Отчёт о движении денежных средств CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 3 875 · CEO: Terrence A. Duffy
- Цена
- 303,14 $ +2,27 %
- Капитализация
- 109 млрд $
- Стоимость предприятия
- 110 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 3,01 $
За Q3 '26 CME Group (CME): операционный денежный поток 1,09 млрд $, капитальные затраты 15,8 млн $, свободный денежный поток 1,07 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,33 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 833 млн $ | 855 млн $ | 883 млн $ | 913 млн $ | 875 млн $ | 956 млн $ | 1,03 млрд $ | 908 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 86,3 млн $ | 85,3 млн $ | 84,2 млн $ | 83,9 млн $ | 83,4 млн $ | 82,5 млн $ | 83,4 млн $ | 82,6 млн $ | 82,4 млн $ | 83,3 млн $ | 84,2 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 24,3 млн $ | 23,3 млн $ | 18,8 млн $ | 20,3 млн $ | 27,1 млн $ | 21,2 млн $ | 20,7 млн $ | 24 млн $ | 28,9 млн $ | 21,8 млн $ | 24,8 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -49,2 млн $ | -7,4 млн $ | -7,1 млн $ | -7,4 млн $ | -44,5 млн $ | -7,4 млн $ | -13,3 млн $ | -6,7 млн $ | 21,3 млн $ | -13,4 млн $ | 5,2 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 169 млн $ | -61,2 млн $ | -193 млн $ | -18,9 млн $ | 66,9 млн $ | 61 млн $ | -51,7 млн $ | -14 млн $ | 104 млн $ | 140 млн $ | -219 млн $ | -54,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -19,1 млн $ | -2,5 млн $ | -9,2 млн $ | 12,3 млн $ | 10,4 млн $ | 3,1 млн $ | -5,7 млн $ | -25,8 млн $ | -286 млн $ | -126 млн $ | 9,6 млн $ | 104 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,04 млрд $ | 893 млн $ | 777 млн $ | 1 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | 968 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,26 млрд $ | 947 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -20,8 млн $ | -19,8 млн $ | -18,2 млн $ | -29,8 млн $ | -26,2 млн $ | -14,2 млн $ | -18,4 млн $ | -18,4 млн $ | -32,5 млн $ | -21,8 млн $ | -23,6 млн $ | -15,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 95,5 млн $ | -3,5 млн $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 13,5 млн $ | -2,4 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 1,58 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 1,3 млн $ | -1,2 млн $ | -1,8 млн $ | -1,3 млн $ | 3,4 млн $ | -3 млн $ | -800 тыс. $ | -1,1 млн $ | -1,1 млн $ | -800 тыс. $ | -1,4 млн $ | -7,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -96,4 млн $ | 1,7 млн $ | 15,1 млн $ | 1,6 млн $ | -12,4 млн $ | 3,6 млн $ | 1,2 млн $ | 1,4 млн $ | 1,7 млн $ | 1,1 млн $ | 900 тыс. $ | 2,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 млн $ | -5,3 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20,4 млн $ | -22,8 млн $ | -5 млн $ | -29,5 млн $ | -25,3 млн $ | -16 млн $ | -18 млн $ | -19,1 млн $ | 1,55 млрд $ | -23 млн $ | -29,4 млн $ | -20,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,7 млн $ | 0 $ | -1,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,9 млн $ | -12,3 млн $ | -100 тыс. $ | -17,1 млн $ | -3,5 млн $ | -8,2 млн $ | -8,2 млн $ | -22,2 млн $ | -258 млн $ | -539 млн $ | -698 млн $ | -520 млн $ | |
| Дивиденды | -400 млн $ | -2,33 млрд $ | -419 млн $ | -419 млн $ | -419 млн $ | -2,57 млрд $ | -455 млн $ | -455 млн $ | -455 млн $ | -2,7 млрд $ | -468 млн $ | -465 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,99 млрд $ | 4,28 млрд $ | -8,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | -562 млн $ | 21,8 млрд $ | 21,5 млрд $ | 6,88 млрд $ | 10,6 млрд $ | 5,35 млрд $ | -6,93 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,59 млрд $ | 1,94 млрд $ | -9,22 млрд $ | 13,3 млрд $ | -984 млн $ | 19,2 млрд $ | 21 млрд $ | 6,4 млрд $ | 9,9 млрд $ | 2,12 млрд $ | -8,09 млрд $ | -3,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млрд $ | 0 $ | 8,8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 612 млн $ | 2,81 млрд $ | 353 млн $ | 14,3 млрд $ | 8,5 млн $ | 20,3 млрд $ | 22 млрд $ | 7,35 млрд $ | 12,6 млрд $ | 3,35 млрд $ | -7,17 млрд $ | 53,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,02 млрд $ | 873 