Отчёт о движении денежных средств ConocoPhillips (COP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 9 600 · CEO: Andrew O'Brien
- Цена
- 154,03 $ +2,67 %
- Капитализация
- 185 млрд $
- Стоимость предприятия
- 202 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 3,05 $
За Q2 '26 ConocoPhillips (COP): операционный денежный поток 7,43 млрд $, капитальные затраты 3,02 млрд $, свободный денежный поток 4,41 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,8 млрд $ | 3 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,18 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,14 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,98 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 264 млн $ | 392 млн $ | 87 млн $ | 124 млн $ | 38 млн $ | 118 млн $ | -71 млн $ | 149 млн $ | 354 млн $ | 117 млн $ | 102 млн $ | 47 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -23 млн $ | -231 млн $ | -112 млн $ | -148 млн $ | 1,04 млрд $ | -962 млн $ | 648 млн $ | -1,24 млрд $ | 512 млн $ | 0 $ | -1,09 млрд $ | 258 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 262 млн $ | -130 млн $ | 248 млн $ | 287 млн $ | 235 млн $ | 324 млн $ | -57 млн $ | -237 млн $ | 369 млн $ | -240 млн $ | 196 млн $ | 215 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,45 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,99 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,76 млрд $ | 4,46 млрд $ | 6,12 млрд $ | 3,49 млрд $ | 5,88 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,3 млрд $ | 7,43 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,55 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,92 млрд $ | -2,97 млрд $ | -2,92 млрд $ | -3,32 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,29 млрд $ | -2,87 млрд $ | -3,02 млрд $ | -2,95 млрд $ | -3,02 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 187 млн $ | -2,71 млрд $ | 49 млн $ | 5 млн $ | 39 млн $ | -29 млн $ | 635 млн $ | 706 млн $ | -706 млн $ | 1,62 млрд $ | 9 млн $ | -9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -396 млн $ | -737 млн $ | 405 млн $ | -1,53 млрд $ | -1,22 млрд $ | -288 млн $ | -611 млн $ | -309 млн $ | 153 млн $ | -205 млн $ | -239 млн $ | -413 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 707 млн $ | 250 млн $ | 722 млн $ | 333 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,3 млрд $ | 211 млн $ | 701 млн $ | -701 млн $ | 706 млн $ | 209 млн $ | -209 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -337 млн $ | 223 млн $ | -401 млн $ | 12 млн $ | 24 млн $ | 132 млн $ | 797 млн $ | -273 млн $ | 941 млн $ | 56 млн $ | 161 млн $ | 144 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,38 млрд $ | -5,85 млрд $ | -2,14 млрд $ | -4,15 млрд $ | -2,66 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,35 млрд $ | -2,46 млрд $ | -3,18 млрд $ | -850 млн $ | -2,81 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,65 млрд $ | -136 млн $ | -505 млн $ | -58 млн $ | -44 млн $ | 1,22 млрд $ | -547 млн $ | -259 млн $ | -45 млн $ | -62 млн $ | -114 млн $ | -61 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,3 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,04 млрд $ | -2 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,34 млрд $ | -1,41 млрд $ | -924 млн $ | -915 млн $ | -910 млн $ | -897 млн $ | -998 млн $ | -984 млн $ | -975 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23 млн $ | 5 млн $ | -10 млн $ | -53 млн $ | -68 млн $ | -127 млн $ | -40 млн $ | -15 млн $ | -20 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -80 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 29 млн $ | -2,64 млрд $ | -2,83 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,2 млрд $ | -1,77 млрд $ | -3,14 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,19 млрд $ | -3,17 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 12 млн $ | 51 млн $ | -73 млн $ | 4 млн $ | 41 млн $ | -105 млн $ | 83 млн $ | 65 млн $ | -2 млн $ | 7 млн $ | 29 млн $ | -34 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,1 млрд $ | -3,18 млрд $ | -54 млн $ | -1,27 млрд $ | 948 млн $ | 383 млн $ | 715 млн $ | -1,39 млрд $ | 373 млн $ | 1,32 млрд $ | -670 млн $ | 719 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,9 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,14 млрд $ | 2,74 млрд $ | 199 млн $ | 3,01 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,35 млрд $ | 4,41 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 