ | 249 млн $ | 21,1 млн $ | 517 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,88 млн $ | -9,02 млн $ | -15,1 млн $ | -11,6 млн $ | -11,7 млн $ | 11,7 млн $ | -15,6 млн $ | 15,6 млн $ | -15,6 млн $ | 15,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,44 млн $ | -294 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -83,7 млн $ | -16,7 млн $ | 8,78 млн $ | -12 млн $ | -338 тыс. $ | -6,03 млн $ | -1,33 млн $ | -1,6 млн $ | -10,8 млн $ | -950 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 99 млн $ | 74,9 млн $ | 65,9 млн $ | 107 млн $ | 92 тыс. $ | 1,52 млн $ | 691 тыс. $ | -1,17 млн $ | 556 тыс. $ | 123 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -247 тыс. $ | -3,1 млн $ | 0 $ | -9,2 млн $ | -5,86 млн $ | -27,8 млн $ | -4,06 млн $ | -30,5 млн $ | -9,36 млн $ | -36,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 6,17 млн $ | 46 млн $ | 59,6 млн $ | 74,5 млн $ | -25,2 млн $ | -20,9 млн $ | -20,3 млн $ | -17,6 млн $ | -35,2 млн $ | -22 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 7,83 млрд $ | -198 млн $ | 3,33 млрд $ | 8,48 млрд $ | 16,3 млрд $ | 955 млн $ | 12,1 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,78 млрд $ | -3,93 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 7,83 млрд $ | -198 млн $ | 3,33 млрд $ | 8,49 млрд $ | 16,3 млрд $ | 1,53 млрд $ | 12,5 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,79 млрд $ | -3,91 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,5 млн $ | -732 тыс. $ | 2,63 млн $ | -7,49 млн $ | 6,58 млн $ | -1,49 млрд $ | -116 тыс. $ | -1,68 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7,91 млрд $ | -105 млн $ | 3,51 млрд $ | 8,66 млрд $ | 16,3 млрд $ | 270 млн $ | 12,5 млрд $ | 177 млн $ | -8,78 млн $ | -3,41 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 68,3 млн $ | 38,8 млн $ | 108 млн $ | 94,7 млн $ | 44,9 млн $ | 259 млн $ | -26,3 млн $ | 265 млн $ | 5,47 млн $ | 533 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 271 тыс. $ | 26,4 млн $ | 31,9 млн $ | 17 млн $ | 775 тыс. $ | 12,8 млн $ | 318 тыс. $ | -513 тыс. $ | 1,28 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 258 тыс. $ | 13 тыс. $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 180 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 216 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | 3,79 млн $ | -508 млн $ | -769 млн $ | 268 млн $ | 156 млн $ | -69,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,5 млн $ | 3,95 млн $ | 13,3 млн $ | 34,9 млн $ | 50,9 млн $ | 76,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,16 млн $ | 18,4 млн $ | 69,3 млн $ | 108 млн $ | 50,1 млн $ | 566 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,19 млн $ | -4,73 млн $ | -786 тыс. $ | -32,9 млн $ | -2,81 млн $ | -2,15 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 14,1 млн $ | -6,22 млн $ | 171 млн $ | -172 млн $ | 117 млн $ | -110 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -44,7 млн $ | 405 млн $ | 444 млн $ | -65,5 млн $ | -26,7 млн $ | 80,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -14,9 млн $ | -92,3 млн $ | -72,7 млн $ | 140 млн $ | 345 млн $ | 542 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -7,08 млн $ | -1,06 млн $ | -18,3 млн $ | -32,9 млн $ | -39,1 млн $ | -68,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | -11,7 млн $ | -9,31 млн $ | -42,5 млн $ | 1,63 млн $ | 0 $ | -6,26 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -15,7 млрд $ | -103 млрд $ | -314 млн $ | -104 млн $ | -9,29 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 758 тыс. $ | 15,7 млрд $ | 94,4 млрд $ | 8,86 млрд $ | 347 млн $ | 1,62 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 137 тыс. $ | -1,73 млн $ | -3,05 млн $ | -654 тыс. $ | -18,1 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -17,9 млн $ | -28,9 млн $ | -8,49 млрд $ | 8,51 млрд $ | 186 млн $ | -82,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 26,8 млн $ | 439 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,75 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,5 млрд $ | 38,3 млрд $ | 2,18 млрд $ | -20,3 млрд $ | 19,4 млрд $ | 30,9 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,53 млрд $ | 38,7 млрд $ | 2,58 млрд $ | -20,3 млрд $ | 19,4 млрд $ | 31,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 165 тыс. $ | 137 тыс. $ | 3,62 млн $ | 1,1 млн $ | -7,1 млн $ | -31,6 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,49 млрд $ | 38,6 млрд $ | -5,98 млрд $ | -11,7 млрд $ | 20 млрд $ | 775 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -22 млн $ | -100 млн $ | -91 млн $ | 107 млн $ | 305 млн $ | 530 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 30 тыс. $ | 7,42 млн $ | 81 млн $ | 75,6 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 380 тыс. $ | 0 $ | 350 тыс. $ | 253 тыс. $ | 258 тыс. $ | 180 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Данные на 2026-11-02