млн $ | 759 млн $ | 973 млн $ | 992 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,04 млрд $ | 950 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,24 млрд $ | 924 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 226 млн $ | 115 млн $ | 535 млн $ | 289 млн $ | -939 млн $ | 12,7 млн $ | 567 млн $ | 276 млн $ | 309 млн $ | 42,7 млн $ | 647 млн $ | 333 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 23,9 млн $ | 41,1 млн $ | 23,9 млн $ | 41 млн $ | 23,9 млн $ | 41,1 млн $ | 23,9 млн $ | 46,7 млн $ | 23,9 млн $ | 46,3 млн $ | 23,9 млн $ | 46,3 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | 4,06 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,53 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 225 млн $ | 209 млн $ | 249 млн $ | 473 млн $ | 464 млн $ | 385 млн $ | 363 млн $ | 353 млн $ | 337 млн $ | 331 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 66,2 млн $ | 58 млн $ | 96,5 млн $ | 73,1 млн $ | 96 млн $ | 75,2 млн $ | 84,3 млн $ | 82,9 млн $ | 89,5 млн $ | 94,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -83 млн $ | -2,36 млрд $ | 114 млн $ | -3,7 млн $ | -41,6 млн $ | 34,8 млн $ | -23,2 млн $ | -75 млн $ | -66,4 млн $ | -6,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,3 млн $ | -16,7 млн $ | 49,7 млн $ | -34,6 млн $ | 59,2 млн $ | -162 млн $ | -95,2 млн $ | -95,2 млн $ | -192 млн $ | 99,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -23,3 млн $ | -115 млн $ | -32,1 млн $ | 48,9 млн $ | 31,2 млн $ | -568 млн $ | 36,5 млн $ | -37,7 млн $ | -3,6 млн $ | -314 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,72 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -91,8 млн $ | -81,9 млн $ | -117 млн $ | -246 млн $ | -198 млн $ | -127 млн $ | -89,7 млн $ | -76,4 млн $ | -94 млн $ | -83,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -300 тыс. $ | -1,3 млн $ | -1,77 млрд $ | 89,6 млн $ | 20,8 млн $ | 145 млн $ | -402 млн $ | 95,5 млн $ | 9,9 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -45,9 млн $ | -3 млн $ | -10 млн $ | -15,4 млн $ | -11,1 млн $ | -7,8 млн $ | -4,4 млн $ | -4,1 млн $ | -4,5 млн $ | -6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 192 млн $ | 266 млн $ | 11,8 млн $ | 18,8 млн $ | 12,3 млн $ | 9,4 млн $ | 6,3 млн $ | 5,9 млн $ | 6 млн $ | 7,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 146 млн $ | 262 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 53,7 млн $ | 180 млн $ | -1,89 млрд $ | -153 млн $ | -176 млн $ | 58,4 млн $ | -490 млн $ | 20,9 млн $ | -82,6 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 1,12 млрд $ | -662 млн $ | -305 млн $ | 0 $ | -15,2 млн $ | -16,4 млн $ | 0 $ | -9,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 млн $ | -41,4 млн $ | 0 $ | -24,8 млн $ | -21,4 млн $ | -33 млн $ | -266 млн $ | |
| Дивиденды | -1,79 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,15 млрд $ | -1,7 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,63 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,58 млрд $ | -3,93 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11,7 млн $ | -28,5 млн $ | -448 млн $ | 53,6 млн $ | -2,2 млн $ | 71,1 млрд $ | -22,7 млрд $ | -45,1 млрд $ | 8,69 млрд $ | 60,7 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,59 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,08 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,46 млрд $ | 69,9 млрд $ | -25,4 млрд $ | -48,3 млрд $ | 5,08 млрд $ | 56,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 176 млн $ | 35 млн $ | -529 млн $ | 179 млн $ | 81,9 млн $ | 72,4 млрд $ | -22,8 млрд $ | -44,9 млрд $ | 8,68 млрд $ | 62,3 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,62 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,19 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 707 млн $ | 763 млн $ | 577 млн $ | 591 млн $ | 653 млн $ | 755 млн $ | 973 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 84,8 млн $ | 84,8 млн $ | 108 млн $ | 146 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 130 млн $ | 130 млн $ | 136 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01