939 млн $ | 1,27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 млрд $ | 2,01 млрд $ | 698 млн $ | 926 млн $ | 669 млн $ | 1,67 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 175 млн $ | 168 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 млн $ | 111 млн $ | 369 млн $ | 63 млн $ | 296 млн $ | 67 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -3,56 млрд $ | 1,6 млрд $ | 6,26 млрд $ | 7,19 млрд $ | -772 млн $ | 8,08 млрд $ | 18,7 млрд $ | 10,9 млрд $ | 9,25 млрд $ | 7,99 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 10,2 млрд $ | 6,85 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,6 млрд $ | 7,21 млрд $ | 7,5 млрд $ | 8,27 млрд $ | 9,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 272 млн $ | 227 млн $ | 0 $ | 274 млн $ | 159 млн $ | 304 млн $ | 377 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,22 млрд $ | -3,68 млрд $ | 283 млн $ | -444 млн $ | -834 млн $ | 1,35 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,15 млрд $ | 367 млн $ | 549 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -481 млн $ | 15 млн $ | 635 млн $ | -579 млн $ | -372 млн $ | 1,27 млрд $ | -234 млн $ | -1,38 млрд $ | -181 млн $ | -76 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 146 млн $ | 2,07 млрд $ | -197 млн $ | -1,43 млрд $ | 17 млн $ | -1,21 млрд $ | -99 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,09 млрд $ | -165 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,4 млрд $ | 7,08 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,1 млрд $ | 4,8 млрд $ | 17 млрд $ | 28,3 млрд $ | 20 млрд $ | 20,1 млрд $ | 19,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,87 млрд $ | -4,59 млрд $ | -6,75 млрд $ | -6,64 млрд $ | -4,72 млрд $ | -5,32 млрд $ | -10,2 млрд $ | -11,2 млрд $ | -12,1 млрд $ | -12,6 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 1,29 млрд $ | 13,9 млрд $ | 1,79 млрд $ | 3,01 млрд $ | 4,72 млрд $ | -8,29 млрд $ | -60 млн $ | -2,72 млрд $ | -24 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 253 млн $ | -1,84 млрд $ | -1,79 млрд $ | -5,05 млрд $ | -12,8 млрд $ | -5,83 млрд $ | -5,82 млрд $ | -2,33 млрд $ | -3,35 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 115 млн $ | 1,62 млрд $ | 2,27 млрд $ | 12,1 млрд $ | 8,92 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 757 млн $ | 14,2 млрд $ | 1,29 млрд $ | -211 млн $ | -3,46 млрд $ | 1,98 млрд $ | 4,11 млрд $ | 599 млн $ | 577 млн $ | 524 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,86 млрд $ | 7,76 млрд $ | -3,84 млрд $ | -6,62 млрд $ | -4,12 млрд $ | -8,54 млрд $ | -8,74 млрд $ | -12 млрд $ | -11,2 млрд $ | -8,84 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,34 млрд $ | -7,88 млрд $ | -5 млрд $ | -80 млн $ | 46 млн $ | -505 млн $ | -3,37 млрд $ | 2,41 млрд $ | 610 млн $ | -913 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -126 млн $ | -3,06 млрд $ | -3 млрд $ | -3,5 млрд $ | -897 млн $ | -3,62 млрд $ | -9,27 млрд $ | -5,4 млрд $ | -5,46 млрд $ | -5,12 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,25 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,36 млрд $ | -5,73 млрд $ | -5,58 млрд $ | -3,65 млрд $ | -4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -200 млн $ | -112 млн $ | -2 млн $ | -149 млн $ | -26 млн $ | 152 млн $ | -49 млн $ | -34 млн $ | -258 млн $ | -76 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 764 млн $ | -12,4 млрд $ | -9,36 млрд $ | -5,23 млрд $ | -2,71 млрд $ | -6,34 млрд $ | -18,1 млрд $ | -8,66 млрд $ | -8,84 млрд $ | -10,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -66 млн $ | 232 млн $ | -117 млн $ | -46 млн $ | -20 млн $ | -34 млн $ | -224 млн $ | -99 млн $ | -133 млн $ | 153 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,24 млрд $ | 2,72 млрд $ | -385 млн $ | -789 млн $ | -2,05 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,3 млрд $ | -795 млн $ | 6 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -466 млн $ | 2,49 млрд $ | 6,18 млрд $ | 4,47 млрд $ | 87 млн $ | 11,7 млрд $ | 18,2 млрд $ | 8,72 млрд $ | 8,01 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,17 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,91 млрд $ | 905 млн $ | 856 млн $ | 7,37 млрд $ | 5,41 млрд $ | 3,62 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 1,16 млрд $ | 772 млн $ | 810 млн $ | 0 $ | 924 млн $ | 873 млн $ | 701 млн $ | 806 млн $ | 757 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01